向日葵300111现金流量表 |
3860 ℃ |
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当前股价：3.53，市值：45
亿，动态市盈率PE：7561.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.02%。 其中，历史营业增长率：0.02%，净利增长率：4.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37338.77 | 31736.29 | 26394.92 | 26709.78 | 57658.15 | 64869.65 | 93670.12 | 129230.3 | 124618.57 | 91959.71 |
| 收到的税费返还(万) | 769.8 | 528.39 | 117.31 | 332.46 | 1341.33 | 1075.7 | 4247.45 | 6816.62 | 8136.51 | 9573.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2621.27 | 1817.18 | 1688.05 | 1182.72 | 2886.44 | 1672.2 | 1883.92 | 1110.22 | 1687.74 | 1542.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40729.83 | 34081.86 | 28200.28 | 28224.97 | 61885.92 | 67617.55 | 99801.5 | 137157.15 | 134442.82 | 103075.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28165.67 | 19938.77 | 6389.49 | 11996.79 | 33651.08 | 40010.33 | 50452.76 | 68925.41 | 83871.96 | 73190.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4530 | 3789.14 | 3540.11 | 2810.96 | 8832.46 | 8478.15 | 9218.74 | 9779.65 | 10486.57 | 9495.08 |
| 支付的各项税费(万) | 1215.81 | 575.57 | 1190.16 | 2064.74 | 4216.44 | 5367.87 | 11766.29 | 13658.1 | 9781.71 | 1040.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6531.37 | 7362.63 | 7153.55 | 6021.07 | 9335.48 | 7303.15 | 7817.32 | 8279.54 | 7680.73 | 7989.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40442.85 | 31666.11 | 18273.32 | 22893.56 | 56035.46 | 61159.5 | 79255.11 | 100642.69 | 111820.97 | 91715.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 286.98 | 2415.76 | 9926.96 | 5331.41 | 5850.46 | 6458.05 | 20546.39 | 36514.45 | 22621.85 | 11360.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 0.2 | - | 20316.85 | 6774.08 | - | - | 1200 | 12.34 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.97 | 0.03 | 386.14 | 49.46 | 2583.35 | 1032.79 | 1.04 | 408.06 | 22.64 | 1.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1.43 | 25487.06 | 29667.46 | - | - | - | 5.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3359.82 | - | 12 | - | - | 98.17 | 705.51 | 6927.99 | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4.97 | 3360.05 | 386.14 | 20379.74 | 34844.48 | 30700.26 | 99.21 | 2313.57 | 6962.97 | 1053.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1029.52 | 4214.82 | 1689.11 | 2236.2 | 2070.12 | 509.65 | 3926.06 | 4418.98 | 3917.71 | 15313.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 20 | 30.2 | 27.23 | 6658.81 | - | 800 | 1200 | 8.87 | 63.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 300 | 2864.63 | - | 792.07 | 92.08 | - | 2242.15 | - | - | 2984.64 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1329.52 | 7099.45 | 1719.31 | 3055.5 | 8821.01 | 509.65 | 6968.21 | 5618.98 | 3926.58 | 18362.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1324.55 | -3739.39 | -1333.17 | 17324.24 | 26023.47 | 30190.6 | -6869 | -3305.41 | 3036.39 | -17308.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 37160.38 | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10067.68 | 3028.09 | - | - | 91641.46 | 115520.46 | 132354.3 | 88974.52 | 148952.45 | 139351.79 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 23000 | - | - | - | 12051.56 | 18035 | 23670 | 58850 | 95623.85 | 28343.58 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70228.06 | 3028.09 | - | - | 103693.02 | 133555.46 | 156122.3 | 147824.52 | 244576.3 | 167695.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6500 | - | - | 11333 | 110275.58 | 132036.24 | 135654.32 | 100020.69 | 181966.74 | 138510.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 165.84 | 18.7 | 1006.03 | 2956.17 | 3090.56 | 3138.67 | 4082.56 | 6350.09 | 7849.17 | 8059.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1000 | 1200 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 112.56 | 164.89 | 325.83 | 4615 | 35293.15 | 27490.63 | 40293.82 | 66326.31 | 74987.46 | 36757.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6778.4 | 183.59 | 1331.86 | 18904.17 | 148659.29 | 162665.54 | 180030.71 | 172697.09 | 264803.36 | 183327.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 63449.66 | 2844.5 | -1331.86 | -18904.17 | -44966.27 | -29110.08 | -23908.41 | -24872.57 | -20227.07 | -15632.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 147.42 | 122.57 | -20.55 | -126.41 | -321.42 | 63.55 | 616.85 | 426.15 | -94.4 | -740.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 62559.5 | 1643.44 | 7241.39 | 3625.06 | -13413.76 | 7602.12 | -9614.17 | 8762.63 | 5336.77 | -22320.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20071 | 18427.56 | 11186.17 | 7561.12 | 20974.88 | 7277.05 | 16891.22 | 8128.6 | 2791.82 | 25112.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82630.5 | 20071 | 18427.56 | 11186.17 | 7561.12 | 14879.17 | 7277.05 | 16891.22 | 8128.6 | 2791.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2390.62 | 455.5 | 6587.32 | 6736.14 | -9550.43 | -116572.31 | 2162.49 | 2996.04 | 8766.53 | 3753.78 |
| 资产减值准备(万) | -3795.44 | 10.07 | -3767.19 | -5157.04 | 12974.94 | 59403.12 | -2463.34 | 868.81 | 5204.65 | 684 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1322.7 | 1379.88 | 1841.55 | 1767.17 | 6434.33 | 13401.74 | 14725.6 | 14728.15 | 14505.46 | 13396.73 |
| 无形资产摊销(万) | 382.18 | 185.1 | 170.95 | 125.77 | 227.66 | 1207.26 | 1331.77 | 1304.17 | 1293.33 | 1301.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 43.77 | 43.09 | 90.57 | 235.82 | 284.63 | 111.37 | 138.39 | 211.05 | 217.36 | 245.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.04 | 455.77 | -27.91 | -2898.8 | 10708.43 | -1.04 | -2.5 | 121.04 | 0.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.12 | 7.42 | 9.81 | - | 8.3 | 10.51 | 14.42 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4151.18 | -397.78 |
| 财务费用(万) | 308.65 | -78.42 | 26.58 | 348.06 | 2608.91 | 3657.28 | 4515.72 | 5535.96 | 6260.83 | 9116.23 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -68.73 | -1970.81 | -9189.14 | 318.83 | 8.08 | -4545.03 | 63.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -148.03 | 5.97 | -36 | -1.72 | 1.17 | 2300.63 | -2300.63 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -609.03 | -3728.32 | -204.06 | 361.44 | -161.4 | 11379.93 | 16697.81 | -2959.25 | 2985.71 | -11130.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1894.08 | 1395.58 | 7981.15 | 1246.08 | -12017.09 | 10264.75 | -12022.32 | 2439.11 | -15453.97 | -39250.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1608.15 | 2655.49 | -3229.48 | -233.66 | 9713.46 | 19443.44 | -1892.03 | 8238.31 | -232.25 | 34085.64 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 195.6 | 331.06 | -679.27 | 3146.51 | -652.99 | -508.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 286.98 | 2415.76 | 9926.96 | 5331.41 | 5850.46 | 6458.05 | 20546.39 | 36514.45 | 22621.85 | 11360.36 |
| 现金的期末余额(万) | 82630.5 | 20071 | 18427.56 | 11186.17 | 7561.12 | 14879.17 | 7277.05 | 16891.22 | 8128.6 | 2791.82 |
| 现金的期初余额(万) | 20071 | 18427.56 | 11186.17 | 7561.12 | 20974.88 | 7277.05 | 16891.22 | 8128.6 | 2791.82 | 25112.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 62559.5 | 1643.44 | 7241.39 | 3625.06 | -13413.76 | 7602.12 | -9614.17 | 8762.63 | 5336.77 | -22320.94 |