万讯自控300112现金流量表 |
3727 ℃ |
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当前股价：10.11，市值：30
亿，动态市盈率PE：-1279.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.25%。 其中，历史营业增长率：15.53%，净利增长率：2.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 103201.85 | 98722.67 | 86250.69 | 68537.78 | 63092.1 | 55713.69 | 54665.51 | 43124.3 | 37227.52 | 32598.22 |
| 收到的税费返还(万) | 1730.73 | 1600.48 | 1310.02 | 1482.19 | 2074.23 | 1788.46 | 980.97 | 959.21 | 410.25 | 173.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1681.22 | 2611.19 | 1598.33 | 1150.38 | 576.17 | 1695.18 | 974.17 | 1511.35 | 1305.88 | 1181.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106613.8 | 102934.35 | 89159.03 | 71170.35 | 65742.49 | 59197.33 | 56620.66 | 45594.86 | 38943.65 | 33953.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36440.29 | 42707.37 | 34186.53 | 23362.48 | 20808.88 | 22668.87 | 22719.89 | 15740.8 | 15880.08 | 15354.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27302.26 | 25931.98 | 22331.72 | 17206.7 | 17482.09 | 14356.87 | 11441.45 | 10450.9 | 8685.56 | 7211.06 |
| 支付的各项税费(万) | 9225.6 | 7393.45 | 7333.22 | 6668.96 | 6606.02 | 7130.58 | 6976.91 | 4954.49 | 4456.5 | 3890.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20306.32 | 18265.43 | 15624.92 | 13308.37 | 11965.12 | 10826.28 | 9398.04 | 6630.45 | 7228.74 | 5558.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93274.47 | 94298.22 | 79476.39 | 60546.51 | 56862.12 | 54982.6 | 50536.29 | 37776.63 | 36250.88 | 32015.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13339.33 | 8636.12 | 9682.64 | 10623.84 | 8880.38 | 4214.73 | 6084.36 | 7818.22 | 2692.77 | 1938.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 56480.75 | 51337.83 | 47734 | 37440 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 542.26 | 583.39 | 326.87 | 201.13 | 245.14 | 83.88 | 99.67 | 78.98 | 82.99 | 33.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 57.8 | 54.09 | 13.86 | 161.05 | 226.87 | 17.4 | 132.49 | 83.6 | 27.08 | 20.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 948 | 34.26 | 32.29 | - | - | - | - | - | 205.26 | 386.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 306.19 | 152.33 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 58028.81 | 52009.57 | 48413.21 | 37954.51 | 472.01 | 101.28 | 232.17 | 162.58 | 315.33 | 440.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8505.43 | 4077.01 | 6074.67 | 5344.83 | 3186.05 | 5752.74 | 2877.05 | 1539.81 | 3362.4 | 3291.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 62806.09 | 69610.43 | 55759.71 | 38777.2 | 1067.76 | 1718.54 | 372.82 | 262.81 | 1460.44 | 53.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2154.52 | 265.61 | - | - | 1183.26 | - | 5203.09 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.15 | 155.17 | 99.09 | - | 258.13 | 333.33 | 865.69 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71311.52 | 73687.45 | 63988.91 | 44387.79 | 4408.98 | 7570.37 | 4433.13 | 2060.75 | 10359.27 | 4210.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13282.71 | -21677.88 | -15575.7 | -6433.28 | -3936.97 | -7469.1 | -4200.96 | -1898.17 | -10043.94 | -3770.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3099.29 | 36.25 | - | 270 | 215.83 | 5.42 | 17804.26 | 54.99 | 5250.41 | 2683.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30 | 36.25 | - | 270 | 215.83 | 5.42 | 113.36 | 54.99 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1636 | 2139.48 | 2371.55 | 1499.61 | 907.56 | 393.79 | 398 | 1898.43 | 374.13 | 362.27 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 24130.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1.2 | - | 227.88 | 2749.7 | 2200 | 19.87 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4735.29 | 2175.73 | 26502.23 | 1770.8 | 1123.39 | 627.08 | 20951.96 | 4153.42 | 5644.41 | 3045.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2090.11 | 1513.26 | 1681.63 | 1199.61 | 407.56 | 393.79 | 1898 | 2398.43 | 674.13 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6331.08 | 5984.05 | 6327.98 | 3617.6 | 3546.58 | 3870.68 | 1224.43 | 992.49 | 1284.87 | 1329.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 349.82 | 98 | 541.79 | 79.15 | 105.15 | 470.98 | 328.18 | 154.78 | 479.12 | 274.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 160.53 | 183.15 | 899.88 | 263.4 | 1044.62 | 971.36 | 1686.47 | 1227.56 | 405.8 | 90.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8581.72 | 7680.46 | 8909.49 | 5080.61 | 4998.76 | 5235.83 | 4808.9 | 4618.47 | 2364.8 | 1420.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3846.43 | -5504.73 | 17592.74 | -3309.81 | -3875.38 | -4608.74 | 16143.06 | -465.06 | 3279.61 | 1625.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -46.94 | 273.73 | -25.32 | -34.56 | -13.27 | -23.3 | -15.62 | -75.49 | -33.58 | -3.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3836.75 | -18272.75 | 11674.37 | 846.19 | 1054.76 | -7886.41 | 18010.84 | 5379.51 | -4105.14 | -209.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18642.78 | 36915.53 | 25241.16 | 24394.97 | 23340.21 | 31226.62 | 13215.79 | 7836.27 | 11941.42 | 12151.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14806.03 | 18642.78 | 36915.53 | 25241.16 | 24394.97 | 23340.21 | 31226.62 | 13215.79 | 7836.27 | 11941.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3004.2 | 10252.18 | 9671.56 | 9009.05 | 6601.18 | 5740.67 | 4684.85 | 2782.41 | 1559.81 | 2712.84 |
| 资产减值准备(万) | 6617.75 | 548.82 | 2308.41 | 1047.17 | 1106.95 | 1158.84 | 3448.94 | 2942.93 | 2843.08 | 309.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2425.79 | 2374.12 | 2022.01 | 1627.62 | 1532.11 | 1429.95 | 1392.18 | 1468.43 | 1125.59 | 860.2 |
| 无形资产摊销(万) | 847.45 | 1366.37 | 1353.38 | 1292.42 | 1540.45 | 1351.77 | 690.18 | 676.02 | 382.93 | 234.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 248 | 342.72 | 360.63 | 441.51 | 458.3 | 367.74 | 268.67 | 254.1 | 122 | 52.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.41 | -18.91 | -6.18 | -21.19 | -67.84 | -3.88 | -38.28 | -6.2 | -8.56 | -4.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.36 | 31.61 | 11.22 | 6.75 | 13.4 | 8.55 | 1.96 | 1.13 | 5.19 | 1.72 |
| 公允价值变动损失(万) | 236.12 | -35.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1527.89 | 1473.5 | 1084.8 | 216.21 | 53.48 | 15.12 | 40.96 | 99.76 | 60.7 | 4.41 |
| 投资损失(万) | -1457.18 | -139.52 | 94.23 | 85.44 | -13.41 | 432.4 | -59.9 | -157.38 | -152.82 | -26.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | 80.74 | -90.66 | -200.79 | 145 | 218.8 | -606.16 | -127.6 | -313.02 | -185.97 | -165.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -130.72 | 91.11 | 109.77 | 87.66 | 20.65 | 67.17 | 2.61 | -48.15 | 261.12 | -0.8 |
| 存货的减少(万) | 1535.67 | -4585.71 | -7021.7 | -4064.56 | -627.38 | -3254.86 | -1258.61 | 61.77 | -351.26 | 108.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5272.27 | -4429.5 | -4426.46 | 353.18 | -3398.75 | -2829.27 | -3401.75 | -387.31 | -1418.26 | 2163.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2635.92 | 683.34 | 3720.27 | 397.58 | 1442.43 | 336.7 | 440.16 | 443.76 | -1550.79 | -4311.33 |
| 其他(万) | 872.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13339.33 | 8636.12 | 9682.64 | 10623.84 | 8880.38 | 4214.73 | 6084.36 | 7818.22 | 2692.77 | 1938.7 |
| 现金的期末余额(万) | 14806.03 | 18642.78 | 36915.53 | 25241.16 | 24394.97 | 23340.21 | 31226.62 | 13215.79 | 7836.27 | 11941.42 |
| 现金的期初余额(万) | 18642.78 | 36915.53 | 25241.16 | 24394.97 | 23340.21 | 31226.62 | 13215.79 | 7836.27 | 11941.42 | 12151.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3836.75 | -18272.75 | 11674.37 | 846.19 | 1054.76 | -7886.41 | 18010.84 | 5379.51 | -4105.14 | -209.74 |