汇川技术300124现金流量表 |
8296 ℃ |
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当前股价：77.32，市值：2093
亿，动态市盈率PE：44.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.33%。 其中，历史营业增长率：37.78%，净利增长率：30.02%； 未来三年预估净利增长率：19.34% （26E:18.49%, 27E:19.95%, 28E:19.58%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 3039928.02 | 2220804.06 | 1751024.01 | 1339019.37 | 886552.92 | 703480.19 | 471950.12 | 339176.49 | 255147.98 |
| 收到的税费返还(万) | - | 60409.08 | 59607.63 | 52101.3 | 49670.55 | 29752.11 | 20533.27 | 26878.15 | 27488.92 | 17307.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 75906.92 | 77431.43 | 96838.79 | 27634.79 | 27075.65 | 23606.13 | 22730.58 | 10417.21 | 19785.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 3176244.03 | 2357843.12 | 1899964.11 | 1416324.71 | 943380.69 | 747619.6 | 521558.86 | 377082.62 | 292241.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1434191.43 | 1162225.34 | 914851.64 | 748800.68 | 455877.25 | 334587.02 | 237272.27 | 141147.19 | 107289.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 601741.67 | 485649.19 | 396280.36 | 280529.87 | 186907.29 | 149806.48 | 121128.82 | 87220.69 | 59514.85 |
| 支付的各项税费(万) | - | 173024.82 | 141812.18 | 101370.96 | 112071.43 | 66821.03 | 45494.66 | 50352.55 | 52570.11 | 40997 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 247242.08 | 231164.82 | 167378.11 | 98320.32 | 87040.35 | 81613.31 | 65676.24 | 46976.8 | 42404.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2456200.01 | 2020851.53 | 1579881.06 | 1239722.31 | 796645.92 | 611501.46 | 474429.88 | 327914.79 | 250206.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 720044.02 | 336991.59 | 320083.05 | 176602.4 | 146734.77 | 136118.13 | 47128.98 | 49167.82 | 42034.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1318421.66 | 372762.44 | 415813.11 | 320700.09 | 291336.26 | 355921.92 | 365102.28 | 696807.83 | 382616.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1392.68 | 6269.72 | 3514.58 | 3495.22 | 132.87 | 67.83 | 720.05 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 18574.31 | 322.57 | 418.96 | 576.2 | 90 | 209.86 | 346.16 | 760.12 | 47.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 535588.75 | 226914.47 | 33360.14 | 21174.44 | 11602.13 | 14249.2 | 328084.04 | 235344.84 | 144871.91 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1873977.4 | 606269.21 | 453106.79 | 345945.95 | 303161.25 | 370448.81 | 694252.52 | 932912.78 | 527536.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 211224.87 | 150869.95 | 166225.16 | 77858.92 | 35832.75 | 25089.64 | 28394.94 | 16733.13 | 13678.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1457630.8 | 267814.82 | 471349.98 | 488859.42 | 250578.35 | 309274.17 | 524336.82 | 589563.7 | 446953.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3191.44 | 34195.54 | 14198.18 | 6955.92 | - | 125592.75 | 102.43 | - | 4825.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1256982.35 | 198836.53 | 75467.81 | 10830.03 | 67117.76 | 41200 | 126300.46 | 363584.58 | 102101.37 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2929029.46 | 651716.84 | 727241.13 | 584504.29 | 353528.86 | 501156.57 | 679134.65 | 969881.41 | 567559.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1055052.06 | -45447.63 | -274134.34 | -238558.34 | -50367.61 | -130707.76 | 15117.87 | -36968.62 | -40023.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 60040.76 | 111918.98 | 71794.54 | 267407.47 | 450 | 30921.52 | - | 12449.13 | 58393.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 30 | 48035.76 | 4000 | - | 450 | 361.52 | - | 6900 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 307830.99 | 220917.37 | 494173.43 | 72924.68 | 163203.21 | 195134.48 | 70149.32 | 88693.25 | 13811.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 61324.64 | 144544.15 | 87829.4 | 29529.78 | 30866.37 | 25746.83 | - | 221.37 | 54863.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 429196.39 | 477380.49 | 653797.37 | 369861.92 | 194519.58 | 251802.82 | 70149.32 | 101363.76 | 127067.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 318710.25 | 295173.43 | 201211.41 | 67542.18 | 152940.62 | 101889.69 | 24585.04 | 79594.61 | 4738.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 133499.29 | 113075.93 | 90872.92 | 68175.57 | 39101.84 | 42090.33 | 54246.09 | 50010.99 | 41475.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1030.86 | 956.97 | 1513.35 | 1602.53 | 2284.27 | 2681.5 | 2993.57 | 2589.5 | 1744 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 160298.37 | 101415.89 | 116805.55 | 104220.89 | 47355.9 | 2547.17 | 1651.97 | 47980.67 | 11354.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 612507.91 | 509665.25 | 408889.89 | 239938.64 | 239398.36 | 146527.19 | 80483.1 | 177586.26 | 57567.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -183311.53 | -32284.76 | 244907.48 | 129923.28 | -44878.78 | 105275.64 | -10333.79 | -76222.5 | 69500.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1687.84 | -1961.02 | 2643.27 | -1186.95 | -1319.12 | -371.71 | 157.54 | -231.15 | 157.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -520007.41 | 257298.18 | 293499.46 | 66780.4 | 50169.26 | 110314.3 | 52070.61 | -64254.46 | 71669.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 853708.22 | 596410.05 | 302910.59 | 236130.19 | 185960.93 | 75646.63 | 23576.02 | 87830.48 | 16160.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 333700.81 | 853708.22 | 596410.05 | 302910.59 | 236130.19 | 185960.93 | 75646.63 | 23576.02 | 87830.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 434639.7 | 477557.16 | 432449.31 | 368092.45 | 218169.76 | 101014.08 | 120872.08 | 109136.48 | 98017.05 |
| 资产减值准备(万) | - | 52258.14 | 55355.6 | 13166.68 | 16032.45 | 9171.49 | 4068.32 | 3503.5 | 5745.67 | 3962.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 59418.62 | 42645.89 | 28671.64 | 20341.3 | 17678.65 | 13451.27 | 9339.13 | 6997.42 | 5915.54 |
| 无形资产摊销(万) | - | 10007.47 | 11232.71 | 9189.55 | 8102.49 | 8299.83 | 6565.79 | 4477.54 | 3299.56 | 2892.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 9025.47 | 6141.22 | 8271.2 | 6377.62 | 4019.92 | 1807.29 | 606.29 | 303.24 | 354.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -16657.05 | -22.08 | -2.34 | 186.81 | 273.04 | 190.75 | 219.9 | -622.06 | 10.82 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2929.79 | 1690.94 | 298.8 | 845.39 | 1065.62 | 281.18 | 55.23 | 38.26 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 4307.65 | -26323.51 | -36767.44 | -25488.39 | 3136.28 | -1091.93 | -275.15 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4307.31 | 11663.87 | 15426.12 | -3545.07 | -1502.81 | 5605.78 | -2017.44 | -2357.31 | -3002.54 |
| 投资损失(万) | - | -9345.34 | -42047.11 | -59109.98 | -43441.88 | -15331.7 | -7626.49 | -5753.73 | -7512.45 | -3006.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -8941.03 | -8262.83 | -6794.07 | -15274.91 | -6730.3 | -1865.15 | -51.82 | -3398.34 | -1470.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2350.26 | 6526.45 | 12070.69 | 3570.97 | -47.96 | -568.61 | 46.93 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -100879.62 | -88551.39 | -134224.5 | -184460 | -80254.47 | -18398.78 | -23160.1 | -30257.26 | -16740.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -259745.84 | -569904.31 | -386319.93 | -301264.31 | -200008.49 | 1403.6 | -82496.14 | -91647.12 | -86607.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 504783.74 | 417237.76 | 358077.88 | 292908.49 | 175192.71 | 23152.05 | 18787.95 | 54742.67 | 40063.42 |
| 其他(万) | - | 29761.47 | 36935.81 | 40519.71 | 22719.27 | 6605.24 | 3060.14 | 2974.81 | 4699.08 | 1645.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 720044.02 | 336991.59 | 320083.05 | 176602.4 | 146734.77 | 136118.13 | 47128.98 | 49167.82 | 42034.81 |
| 现金的期末余额(万) | - | 320332.98 | 838416.9 | 577509.99 | 282276.41 | 194642.3 | 123507.62 | 30097.63 | 23576.02 | 87830.48 |
| 现金的期初余额(万) | - | 838416.9 | 577509.99 | 282276.41 | 194642.3 | 123507.62 | 30097.63 | 23576.02 | 87830.48 | 16160.64 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 13367.83 | 15291.32 | 18900.05 | 20634.17 | 41487.89 | 62453.31 | 45549 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 15291.32 | 18900.05 | 20634.17 | 41487.89 | 62453.31 | 45549 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -520007.41 | 257298.18 | 293499.46 | 66780.4 | 50169.26 | 110314.3 | 52070.61 | -64254.46 | 71669.83 |