和顺电气300141现金流量表 |
3943 ℃ |
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当前股价：10.75，市值：27
亿，动态市盈率PE：597.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.27%。 其中，历史营业增长率：9.27%，净利增长率：-4.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32987.24 | 36668.7 | 31897.74 | 45781.6 | 61324.04 | 61981.24 | 40766.83 | 36993.91 | 32136.96 | 30411.64 |
| 收到的税费返还(万) | 533.9 | 1183.03 | 34.02 | 36.89 | 90.01 | 9.95 | 53.82 | 89.01 | 160.13 | 165.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1276.35 | 4229.27 | 2001.05 | 2413.09 | 5949.45 | 1560.9 | 908.46 | 430.89 | 639.59 | 872.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34797.49 | 42081 | 33932.81 | 48231.59 | 67363.5 | 63552.1 | 41729.1 | 37513.82 | 32936.68 | 31449.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19787.82 | 21575.88 | 19411.46 | 33885.23 | 50799.19 | 60037.62 | 30185.92 | 25275.99 | 28404.58 | 22712.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2810.49 | 2541.6 | 2645.23 | 2816.6 | 4125.62 | 4379.58 | 4475.14 | 4254.32 | 2654.25 | 2201.04 |
| 支付的各项税费(万) | 2437.41 | 1325.4 | 856.28 | 540.92 | 1538.21 | 5484.49 | 2664.63 | 3651.65 | 1620.13 | 2798.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3604.44 | 3841.89 | 3904.19 | 9218.13 | 5796.18 | 12979.89 | 9805.03 | 6333.22 | 3117.66 | 2383 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28640.16 | 29284.76 | 26817.16 | 46460.88 | 62259.19 | 82881.58 | 47130.72 | 39515.18 | 35796.62 | 30094.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6157.33 | 12796.24 | 7115.65 | 1770.71 | 5104.31 | -19329.49 | -5401.62 | -2001.37 | -2859.95 | 1354.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18100 | - | - | - | 163.64 | 5830.07 | 1115 | 3000 | 5000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 104.17 | - | - | - | 10.45 | 96.83 | 8.2 | 11.12 | 275 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2 | 6.7 | 20.1 | 209.56 | 4048.68 | 100.2 | 10.3 | - | 111.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 43.24 | 9.13 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18204.17 | 2 | 49.94 | 29.24 | 383.64 | 9975.58 | 1223.39 | 3021.42 | 5275 | 111.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1646.07 | 83 | 428.27 | 1580.16 | 1268.21 | 269.02 | 878.55 | 620.11 | 549.48 | 1842.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 21871.42 | 4800 | - | - | 1019.89 | 5473.71 | 2477.2 | 3745 | 125 | 5000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3255.19 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14.49 | 0.32 | - | 0.56 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23531.99 | 4883.32 | 428.27 | 1580.72 | 2288.1 | 5742.73 | 3355.74 | 4365.11 | 3929.68 | 6842.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5327.82 | -4881.32 | -378.33 | -1551.49 | -1904.46 | 4232.85 | -2132.35 | -1343.68 | 1345.32 | -6731.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 179.6 | 3037.33 | 351.45 | 1167.2 | 1248.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | 351.45 | 1014.79 | 35.2 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6500 | 17000 | 13000 | 16500 | 23000 | 18000 | 13600 | 5000 | 2000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 296.22 | 303.99 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6500 | 17000 | 13000 | 16500 | 23000 | 18179.6 | 16637.33 | 5351.45 | 3463.42 | 1552.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | 20000 | 15500 | 25300 | 21500 | 8800 | 5000 | 2000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 290.4 | 862.7 | 565.84 | 1384.5 | 1984.64 | 1384.55 | 1110.21 | 1779.19 | 1672.72 | 1661.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13.36 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 100.33 | 95.94 | 84.69 | 942.66 | 17.96 | 305.37 | - | - | 37.96 | 4.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10390.73 | 20958.64 | 16150.53 | 27627.16 | 23502.6 | 10489.92 | 6110.21 | 3779.19 | 1710.68 | 1665.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3890.73 | -3958.64 | -3150.53 | -11127.16 | -502.6 | 7689.68 | 10527.12 | 1572.26 | 1752.74 | -113.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3061.22 | 3956.28 | 3586.79 | -10907.94 | 2697.25 | -7406.96 | 2993.15 | -1772.79 | 238.11 | -5489.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20146.57 | 16190.29 | 12603.5 | 23511.44 | 20814.2 | 28221.15 | 25228.01 | 27000.79 | 26762.68 | 32252.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17085.36 | 20146.57 | 16190.29 | 12603.5 | 23511.44 | 20814.2 | 28221.15 | 25228.01 | 27000.79 | 26762.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 597.85 | -1165.86 | 958.32 | -6260.66 | 622.59 | 959.03 | 870.15 | 3308.68 | 2262.68 | 5195.76 |
| 资产减值准备(万) | 257.58 | 1589.62 | 1097.3 | 3505.42 | 278.16 | 1326.99 | 1122.06 | 609.23 | 892.47 | 504.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2042.5 | 2147.71 | 1768.32 | 1190.87 | 1121.72 | 917.75 | 972.94 | 1108.75 | 1035.36 | 857.5 |
| 无形资产摊销(万) | 5.21 | 5.87 | 20.15 | 23.96 | 25.33 | 23.82 | 21.84 | 96.72 | 93.8 | 79.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 189.9 | 180.79 | 180.79 | 152.08 | 49.77 | - | 55.71 | 77.1 | 65.92 | 65.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.08 | -1.66 | -0.56 | -8.68 | -84.41 | -154.26 | -203.52 | -5.24 | - | -10 |
| 固定资产报废损失(万) | 396.96 | 133.23 | 5.11 | 4.12 | 1.53 | - | 546.54 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 349.87 | 540.29 | 607.74 | 1001.32 | 1601.4 | 1001.79 | 275.38 | 96.52 | -265.61 | -289.27 |
| 投资损失(万) | -291.54 | -364.15 | -649.05 | -139.91 | -42.57 | -253.66 | 118.4 | 35.4 | -256.3 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -812.6 | -353.61 | -492.14 | -955.54 | 21.86 | -391.81 | -167.1 | -167.02 | -133.01 | 12.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | 446.36 | -5.54 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -118.9 | -216.26 | 383.24 | 26267.54 | 8241.03 | -30024.06 | 1548.05 | -8160.75 | 878.22 | 3204.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2613.16 | 5438.64 | 9586.23 | 11539.39 | 14186.15 | -18940.75 | -19349.97 | -3346.36 | -7145.3 | -5350.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5022.25 | 1473.42 | -7219.52 | -31974.64 | -25292.48 | 30462.4 | 11790.4 | 5056.72 | -198.22 | -2591.84 |
| 其他(万) | 687.15 | 3393.75 | 869.18 | -2574.55 | 4374.23 | -4256.72 | -3002.5 | -711.11 | -89.95 | -324.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6157.33 | 12796.24 | 7115.65 | 1770.71 | 5104.31 | -19329.49 | -5401.62 | -2001.37 | -2859.95 | 1354.79 |
| 现金的期末余额(万) | 17085.36 | 20146.57 | 16190.29 | 12603.5 | 23511.44 | 20814.2 | 28221.15 | 25228.01 | 27000.79 | 26762.68 |
| 现金的期初余额(万) | 20146.57 | 16190.29 | 12603.5 | 23511.44 | 20814.2 | 28221.15 | 25228.01 | 27000.79 | 26762.68 | 32252.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3061.22 | 3956.28 | 3586.79 | -10907.94 | 2697.25 | -7406.96 | 2993.15 | -1772.79 | 238.11 | -5489.63 |