青松股份300132现金流量表 |
5208 ℃ |
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当前股价：5.58，市值：29
亿，动态市盈率PE：105.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-142.68%。 其中，历史营业增长率：17.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 220496.32 | 319417.22 | 387665.86 | 407991.2 | 291147.81 | 115452.96 | 67852.94 | 52314.67 | 53979.73 | 60495.37 |
| 收到的税费返还(万) | 820.07 | 12284.77 | 8472.24 | 7811.53 | 3843.58 | 1488.46 | 1228.97 | 1049.65 | 1011.83 | 1319.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2509.97 | 2944.59 | 2418.11 | 3407.89 | 3635.32 | 587.69 | 992.98 | 1045.79 | 1357.89 | 624.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 223826.37 | 334646.58 | 398556.21 | 419210.62 | 298626.7 | 117529.11 | 70074.89 | 54410.11 | 56349.45 | 62439.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 149412.01 | 230048.86 | 292394.45 | 249537.26 | 171161.21 | 98418.78 | 58659.7 | 39524.95 | 36612.32 | 45663.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42833.53 | 53018.49 | 71473.23 | 53938.75 | 31473.47 | 3832.9 | 2555.82 | 2454.91 | 3497.55 | 3470.4 |
| 支付的各项税费(万) | 7188.37 | 6325.63 | 15969.81 | 20351.13 | 15179.82 | 4732.77 | 2767.1 | 1152.98 | 1659.05 | 3038.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8731.99 | 11189.92 | 14299.13 | 14799.92 | 13188.96 | 6001.89 | 6566.42 | 3810.21 | 4621.05 | 3218.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 208165.9 | 300582.9 | 394136.63 | 338627.06 | 231003.45 | 112986.34 | 70549.04 | 46943.04 | 46389.97 | 55391.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15660.48 | 34063.67 | 4419.58 | 80583.56 | 67623.26 | 4542.76 | -474.15 | 7467.07 | 9959.47 | 7047.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42344.98 | 44001.49 | 29820.72 | 94189 | 17400 | 20000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2338.4 | 216.34 | 170.48 | 176.43 | 87.81 | 74.08 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 109.4 | 52.44 | 20.74 | 14.55 | 13.13 | - | - | 7.8 | - | 0.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2828.54 | - | 4756.41 | - | - | - | - | 9678.49 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2262 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44792.77 | 47098.82 | 30011.94 | 99136.4 | 17500.94 | 22336.08 | - | 7.8 | 9678.49 | 0.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4088.07 | 7029.8 | 37646.33 | 33748.81 | 8991.15 | 289.47 | 1686.78 | 1064.67 | 2449.13 | 3546.03 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 36000 | 34820.72 | 99689 | 17900 | 20000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 42.87 | 79871.43 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2246.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6334.16 | 43029.8 | 72467.06 | 133480.67 | 106762.58 | 20289.47 | 1686.78 | 1064.67 | 2449.13 | 3546.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 38458.61 | 4069.02 | -42455.11 | -34344.28 | -89261.65 | 2046.62 | -1686.78 | -1056.87 | 7229.35 | -3545.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10000 | 62400 | 115304.37 | 48806.19 | 101768.04 | 19586.32 | 8700 | - | 63596.05 | 35582.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12945.55 | 9913.82 | - | - | - | 184.53 | 563.3 | 17827.39 | - | 1850.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23145.55 | 72413.82 | 115304.37 | 48806.19 | 101768.04 | 19770.85 | 9263.3 | 17827.39 | 63596.05 | 37433.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63568.51 | 87565.49 | 53383.63 | 52316.46 | 31810.31 | 13300 | - | 23600 | 77948.34 | 39595.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1778.76 | 5397.06 | 12793.84 | 11371.27 | 6529.7 | 2631.28 | 50.74 | 130.01 | 3360.99 | 3932.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6258.28 | 15487.62 | 4998.68 | 43000 | 767.04 | 0.02 | 581.59 | 519.81 | 2.04 | 531.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71605.54 | 108450.18 | 71176.14 | 106687.73 | 39107.05 | 15931.3 | 632.33 | 24249.82 | 81311.36 | 44058.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -48459.99 | -36036.36 | 44128.23 | -57881.54 | 62660.99 | 3839.54 | 8630.97 | -6422.42 | -17715.32 | -6625.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 89.36 | 2068.26 | -413 | -1398.71 | 469.82 | 1277.37 | -450.98 | 269.06 | 143.5 | -9.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5748.46 | 4164.6 | 5679.7 | -13040.96 | 41492.42 | 11706.29 | 6019.07 | 256.84 | -382.99 | -3133.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61306.58 | 57141.98 | 51462.28 | 64503.24 | 23010.82 | 11304.53 | 5285.46 | 5028.61 | 5411.6 | 8544.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67055.04 | 61306.58 | 57141.98 | 51462.28 | 64503.24 | 23010.82 | 11304.53 | 5285.46 | 5028.61 | 5411.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6896.14 | -74134.84 | -91234.76 | 46894.09 | 47445.84 | 40035.27 | 9474.6 | 3273.46 | 1090.04 | 5221.04 |
| 资产减值准备(万) | 2782.9 | 57575.32 | 96408.78 | 1254.07 | 3414.45 | 614.85 | 393.84 | 99.35 | 941.27 | 673.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7026.93 | 9969.9 | 9555.66 | 8191.95 | 5967.4 | 3091.91 | 3050.28 | 2697.96 | 3166.92 | 3036.08 |
| 无形资产摊销(万) | 1565.09 | 1507.05 | 1189.23 | 1183.82 | 842.08 | 75.07 | 73.75 | 67.61 | 121.57 | 116.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6685.45 | 7593.73 | 6542.39 | 3781.88 | 1873.09 | 2.11 | 42.5 | 54.86 | 101.71 | 113.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 73.48 | -44.41 | 21.71 | - | -2.86 | - | - | 759.39 | - | -0.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 138.89 | 128.09 | 767.9 | 1571.61 | 68.6 | 810.96 | 1882.2 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 7.64 | -193.79 | -118.8 | -54.24 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1642.94 | 3746.5 | 3646.87 | 4865.87 | 2302.7 | -513.57 | 384.83 | -125.76 | 1598.08 | 2290.16 |
| 投资损失(万) | -85.03 | -1196.15 | 5.88 | -1826.78 | -87.81 | -74.08 | - | - | -134.45 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1334.38 | -6402.74 | -1520.58 | -96.25 | -391.24 | -56.27 | -102.75 | 270.42 | -776.29 | 308.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -714.13 | -224.77 | -185.71 | -132.45 | -124.16 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 14202.44 | 23706.23 | -34137.26 | 7868.34 | 6898.08 | -27452.77 | -12131.67 | -1243.93 | 4559.43 | 7897.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3203.81 | -13109.5 | -7466.35 | -11264.99 | -11820.55 | -15412.42 | -5121.35 | 4215.76 | -115.9 | -8492.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17983.52 | 19243.22 | 14107.77 | 17266.06 | 10514.99 | 3450.54 | 1612.4 | -2590.24 | -400.11 | -4074.35 |
| 其他(万) | 1271.95 | -105.47 | 1862.71 | 905.99 | 451.55 | -28.84 | -32.77 | -11.8 | -192.81 | -42.41 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15660.48 | 34063.67 | 4419.58 | 80583.56 | 67623.26 | 4542.76 | -474.15 | 7467.07 | 9959.47 | 7047.71 |
| 现金的期末余额(万) | 67055.04 | 61306.58 | 57141.98 | 51462.28 | 64503.24 | 23010.82 | 11304.53 | 5285.46 | 5028.61 | 5411.6 |
| 现金的期初余额(万) | 61306.58 | 57141.98 | 51462.28 | 64503.24 | 23010.82 | 11304.53 | 5285.46 | 5028.61 | 5411.6 | 8544.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5748.46 | 4164.6 | 5679.7 | -13040.96 | 41492.42 | 11706.29 | 6019.07 | 256.84 | -382.99 | -3133.12 |