节能环境300140核心经营数据 |
3883 ℃ |
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当前股价：6.57，市值：204
亿，动态市盈率PE：29.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.62%。 其中，历史营业增长率：25.43%，净利增长率：23.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 311467.26 | 42724.41 | 42724.41 | 42724.41 | 42724.41 | 37567.17 | 34515.47 | 34515.47 | 24400 | 12200 |
| 净资产(万) | 1353853.5 | 145415.99 | 160594.74 | 188387.99 | 240378.22 | 201764.76 | 150518.42 | 142754.7 | 92515.32 | 92313.06 |
| 总资产(万) | 3433510.98 | 290169.3 | 339569.46 | 582070.95 | 644829.4 | 559254.3 | 364862.07 | 318572.45 | 115807.61 | 109916.64 |
| 营业收入(万) | 614472.57 | 84838.36 | 113411.33 | 188357.93 | 252473.47 | 182571.41 | 190141.96 | 131576.59 | 28977.58 | 26747.41 |
| 营业收入增长率(%) | 624.29 | -25.19 | -39.79 | -25.39 | 38.29 | -3.98 | 44.51 | 354.06 | 8.34 | 11.92 |
| 营业成本(万) | 406718.84 | 65979.45 | 98108.23 | 152271.86 | 187064 | 137387.58 | 150774.79 | 93923.76 | 19341.12 | 18555.9 |
| 营业成本增长率(%) | 516.43 | -32.75 | -35.57 | -18.6 | 36.16 | -8.88 | 60.53 | 385.62 | 4.23 | 7.28 |
| 毛利率(%) | 33.81 | 22.23 | 13.49 | 19.16 | 25.91 | 24.75 | 20.7 | 28.62 | 33.25 | 30.63 |
| 三项费用(万) | 96369.85 | 15253.82 | 22627.22 | 39147.29 | 37265.11 | 27025.86 | 25891.9 | 23411.39 | 8223.49 | 7214.38 |
| 费用增长率(%) | 531.78 | -32.59 | -42.2 | 5.05 | 37.89 | 4.38 | 10.6 | 184.69 | 13.99 | 7.61 |
| 费用率(%) | 46.39 | 80.88 | 147.86 | 108.48 | 56.97 | 59.81 | 65.77 | 62.18 | 85.34 | 88.07 |
| 净利润(万) | 74962.28 | -15690.23 | -23378.82 | -52238.44 | -2289.01 | 3488.32 | 7360.11 | 10071.82 | 1370.07 | 1457.85 |
| 净利润增长率(%) | -577.76 | -32.89 | -55.25 | 2182.14 | -165.62 | -52.61 | -26.92 | 635.13 | -6.02 | 20.83 |
| 经营现金流(万) | 191640.96 | 12875.3 | 22052.82 | -13038.2 | -40073.09 | -11847.63 | -6912.5 | -23920.79 | -94.23 | -770.25 |
| 现金流增长率(%) | 1388.44 | -41.62 | -269.14 | -67.46 | 238.24 | 71.39 | -71.1 | 25285.54 | -87.77 | -46.26 |
| 净利润现金比(-) | 2.56 | -0.82 | -0.94 | 0.25 | 17.51 | -3.4 | -0.94 | -2.38 | -0.07 | -0.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10 | -10.25 | -13.4 | -24.37 | -1.04 | 1.98 | 5.02 | 8.56 | 1.48 | 1.63 |
| 生产资本回报率(%) | 3.81 | -28.66 | -44.39 | -56.81 | -0.99 | 38.1 | 13.04 | 19.3 | 3.37 | 4.26 |
| 资本支出(万) | 143808.47 | 853.01 | 2687.91 | 6421.45 | 10503.22 | 14082.69 | 14098.61 | 10045.38 | 4642.24 | 10363.71 |
| 折旧和摊销(万) | 112918 | 4023 | 3933 | 9706 | 8515 | 7878 | 6535 | 5744 | 2649 | 1684 |
| 归属股东权益(万) | 1311398.99 | 132711.6 | 147316.26 | 171349.46 | 220459.23 | 183254.51 | 132603.38 | 125000.51 | 78389.21 | 78941.28 |
| 股东权益增长率(%) | 888.16 | -9.91 | -14.03 | -22.28 | 20.3 | 38.2 | 6.08 | 59.46 | -0.7 | -0.37 |
| 自由现金流(万) | 39915 | -11969 | -22366 | -45714 | -5365 | -3219 | 34 | 4716 | -1324 | -7830 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -456.19 | -83.09 | 81.46 |
| 每股股东权益(元) | 4.21 | 3.11 | 3.45 | 4.01 | 5.16 | 4.88 | 3.84 | 3.62 | 3.21 | 6.47 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | -0.35 | -0.55 | -1.15 | -0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.26 | 0.03 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABB | BCCCB | CCCCB | CCBCB | BBACB | BBCCA | BBCCA | BBCBA | BCCCB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | -+- | --+ | --+ | --+ | -++ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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