华中数控300161现金流量表 |
5687 ℃ |
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当前股价：41.26，市值：82
亿，动态市盈率PE：-1800.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.57%。 其中，历史营业增长率：9.13%，净利增长率：-3.84%； 未来三年预估净利增长率：98.17% （26E:167.85%, 27E:80.72%, 28E:60.76%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 187158.15 | 198415.72 | 168319.4 | 146687.72 | 112787.31 | 72773.62 | 70456.63 | 62498.91 | 49145.48 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2029.37 | 2773.8 | 612.82 | 591.35 | 165.57 | 607.97 | 785.57 | 694.99 | 223.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 34659.72 | 35616.83 | 19104.15 | 25393.87 | 29000.07 | 26201.33 | 23438.05 | 11988.65 | 10688.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 223847.24 | 236806.35 | 188036.36 | 172672.94 | 141952.95 | 99582.92 | 94680.25 | 75182.55 | 60057.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 100064.73 | 131855.26 | 129060.85 | 96668.02 | 84264.27 | 54066.49 | 43790.99 | 53661.01 | 36201.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 57474.48 | 41743.83 | 36344.55 | 31690.26 | 26513.1 | 25736.83 | 23576.09 | 20078.56 | 14247.98 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4988.32 | 8281.47 | 5610.8 | 5806.3 | 6294.63 | 4304.93 | 4451.25 | 5621.65 | 3698.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24823.55 | 33773.14 | 20175 | 16971.62 | 18186.01 | 16245.32 | 9483.79 | 11453.34 | 6482.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 187351.08 | 215653.7 | 191191.19 | 151136.2 | 135258.01 | 100353.57 | 81302.11 | 90814.55 | 60631.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 36496.15 | 21152.65 | -3154.83 | 21536.74 | 6694.93 | -770.65 | 13378.14 | -15632 | -573.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 700 | 544.28 | 100 | 104 | 360 | - | - | - | 400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 51.42 | 6.56 | 16.21 | 50.27 | 5.53 | 1.26 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 165.7 | 416.87 | 1074.88 | 60.85 | 137.98 | 116.71 | 165.11 | 178.7 | 307.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -6376.95 | - | - | 53.24 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 925.13 | 2080.56 | - | 249.34 | - | - | - | 1247.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | -5459.83 | 1892.84 | 3271.64 | 268.35 | 752.84 | 117.97 | 165.11 | 178.7 | 1954.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 61287.22 | 45669.19 | 35026.64 | 10830.55 | 5528.54 | 5425.93 | 6859.94 | 5743.63 | 6478.96 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1225 | 1628.41 | 1438.43 | 2279.75 | 187.48 | 360 | 500 | 590 | 300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9200 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2488.19 | - | - | - | - | - | - | 454.53 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 62512.22 | 49785.78 | 36465.07 | 13110.3 | 5716.01 | 5785.93 | 7359.94 | 15533.63 | 7233.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -67972.05 | -47892.94 | -33193.43 | -12841.95 | -4963.17 | -5667.95 | -7194.83 | -15354.93 | -5278.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 20 | 45 | 45 | 42261.6 | 99 | 731 | 1560 | 5969 | 18323 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 20 | 45 | 45 | 23 | 99 | 731 | 1560 | 5969 | 6323 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 94361.79 | 124309.15 | 71316.38 | 49873.1 | 88673.28 | 70204.89 | 45434.56 | 43746.91 | 34500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12000 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 106381.79 | 124354.15 | 71361.38 | 92134.69 | 88772.28 | 70935.89 | 46994.66 | 49715.91 | 52823 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 67846.3 | 84520.65 | 56944.21 | 75302.08 | 60435.68 | 68772.55 | 40634.61 | 27273.17 | 23168.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5675.27 | 3848.15 | 3706.54 | 2750.26 | 3440.1 | 2913.3 | 2646.73 | 2284.3 | 1096.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1674.41 | 1969.1 | 1842.76 | 2080.15 | - | 10000 | - | 348.39 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 75195.98 | 90337.9 | 62493.52 | 80132.48 | 63875.78 | 81685.85 | 43281.34 | 29905.86 | 24264.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 31185.81 | 34016.25 | 8867.86 | 12002.21 | 24896.49 | -10749.96 | 3713.32 | 19810.05 | 28558.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -3.21 | 3.22 | 2.43 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -293.3 | 7279.17 | -27477.97 | 20697.01 | 26628.25 | -17188.56 | 9896.63 | -11176.88 | 22706.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 58945.69 | 51666.52 | 79144.49 | 58447.49 | 31819.23 | 52663.44 | 42766.81 | 53943.69 | 31237.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 58652.39 | 58945.69 | 51666.52 | 79144.49 | 58447.49 | 35474.88 | 52663.44 | 42766.81 | 53943.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -7174.15 | 2315.55 | 584.69 | 4218.7 | 4132.94 | 1923.64 | 1066.01 | 3607.77 | 481.99 |
| 资产减值准备(万) | - | 11131.68 | 9071.43 | 7845.88 | 7662.57 | 12108.7 | 4935.48 | 4935.5 | 2918.43 | 2564.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7106.91 | 4536.97 | 3788 | 3574.21 | 3775.51 | 3884.35 | 3405.4 | 2990.07 | 2274.65 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4215.55 | 2834.89 | 1941.4 | 1954.56 | 1479.4 | 1027.71 | 986.65 | 848.99 | 441.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 799.44 | 794.82 | 769.03 | 561.92 | 663.89 | 620.35 | 746.85 | 549.43 | 409.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -15.16 | -206.04 | -166.88 | -41.42 | -30.21 | -7.74 | -28.56 | -11.63 | -375.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 55.07 | 1.09 | 15.06 | 5.96 | 11.77 | 2.27 | 0.59 | 0.21 | 9.89 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -12.19 | -19.61 | -7.19 | -3.6 | 2.26 | -2.26 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4661.33 | 3503.28 | 3301.5 | 2900.83 | 3078.48 | 2548.46 | 2285.89 | 1924.04 | 1107.25 |
| 投资损失(万) | - | -744.76 | -180.29 | 168.86 | -112.16 | 548.62 | -42.73 | -198.22 | 320.7 | 195.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -380.76 | -261.62 | -622.23 | -498.49 | -308.28 | -382.95 | -1195.75 | -815.74 | -422.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -779.77 | -237.49 | -77.89 | -107.59 | -129.4 | -86.61 | 351.06 | -87.98 | -20.17 |
| 存货的减少(万) | - | -29023.05 | -5808.79 | -9492.03 | -9697 | -16886.62 | -10527.08 | -3872.8 | -10953.77 | 1299.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 31448.96 | -26463.7 | -31084.56 | -12450.5 | -8887.73 | 218.64 | -984.38 | -11972.44 | -13514.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 13982.67 | 36637.07 | 17282.81 | 25602.35 | 4720.32 | -4775.47 | 5879.9 | -4950.09 | 4974.96 |
| 其他(万) | - | - | -7503.81 | 350.94 | -3655.78 | 2415.31 | -106.71 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 36496.15 | 21152.65 | -3154.83 | 21536.74 | 6694.93 | -770.65 | 13378.14 | -15632 | -573.54 |
| 现金的期末余额(万) | - | 58652.39 | 58945.69 | 51666.52 | 79144.49 | 58447.49 | 35474.88 | 52663.44 | 42766.81 | 53943.69 |
| 现金的期初余额(万) | - | 58945.69 | 51666.52 | 79144.49 | 58447.49 | 31819.23 | 52663.44 | 42766.81 | 53943.69 | 31237.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -293.3 | 7279.17 | -27477.97 | 20697.01 | 26628.25 | -17188.56 | 9896.63 | -11176.88 | 22706.36 |