向日葵300111核心经营数据 |
3854 ℃ |
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当前股价：3.53，市值：45
亿，动态市盈率PE：7561.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.02%。 其中，历史营业增长率：0.02%，净利增长率：4.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 128721.07 | 111980 | 111980 | 111980 | 111980 | 111980 | 111980 | 111980 | 111980 | 111980 |
| 净资产(万) | 80952.87 | 41483.63 | 41025.31 | 27105.98 | 17174.73 | 17716.48 | 131298.57 | 130072.22 | 126577.19 | 120816.84 |
| 总资产(万) | 124204.66 | 61624.85 | 63163.26 | 56444.48 | 69403.04 | 145637.55 | 269568.1 | 280378.69 | 307874.05 | 315389.95 |
| 营业收入(万) | 33841.93 | 33585.86 | 29728.99 | 28695.5 | 83661.01 | 65737.18 | 153002.1 | 160280.28 | 182424.15 | 164389.54 |
| 营业收入增长率(%) | 0.76 | 12.97 | 3.6 | -65.7 | 27.27 | -57.04 | -4.54 | -12.14 | 10.97 | 46.39 |
| 营业成本(万) | 25448.44 | 23957.45 | 18758.56 | 18452.63 | 69557.76 | 66806.14 | 134638.12 | 125350.43 | 141562.91 | 135823.02 |
| 营业成本增长率(%) | 6.22 | 27.71 | 1.66 | -73.47 | 4.12 | -50.38 | 7.41 | -11.45 | 4.23 | 44.79 |
| 毛利率(%) | 24.8 | 28.67 | 36.9 | 35.7 | 16.86 | -1.63 | 12 | 21.79 | 22.4 | 17.38 |
| 三项费用(万) | 8687.37 | 8394.72 | 8347.83 | 7123.09 | 15671.82 | 18227.46 | 17371.22 | 21646.87 | 24942.86 | 24865.21 |
| 费用增长率(%) | 3.49 | 0.56 | 17.19 | -54.55 | -14.02 | 4.93 | -19.75 | -13.21 | 0.31 | 1.09 |
| 费用率(%) | 103.5 | 87.19 | 76.09 | 69.54 | 111.12 | -1705.16 | 94.59 | 61.97 | 61.04 | 87.04 |
| 净利润(万) | 2390.62 | 455.5 | 6587.32 | 6736.14 | -9550.43 | -116572.31 | 2162.49 | 2996.04 | 8766.53 | 3753.78 |
| 净利润增长率(%) | 424.83 | -93.09 | -2.21 | -170.53 | -91.81 | -5490.65 | -27.82 | -65.82 | 133.54 | -7.52 |
| 经营现金流(万) | 286.98 | 2415.76 | 9926.96 | 5331.41 | 5850.46 | 6458.05 | 20546.39 | 36514.45 | 22621.85 | 11360.36 |
| 现金流增长率(%) | -88.12 | -75.66 | 86.2 | -8.87 | -9.41 | -68.57 | -43.73 | 61.41 | 99.13 | 62.71 |
| 净利润现金比(-) | 0.12 | 5.3 | 1.51 | 0.79 | -0.61 | -0.06 | 9.5 | 12.19 | 2.58 | 3.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.91 | 1.1 | 19.34 | 30.42 | -54.74 | -156.46 | 1.65 | 2.33 | 7.09 | 3.17 |
| 生产资本回报率(%) | 17.16 | 3.16 | 56.38 | 40.14 | -52.15 | -189.57 | 0.37 | 3.27 | 6.3 | 2.18 |
| 资本支出(万) | 1029.52 | 4214.82 | 1689.11 | 2236.2 | 2070.12 | 509.65 | 3926.06 | 4418.98 | 3917.71 | 15313.76 |
| 折旧和摊销(万) | 1749 | 1608 | 2103 | 2129 | 6947 | 14720 | 16196 | 16243 | 16016 | 14944 |
| 归属股东权益(万) | 67832.57 | 28579.16 | 28690.22 | 15016.54 | 5034.63 | 19759.24 | 131400.78 | 130060.74 | 126542.56 | 120778.48 |
| 股东权益增长率(%) | 137.35 | -0.39 | 91.06 | 198.27 | -74.52 | -84.96 | 1.03 | 2.78 | 4.77 | 4.09 |
| 自由现金流(万) | 2894 | -2721 | 5756 | 5480 | -6616 | -100421 | 14640 | 14888 | 20862 | 3377 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -28.64 | 517.77 | -391.12 |
| 每股股东权益(元) | 0.53 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 0.18 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 1.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | - | 0.05 | 0.05 | -0.1 | -1.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCA | BCACB | BCAAA | BBBAA | CCCCB | CACCB | CCACB | BBACB | BBABA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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