和顺电气300141核心经营数据 |
3933 ℃ |
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当前股价：10.75，市值：27
亿，动态市盈率PE：597.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.27%。 其中，历史营业增长率：9.27%，净利增长率：-4.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25388.46 | 25388.46 | 25388.46 | 25388.46 | 25545.96 | 25549.96 | 25517.96 | 16696.64 | 16696.64 | 16694.5 |
| 净资产(万) | 67902.05 | 67304.2 | 68850.88 | 67892.56 | 74531.94 | 72962.58 | 70867.78 | 72271.3 | 70294.2 | 68769.99 |
| 总资产(万) | 102078.07 | 99415.56 | 102539.3 | 100449.94 | 134016 | 158281.63 | 119891.26 | 96204.76 | 86207.44 | 81894.99 |
| 营业收入(万) | 33838.31 | 31060.12 | 32503.13 | 52636.41 | 52116.53 | 75469.69 | 54271.03 | 40670.13 | 30138.64 | 32497.2 |
| 营业收入增长率(%) | 8.94 | -4.44 | -38.25 | 1 | -30.94 | 39.06 | 33.44 | 34.94 | -7.26 | -5.22 |
| 营业成本(万) | 25729.97 | 24052.53 | 24453.07 | 47562.12 | 40367.38 | 61632.34 | 41232.37 | 27457.61 | 22873.35 | 22983.84 |
| 营业成本增长率(%) | 6.97 | -1.64 | -48.59 | 17.82 | -34.5 | 49.48 | 50.17 | 20.04 | -0.48 | 0.51 |
| 毛利率(%) | 23.96 | 22.56 | 24.77 | 9.64 | 22.54 | 18.33 | 24.03 | 32.49 | 24.11 | 29.27 |
| 三项费用(万) | 5611.32 | 5445.97 | 5063.13 | 6254.71 | 8800.98 | 8700.54 | 9371.01 | 8444.13 | 4721.56 | 3789.17 |
| 费用增长率(%) | 3.04 | 7.56 | -19.05 | -28.93 | 1.15 | -7.15 | 10.98 | 78.84 | 24.61 | -10.49 |
| 费用率(%) | 69.2 | 77.72 | 62.9 | 123.26 | 74.91 | 62.88 | 71.87 | 63.91 | 64.99 | 39.83 |
| 净利润(万) | 597.85 | -1165.86 | 958.32 | -6260.66 | 622.59 | 959.03 | 870.15 | 3308.68 | 2262.68 | 5195.76 |
| 净利润增长率(%) | -151.28 | -221.66 | -115.31 | -1105.58 | -35.08 | 10.21 | -73.7 | 46.23 | -56.45 | -17.1 |
| 经营现金流(万) | 6157.33 | 12796.24 | 7115.65 | 1770.71 | 5104.31 | -19329.49 | -5401.62 | -2001.37 | -2859.95 | 1354.79 |
| 现金流增长率(%) | -51.88 | 79.83 | 301.85 | -65.31 | -126.41 | 257.85 | 169.9 | -30.02 | -311.1 | -3292.25 |
| 净利润现金比(-) | 10.3 | -10.98 | 7.43 | -0.28 | 8.2 | -20.16 | -6.21 | -0.6 | -1.26 | 0.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.88 | -1.71 | 1.4 | -8.79 | 0.84 | 1.33 | 1.22 | 4.64 | 3.25 | 7.83 |
| 生产资本回报率(%) | 1.21 | -5.46 | 1.82 | -29.93 | 5.74 | 7.65 | 17.61 | 37.43 | 24.44 | 57.78 |
| 资本支出(万) | 1646.07 | 83 | 428.27 | 1580.16 | 1268.21 | 269.02 | 878.55 | 620.11 | 549.48 | 1842.54 |
| 折旧和摊销(万) | 2238 | 2334 | 1969 | 1367 | 1197 | 942 | 1050 | 1283 | 1195 | 1003 |
| 归属股东权益(万) | 66855.05 | 66165.38 | 67564.09 | 66664.39 | 72935.15 | 71352.46 | 69376.02 | 70544.18 | 69240.94 | 68734.41 |
| 股东权益增长率(%) | 1.04 | -2.07 | 1.35 | -8.6 | 2.22 | 2.85 | -1.66 | 1.88 | 0.74 | 7.59 |
| 自由现金流(万) | 1282 | 1233 | 2440 | -6105 | 565 | 1514 | 782 | 3636 | 2905 | 4356 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 25.16 | -33.31 | -3.37 |
| 每股股东权益(元) | 2.63 | 2.61 | 2.66 | 2.63 | 2.86 | 2.79 | 2.72 | 4.23 | 4.15 | 4.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.04 | 0.04 | -0.23 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.14 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BCCCB | BBACB | CCCCB | BCACB | CBCCA | BCCCA | BBCCA | BBCCA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | -++ | --+ | --+ | -++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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