瑞凌股份300154现金流量表 |
4090 ℃ |
|
当前股价：10.38，市值：47
亿，动态市盈率PE：32.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.08%。 其中，历史营业增长率：15.53%，净利增长率：13.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94894.4 | 102565.41 | 98167.14 | 51838.7 | 52196.67 | 54188.19 | 62653.28 | 50900.3 | 41851.18 | 49952.9 |
| 收到的税费返还(万) | 927.3 | 636.87 | 306.47 | 240.81 | 313.55 | 619.79 | 997.47 | 1029.77 | 461.02 | 2917.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2036.44 | 5449.56 | 2006.67 | 1883.52 | 5324.24 | 3884.66 | 5904.71 | 3666.76 | 4496.96 | 4488.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 97858.14 | 108651.84 | 100480.28 | 53963.02 | 57834.46 | 58692.64 | 69555.46 | 55596.82 | 46809.16 | 57358.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59326.77 | 74336.07 | 69852.39 | 28038.47 | 29081.31 | 35739.31 | 33468.18 | 21539.28 | 25812.41 | 28765.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15308.37 | 14791.55 | 14500.73 | 8201.76 | 8147.24 | 8351.32 | 8057.93 | 7081.41 | 7496.54 | 8009.52 |
| 支付的各项税费(万) | 6179.9 | 2791.01 | 2970.32 | 3024.56 | 4974.05 | 3622.2 | 3447.92 | 3772.77 | 3447.83 | 4791.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5705.53 | 6701.94 | 8390.08 | 3619.99 | 4745.6 | 7667.75 | 5703.92 | 5665.67 | 5573.34 | 6425.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 86520.57 | 98620.58 | 95713.52 | 42884.77 | 46948.2 | 55380.58 | 50677.94 | 38059.13 | 42330.13 | 47992.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11337.57 | 10031.27 | 4766.76 | 11078.25 | 10886.27 | 3312.06 | 18877.52 | 17537.7 | 4479.03 | 9365.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1072585.5 | 216834.9 | 175709.94 | 181512.68 | 209671.16 | 266073.86 | 71840 | 32389.2 | 15912.02 | 24302.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3094.35 | 1696.31 | 2083.5 | 2548 | 2001.3 | 2142.7 | 384.05 | 410.96 | 162.19 | 844.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 151.32 | - | - | - | 27.11 | 8.32 | 16.33 | 11.15 | 43.76 | 31.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 624.01 | - | - | 3000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1075831.18 | 218531.2 | 178417.45 | 184060.68 | 211699.57 | 271224.88 | 72242.59 | 32811.31 | 16117.96 | 25178.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18167.48 | 21613 | 2221.59 | 1186.72 | 7645.05 | 166.77 | 513.59 | 496.67 | 399.69 | 990.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 1116202.95 | 228122.93 | 126488.52 | 192350.59 | 227002.49 | 296683.05 | 99328 | 21950 | 14439.2 | 22196 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 648.79 | - | - | 1716.49 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 318.23 | 55.1 | 1 | - | - | 3000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1134688.66 | 249791.03 | 128711.11 | 194186.1 | 234647.54 | 299849.82 | 101558.08 | 22446.67 | 14838.89 | 23186.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58857.48 | -31259.82 | 49706.35 | -10125.42 | -22947.97 | -28624.94 | -29315.49 | 10364.64 | 1279.07 | 1992.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 472.44 | - | 330 | - | 100 | 1678.11 | 1616.25 | - | 3385.04 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 255 | - | 330 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29570.28 | 1021.95 | 1299 | 9100 | - | - | - | 19.77 | - | 2447.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1298.84 | 382.5 | 991.8 | - | 158.65 | 24 | 100 | 70.51 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31341.57 | 1404.45 | 2620.8 | 9100 | 258.65 | 1702.11 | 1716.25 | 90.27 | 3385.04 | 2447.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1281.31 | 1213.68 | 536.13 | 9100 | - | - | - | 19.88 | 2447.6 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7506.66 | 9067.22 | 6750.57 | 9307.78 | 9115.4 | 9104.8 | 6705 | 6705.03 | 6728.33 | 4490.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9527.53 | 4816.4 | 5451.77 | 2179.25 | 88.75 | 158.65 | 24 | 100 | 3435.55 | 20 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18315.5 | 15097.3 | 12738.47 | 20587.02 | 9204.15 | 9263.45 | 6729 | 6824.91 | 12611.48 | 4510.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13026.07 | -13692.84 | -10117.67 | -11487.02 | -8945.5 | -7561.34 | -5012.75 | -6734.64 | -9226.44 | -2063.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 272.61 | 4349.52 | -1179.74 | -4871.57 | 1472.23 | 3688.06 | -4730.79 | 3251.92 | 1470.47 | 32.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34221.24 | -30571.88 | 43175.69 | -15405.76 | -19534.97 | -29186.16 | -20181.52 | 24419.62 | -1997.86 | 9327.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64643.97 | 95215.85 | 52040.16 | 67445.92 | 86980.89 | 116167.05 | 136348.57 | 111928.95 | 113926.8 | 104599.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30422.73 | 64643.97 | 95215.85 | 52040.16 | 67445.92 | 86980.89 | 116167.05 | 136348.57 | 111928.95 | 113926.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9064.63 | 8590.11 | 11796 | 6553.15 | 11258.25 | 10411.22 | 8221.99 | 6957.99 | 8026.81 | 11019.12 |
| 资产减值准备(万) | 1992.43 | 479.26 | 715.63 | 32.96 | 627.11 | 1676.24 | 736.11 | 2814.57 | 1451.67 | 1876.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1472.64 | 1438.7 | 1229.72 | 571.27 | 572.02 | 616.68 | 855.83 | 924.95 | 1069.67 | 1133.46 |
| 无形资产摊销(万) | 329.65 | 273.93 | 266.43 | 305.27 | 269.81 | 375.77 | 325.5 | 347.58 | 329.86 | 298.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 307.85 | 327.67 | 149.9 | 60.69 | 74.33 | 81.46 | 92.93 | 323.87 | 261.69 | 324.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.76 | 25.31 | -0.79 | -0.54 | 2.8 | -2.68 | -8.77 | -8.58 | 27.5 | -18.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.04 | -9.98 | 19.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 393.68 | 1441.63 | -1404.09 | 161.93 | -259.16 | - | - | -87.37 | 82.27 | 4.79 |
| 财务费用(万) | -471.59 | -1189.56 | -731.35 | 1676.31 | -2020.53 | -3054.3 | 3446.83 | -936.5 | -1450.99 | -7.61 |
| 投资损失(万) | -1573.85 | -1422.05 | -1434.32 | -1253.63 | -720.09 | -1191.23 | -353.99 | -329.14 | -74.93 | -806.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | 252.28 | -38.89 | 214.45 | 187.37 | 186.78 | -312.55 | -194.27 | -518.13 | -292 | -331.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | 39.52 | -137.72 | 215.23 | -25.72 | 40.2 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1673.41 | 3172.22 | -11852.67 | 1924.7 | -767.37 | -1704.95 | 490.42 | 3123.47 | 4697.78 | -6498.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5941.57 | 4402.66 | -5579.01 | -1853.89 | 3532.11 | -2614.93 | -996.35 | -531.91 | -4938.92 | 1494.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 890.23 | -10123.44 | 8469.3 | 1964.95 | -2418.61 | -2326.41 | 6166.81 | 5436.37 | -5741.92 | 876.58 |
| 其他(万) | -645.89 | -377.51 | 123.69 | 773.44 | 508.61 | 1357.75 | 94.46 | 20.52 | 1030.54 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11337.57 | 10031.27 | 4766.76 | 11078.25 | 10886.27 | 3312.06 | 18877.52 | 17537.7 | 4479.03 | 9365.77 |
| 现金的期末余额(万) | 30422.73 | 64643.97 | 95215.85 | 52040.16 | 67445.92 | 86980.89 | 116167.05 | 136348.57 | 111928.95 | 113926.8 |
| 现金的期初余额(万) | 64643.97 | 95215.85 | 52040.16 | 67445.92 | 86980.89 | 116167.05 | 136348.57 | 111928.95 | 113926.8 | 104599.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34221.24 | -30571.88 | 43175.69 | -15405.76 | -19534.97 | -29186.16 | -20181.52 | 24419.62 | -1997.86 | 9327.39 |