华仁药业300110核心经营数据 |
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当前股价：3.82，市值：45
亿，动态市盈率PE：30.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.66%。 其中，历史营业增长率：15.59%，净利增长率：11.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 118221.3 | 118221.3 | 118221.3 | 118221.3 | 118221.3 | 118221.3 | 98610.51 | 65740.34 | 66487.03 | 67219.9 |
| 净资产(万) | 276595.54 | 259976.63 | 244343.18 | 232951.48 | 224845.81 | 225325.54 | 154818.99 | 152589.98 | 143996.5 | 147970.46 |
| 总资产(万) | 516569.71 | 516251.53 | 564153.96 | 341554.48 | 271026.55 | 315037.04 | 288710.2 | 272491.55 | 274876.69 | 262159.78 |
| 营业收入(万) | 163625.64 | 161949.23 | 156085.54 | 161631.88 | 146194.06 | 138385.93 | 131187.54 | 124897.22 | 110589.6 | 91676.14 |
| 营业收入增长率(%) | 1.04 | 3.76 | -3.43 | 10.56 | 5.64 | 5.49 | 5.04 | 12.94 | 20.63 | 5.72 |
| 营业成本(万) | 93720.2 | 91871.04 | 77134.96 | 105206.78 | 63403.23 | 58650.13 | 61077.61 | 68930.52 | 60957.2 | 47505.62 |
| 营业成本增长率(%) | 2.01 | 19.1 | -26.68 | 65.93 | 8.1 | -3.97 | -11.39 | 13.08 | 28.32 | 16.92 |
| 毛利率(%) | 42.72 | 43.27 | 50.58 | 34.91 | 56.63 | 57.62 | 53.44 | 44.81 | 44.88 | 48.18 |
| 三项费用(万) | 37437.1 | 39637.75 | 46898.18 | 32795.1 | 60091.01 | 64467.64 | 58379.73 | 49551.8 | 44105.69 | 35948.48 |
| 费用增长率(%) | -5.55 | -15.48 | 43 | -45.42 | -6.79 | 10.43 | 17.82 | 12.35 | 22.69 | 20.58 |
| 费用率(%) | 53.55 | 56.56 | 59.4 | 58.12 | 72.58 | 80.85 | 83.27 | 88.54 | 88.86 | 81.39 |
| 净利润(万) | 19342.47 | 18133.76 | 13405.22 | 9688.95 | 4516.06 | 3746.12 | 3904.33 | 2240.68 | 2217.66 | 5615.4 |
| 净利润增长率(%) | 6.67 | 35.27 | 38.36 | 114.54 | 20.55 | -4.05 | 74.25 | 1.04 | -60.51 | -53.79 |
| 经营现金流(万) | 30559.75 | 21798.41 | -57852.04 | -1074.14 | 30933.15 | 25431.6 | 21108.04 | 18165.01 | 1876.7 | 6556.21 |
| 现金流增长率(%) | 40.19 | -137.68 | 5285.89 | -103.47 | 21.63 | 20.48 | 16.2 | 867.92 | -71.38 | 64.82 |
| 净利润现金比(-) | 1.58 | 1.2 | -4.32 | -0.11 | 6.85 | 6.79 | 5.41 | 8.11 | 0.85 | 1.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.21 | 7.19 | 5.62 | 4.23 | 2.01 | 1.97 | 2.54 | 1.51 | 1.52 | 3.82 |
| 生产资本回报率(%) | 16.08 | 14.01 | 9.49 | 7.82 | 5.23 | 3.14 | 3.69 | 1.79 | 1.73 | 4.65 |
| 资本支出(万) | 4586.04 | 4232.96 | 2785.72 | 5796.42 | 3201.9 | 4547.41 | 8735.75 | 16895.17 | 15673.35 | 25979.98 |
| 折旧和摊销(万) | 13445 | 15961 | 15085 | 13039 | 14434 | 14437 | 15622 | 15064 | 13740 | 10467 |
| 归属股东权益(万) | 269409.17 | 253088.55 | 237134.37 | 225866.69 | 217586.5 | 218079.23 | 148545.28 | 146467.11 | 144072.48 | 147970.46 |
| 股东权益增长率(%) | 6.45 | 6.73 | 4.99 | 3.81 | -0.23 | 46.81 | 1.42 | 1.66 | -2.63 | 1.4 |
| 自由现金流(万) | 27665 | 29810 | 25340 | 16705 | 15439 | 13769 | 10640 | 563 | 360 | -9898 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 56.39 | -103.64 | 502.8 |
| 每股股东权益(元) | 2.28 | 2.14 | 2.01 | 1.91 | 1.84 | 1.84 | 1.51 | 2.23 | 2.17 | 2.2 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABCCA | BBCCA | ACACB | ACACB | ACACB | ACACB | ACBCB | ACACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | --+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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