乐视网300104现金流量表 |
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当前股价：0.18，市值：7
亿，动态市盈率PE：-0.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1588.33%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 40951.47 | 64759.68 | 158292.13 | 545343.69 | 1463418.87 | 1004474.46 | 582907.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 558.7 | 11899.75 | 2040.46 | 3028.88 | 112.75 | 18.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 6180.35 | 5948.13 | 51996.64 | 116230.29 | 68273.48 | 11328.51 | 13913.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 47131.82 | 71381.77 | 218063.43 | 668619.1 | 1577701.88 | 1015915.72 | 596839.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 19125.57 | 49282.78 | 200978.4 | 688353.61 | 1272197.9 | 756256.46 | 481375.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 10118.78 | 18896.46 | 45530.42 | 107640.48 | 109819.34 | 59542.83 | 35434.6 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 62.85 | 319.56 | 4320.02 | 17684.04 | 40456.72 | 25762.02 | 14410.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 6994.54 | 19595.55 | 76908.57 | 116622.01 | 188910.82 | 86784.21 | 42201.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 36301.73 | 87895.81 | 325542.32 | 932673.64 | 1684507.95 | 928345.53 | 573421.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 10830.08 | -16514.04 | -107478.89 | -264054.54 | -106806.08 | 87570.19 | 23418.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2760.92 | - | 5655.65 | 7654.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 27.08 | 135.78 | 10227.22 | 3933.45 | 108.53 | - | 35.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 347.08 | 528.89 | 140.13 | 78.91 | 3.75 | 0.44 | 0.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3822.17 | 35120.42 | 63222.98 | 69387.56 | 12210 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 4196.33 | 35785.1 | 73590.33 | 76160.83 | 12322.28 | 5656.09 | 7690.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 905.33 | 1278.76 | 22111.64 | 261144.68 | 546994.62 | 280934.97 | 127386.98 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 365878.06 | 14222.8 | 8950.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23920.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5700 | 32700 | 56943.69 | 10000 | 66987.56 | 8973.33 | 0.39 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 6605.33 | 33978.76 | 79055.33 | 271144.68 | 979860.24 | 304131.1 | 160258.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -2409 | 1806.34 | -5465 | -194983.85 | -967537.96 | -298475.02 | -152567.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 73000 | 315764.99 | 1114451.32 | 4791.03 | 42039.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 73000 | 311100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 81277.5 | 374620.05 | 628956.27 | 904657.44 | 266060 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 189526 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 213644.5 | 268915.82 | 27245.74 | 40093.39 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 367922 | 959300.86 | 1770653.33 | 1139067.86 | 308099.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 196574.62 | 443534.16 | 494709.82 | 674692.62 | 173840.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 5403.8 | 8426.79 | 40415.87 | 68127.38 | 43612.47 | 14410.68 | 16179.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 160.55 | 44553.59 | 62278.99 | 284581.06 | 13429.65 | 2752.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 5403.8 | 8587.34 | 281544.08 | 573940.53 | 822903.35 | 702532.95 | 192773.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -5403.8 | -8587.34 | 86377.92 | 385360.32 | 947749.98 | 436534.91 | 115326.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 0.71 | 0.33 | 1.88 | -698.74 | 2037.04 | 1112.87 | -14.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 3017.99 | -23294.71 | -26564.1 | -74376.8 | -124557.01 | 226742.95 | -13836.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 22685.19 | 45979.9 | 72543.99 | 146920.8 | 271477.81 | 44734.86 | 58571.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 25703.18 | 22685.19 | 45979.9 | 72543.99 | 146920.8 | 271477.81 | 44734.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -254426.81 | -1133727.37 | -573368.64 | -1818430.75 | -22189.26 | 21711.68 | 12879.66 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 113671.41 | 385029.81 | 1088153.51 | 35196.82 | 12015.33 | 5368.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 8339.93 | 12369.9 | 14797.4 | 32272.75 | 20927.21 | 11357.5 | 4669.22 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 1791.56 | 5863.2 | 79736.8 | 308409.11 | 207143.63 | 152612.37 | 103263.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 58.67 | 22 | 73.97 | 67.88 | 94.37 | 31.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 346.05 | -941.16 | 10797.27 | 3542.35 | 3763.48 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 48918.23 | 49947.52 | 50246.24 | 88339.57 | 55013.84 | 28432.25 | 15128.59 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -39681.15 | 47911.9 | -68249.88 | -17364.67 | -3663.71 | -7874.94 | -0.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 38.85 | -192.63 | 5150.62 | 70817.25 | -25609.2 | -31103.29 | -16912.68 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 538.85 | -22550.01 | -26556.43 | 9732.51 | 16706.46 | -40371.13 | -47115.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 12317.42 | 29264.32 | 27394.4 | -151306.91 | -480668.11 | -422697.59 | -160244.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -6892.97 | -25912.96 | -740.04 | 121094.67 | 73498.28 | 355564.91 | 99483.73 |
| 其他(万) | - | - | - | 30643.44 | 906435.96 | - | -6642.81 | 13572.93 | 3416.25 | 6865.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 10830.08 | -16514.04 | -107478.89 | -264054.54 | -106806.08 | 87570.19 | 23418.27 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 25763.09 | 4827.33 | 19848.83 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 25703.18 | 22685.19 | 45979.9 | 72543.99 | 146920.8 | 271477.81 | 44734.86 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 22685.19 | 45979.9 | 72543.99 | 146920.8 | 271477.81 | 44734.86 | 58571.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 3017.99 | -23294.71 | -26564.1 | -74376.8 | -124557.01 | 226742.95 | -13836.95 |