*ST吉300108现金流量表 |
3888 ℃ |
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当前股价：1.87，市值：12
亿，动态市盈率PE：-2.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-440.59%。 其中，历史营业增长率：12.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24965.12 | 35126.15 | - | 60660.04 | 92497.15 | 62477.92 | 60642.37 | 61208.65 | 69272.43 | 40865.57 |
| 收到的税费返还(万) | - | 294.57 | - | 480.39 | 191.38 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4423.57 | 7310.59 | - | 11354.59 | 188226.12 | 19696.56 | 14881.39 | 6572.55 | 3480.61 | 1708.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29388.69 | 42731.31 | - | 72495.02 | 280914.65 | 82174.48 | 75523.76 | 67781.2 | 72753.04 | 42574.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10632.19 | 19337.82 | - | 55825.81 | 53484.2 | 53119.18 | 49217.72 | 38033.93 | 40809.79 | 24416.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8023.08 | 8986.31 | - | 8886.15 | 10427.09 | 4500.76 | 3731.93 | 3502.03 | 2955.09 | 1976.34 |
| 支付的各项税费(万) | 4377.85 | 2648.14 | - | 4792.81 | 11242.8 | 7548.52 | 11942.89 | 12280.07 | 8316.31 | 4302.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9709.08 | 15154.03 | - | 17169.49 | 184491.62 | 12687.91 | 5741.22 | 3753.13 | 3555.22 | 3310.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32742.19 | 46126.3 | - | 86674.26 | 259645.7 | 77856.37 | 70633.75 | 57569.16 | 55636.41 | 34005.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3353.5 | -3394.99 | - | -14179.24 | 21268.95 | 4318.11 | 4890 | 10212.04 | 17116.63 | 8569.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 6000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 42.02 | 36.6 | - | 25.56 | 15.2 | 51.16 | - | 21.3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.82 | 48.12 | - | 42.1 | 47.92 | 1.5 | 30 | 1400 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2750 | 16654.43 | - | - | 4900 | 1763.13 | 422.45 | - | 6001.51 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2802.84 | 16739.15 | - | 67.66 | 4963.12 | 7815.79 | 452.45 | 1421.3 | 6001.51 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 401.52 | 873.11 | - | 1032.77 | 6981.16 | 31157.07 | 20483.49 | 22036.28 | 10675.39 | 6890.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2760 | - | 660 | 46067.43 | 52489.71 | 3715 | - | - | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7802.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2765.72 | 800 | - | 1522.5 | 4000 | - | - | - | - | 6000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3167.25 | 4433.11 | - | 3215.27 | 57048.59 | 83646.78 | 24198.49 | 22036.28 | 10675.39 | 5587.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -364.41 | 12306.04 | - | -3147.6 | -52085.47 | -75830.99 | -23746.04 | -20614.98 | -4673.87 | -5587.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12180 | - | - | 13376.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1400 | 3034 | - | 40202.54 | 182951 | 124122.6 | 38109.3 | 58282.63 | 26000 | 13000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5348.83 | 5715.6 | - | 31202.57 | 17272.34 | 14402.59 | 16820.53 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6748.83 | 8749.6 | - | 71405.11 | 200223.34 | 138525.19 | 67109.83 | 58282.63 | 26000 | 26376.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2004.11 | 14332.44 | - | 40020.89 | 141324.23 | 62409.3 | 20182.63 | 50094.72 | 25924.38 | 14302.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 284.17 | 636.08 | - | 3673.29 | 13562.99 | 9614.74 | 6495.07 | 6340.22 | 2268.52 | 2836.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 794.31 | 1858.14 | - | 12186.15 | 27248.41 | 11124.62 | 1349.55 | 4000 | - | 313.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3082.59 | 16826.65 | - | 55880.34 | 182135.63 | 83148.65 | 28027.24 | 60434.94 | 28192.9 | 17452.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3666.23 | -8077.05 | - | 15524.77 | 18087.71 | 55376.54 | 39082.58 | -2152.31 | -2192.9 | 8924.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -51.68 | 834 | - | -1802.07 | -12728.81 | -16136.34 | 20226.54 | -12555.25 | 10249.85 | 11906.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2331.7 | 1497.71 | - | 4119.47 | 16848.28 | 32984.63 | 12758.08 | 25313.33 | 15063.48 | 3157.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2280.03 | 2331.7 | - | 2317.4 | 4119.47 | 16848.28 | 32984.63 | 12758.08 | 25313.33 | 15063.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -44590.52 | -28686.77 | - | -41808.46 | -177802.14 | 21940.98 | 20668.37 | 18987.4 | 13830.65 | 5748.89 |
| 资产减值准备(万) | 9320.6 | 10803.6 | - | 11738.31 | 129366.42 | 2024.9 | 729.91 | 994.41 | -5.3 | -212.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4343.46 | 5733.6 | - | 6482.22 | 7252.47 | 5609 | 5195.76 | 4173.41 | 3496.34 | 3101.27 |
| 无形资产摊销(万) | 1442.23 | 1598.89 | - | 2504.42 | 2536.79 | 1649.57 | 1247.77 | 829.6 | 825.06 | 199.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 64.31 | 86.87 | - | 135.03 | 136.88 | 43.88 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 5.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -644.03 | 49.38 | - | -13.2 | -83.21 | -42.93 | -84.48 | - | - | -43.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 345.83 | 11.45 | - | - | - | - | - | -529.32 | - | - |
| 财务费用(万) | 15741.51 | 20661.55 | - | 14348.88 | 15911.64 | 5328.72 | 3260.27 | 2128.95 | 2182.06 | 1117.85 |
| 投资损失(万) | -1794.78 | -15889.58 | - | -29.83 | -40.76 | - | - | -21.3 | -1.51 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -0.8 | 261.03 | - | -29 | 1490.83 | -1181.66 | -138.81 | -258.49 | -57.03 | -39.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -267.52 | -122.53 | - | -267.09 | -275.69 | -100.07 | -146.86 | -110.24 | -110.24 | - |
| 存货的减少(万) | 5526.04 | 2328.54 | - | -388.88 | 19082.26 | -7080.45 | -10462.27 | 2031.57 | -1478.35 | -7103.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5806.08 | 17052.36 | - | 23205.33 | 22832.55 | -13351.07 | -13760.88 | -16734.37 | 1105.69 | 5310.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1306.91 | -17524.34 | - | -30056.97 | 846.23 | -10522.76 | -1562.45 | -1282.94 | -2674.11 | 485.45 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 14.67 | - | -59.68 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3353.5 | -3394.99 | - | -14179.24 | 21268.95 | 4318.11 | 4890 | 10212.04 | 17116.63 | 8569.19 |
| 现金的期末余额(万) | 2280.03 | 2331.7 | - | 2317.4 | 4119.47 | 16848.28 | 32984.63 | 12758.08 | 25313.33 | 15063.48 |
| 现金的期初余额(万) | 2331.7 | 1497.71 | - | 4119.47 | 16848.28 | 32984.63 | 12758.08 | 25313.33 | 15063.48 | 3157.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -51.68 | 834 | - | -1802.07 | -12728.81 | -16136.34 | 20226.54 | -12555.25 | 10249.85 | 11906.27 |