经纬辉开300120现金流量表 |
3776 ℃ |
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当前股价：11.08，市值：64
亿，动态市盈率PE：-21.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-220.81%。 其中，历史营业增长率：16.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 324245.78 | 223035.64 | 300446.52 | 302257.36 | 247527.1 | 196896.87 | 92407.96 | 67396.86 | 60442.85 | 42259.76 |
| 收到的税费返还(万) | 5429.76 | 6739.75 | 5879.84 | 5444.89 | 5661.53 | 7108.88 | 1576.54 | 253.98 | 513.72 | 357.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4832.01 | 3361.31 | 4770.5 | 7905.09 | 6829.31 | 7562.14 | 1396.18 | 1772.73 | 230.13 | 751 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 334507.55 | 233136.7 | 311096.86 | 315607.34 | 260017.93 | 211567.89 | 95380.68 | 69423.57 | 61186.7 | 43367.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 294889.13 | 189891.33 | 245244.38 | 273146.23 | 196990.57 | 155230.44 | 78884.81 | 64363.98 | 55706.49 | 42039.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28110.38 | 29582.28 | 34757.94 | 28760.68 | 29049.89 | 27924.55 | 7723.77 | 3191.04 | 2439.09 | 2320.09 |
| 支付的各项税费(万) | 3736.8 | 3655.99 | 4279.33 | 4584.05 | 3938.96 | 5495.51 | 1939.03 | 1028.18 | 925.92 | 589.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14912.25 | 13989.81 | 11028.23 | 14807.46 | 17266.21 | 12180.86 | 5099.85 | 2764.12 | 1838.28 | 1470.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 341648.57 | 237119.41 | 295309.88 | 321298.42 | 247245.63 | 200831.36 | 93647.47 | 71347.31 | 60909.78 | 46419.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7141.02 | -3982.71 | 15786.98 | -5691.08 | 12772.3 | 10736.53 | 1733.22 | -1923.74 | 276.92 | -3051.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 995.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38.05 | 48.87 | 28.66 | 711.47 | 68.95 | 245.4 | 4.67 | 6.85 | 1.5 | 2.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1498.84 | - | 61.29 | 1626.51 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4760.88 | - | - | - | - | 6394.74 | - | 611.84 | 1700 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2532.49 | 4809.75 | 89.95 | 2337.98 | 68.95 | 245.4 | 6799.41 | 6.85 | 613.34 | 1702.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7167.87 | 1755.92 | 4468.84 | 16378.3 | 18472.39 | 7656.87 | 987.36 | 2233.92 | 4327.05 | 3289.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 2400 | 4700 | 2531.24 | 7440 | - | 6397.28 | 55049.28 | 18.09 | 500 | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 7941.52 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5861.85 | 6201.59 | 9164.38 | 3200 | 6000 | - | - | 60.48 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15429.72 | 12657.51 | 16164.46 | 27018.3 | 32413.91 | 14054.16 | 56036.64 | 2312.5 | 4827.05 | 3789.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12897.23 | -7847.76 | -16074.51 | -24680.32 | -32344.96 | -13808.76 | -49237.23 | -2305.65 | -4213.71 | -2087.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 70363.15 | 1500 | - | - | 40744.73 | 3947.2 | 52231.99 | 860 | 9990 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1500 | - | - | - | - | 100 | 860 | 6990 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 83593.42 | 144792.72 | 94105.46 | 70951.51 | 39472.12 | 33116.53 | 10852.84 | - | 200 | 6141.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2.18 | - | - | - | 220 | - | - | 3532.32 | 248.16 | 215.36 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 153958.75 | 146292.72 | 94105.46 | 70951.51 | 80436.86 | 37063.72 | 63084.83 | 4392.32 | 10438.16 | 6356.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67637.39 | 108918.24 | 91462.99 | 50123.71 | 28427.82 | 22627.79 | 4277.58 | 200 | 3386.72 | 3773.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7413.32 | 4102.12 | 7317.7 | 8430.92 | 5898.02 | 7525.39 | 438.61 | 1214.49 | 1078.89 | 1844.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 986.95 | 2785.88 | 676.57 | 120.75 | 84.6 | 220 | 532.32 | 6073.35 | 294.38 | 352.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76037.66 | 115806.24 | 99457.26 | 58675.39 | 34410.43 | 30373.18 | 5248.51 | 7487.84 | 4759.99 | 5970.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 77921.09 | 30486.48 | -5351.8 | 12276.12 | 46026.42 | 6690.54 | 57836.32 | -3095.52 | 5678.17 | 386.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 69.68 | 3672.25 | -953.3 | -4197.54 | 189.37 | 1311.21 | -563.26 | 44.1 | 84.34 | -29.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 57952.51 | 22328.25 | -6592.62 | -22292.82 | 26643.13 | 4929.52 | 9769.04 | -7280.81 | 1825.73 | -4781.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40839.53 | 18511.28 | 25103.9 | 47396.72 | 20753.59 | 15824.06 | 6055.02 | 13335.83 | 11510.1 | 16291.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98792.04 | 40839.53 | 18511.28 | 25103.9 | 47396.72 | 20753.59 | 15824.06 | 6055.02 | 13335.83 | 11510.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -29061.59 | 4178.32 | 5004.62 | 8187.69 | 13044.02 | 13653.38 | 5942.59 | 1735.66 | 505.48 | 494.04 |
| 资产减值准备(万) | 25260.37 | 1480.46 | 1367.02 | 1660.79 | 664.12 | 1034.99 | 519.67 | 994.94 | -53.04 | 12.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5483.89 | 5701.18 | 6389.53 | 6269.65 | 4612.35 | 4547.61 | 1859.59 | 1511.26 | 1379.99 | 1174.77 |
| 无形资产摊销(万) | 1017.24 | 1015.67 | 972.39 | 999.93 | 282.81 | 559.72 | 81.56 | 65.76 | 65.76 | 65.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1222.13 | 1232.3 | 1070.47 | 811.05 | 523.28 | 522.92 | 96.91 | 3.27 | 1.41 | 4.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.64 | 16.46 | -751.25 | -4.22 | -0.94 | 715.06 | 4.45 | -1.98 | 35.08 | 0.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 32.65 | 54.93 | 132.71 | 87.85 | 352.9 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2308.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6158.38 | 4858.36 | 3424.77 | 5093.79 | 2126.1 | 2099.46 | 459.25 | 191.76 | 58.22 | 164.11 |
| 投资损失(万) | -1288.66 | 583.32 | 615.7 | -108.39 | - | - | -249.86 | -35 | 125.73 | 23.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -573.81 | -1634.41 | -910.71 | -600 | -683.85 | -265.35 | -30.25 | -139.68 | -19.84 | 12.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | 640.67 | 398.4 | -42.95 | -145.15 | -207.35 | -110.07 | -144.44 | -45.77 | 49.02 | -0.68 |
| 存货的减少(万) | 2683.5 | -25874.79 | 4349.04 | -17476.75 | -12967 | 536.63 | 2916.03 | -3422.78 | -703.3 | -338.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -110611 | -30723.99 | -3809.17 | -44578.18 | 2096.63 | -14436.41 | -4210.01 | -4858.16 | 437.55 | -5870.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 85156.76 | 34195.14 | -2408.46 | 34893.28 | 2811.89 | 2139.41 | -5666.9 | 1997.35 | -1182.2 | 1185.92 |
| 其他(万) | 3522.4 | -203.16 | -376.39 | -782.42 | 117.35 | -260.81 | 154.64 | 79.62 | -422.94 | 19.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7141.02 | -3982.71 | 15786.98 | -5691.08 | 12772.3 | 10736.53 | 1733.22 | -1923.74 | 276.92 | -3051.23 |
| 现金的期末余额(万) | 98792.04 | 40839.53 | 18511.28 | 25103.9 | 47396.72 | 20753.59 | 15824.06 | 6055.02 | 13335.83 | 11510.1 |
| 现金的期初余额(万) | 40839.53 | 18511.28 | 25103.9 | 47396.72 | 20753.59 | 15824.06 | 6055.02 | 13335.83 | 11510.1 | 16291.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 57952.51 | 22328.25 | -6592.62 | -22292.82 | 26643.13 | 4929.52 | 9769.04 | -7280.81 | 1825.73 | -4781.67 |