达刚控股300103核心经营数据 |
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当前股价：7.27，市值：23
亿，动态市盈率PE：-22.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-184.24%。 其中，历史营业增长率：7.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31760.1 | 31760.1 | 31760.1 | 31760.1 | 31760.1 | 31760.1 | 21173.4 | 21173.4 | 21173.4 | 21173.4 |
| 净资产(万) | 64620.32 | 100600.66 | 137118.68 | 133162.49 | 121985.13 | 91752.69 | 88660.04 | 85433.57 | 83854.04 | 80725.04 |
| 总资产(万) | 107083.38 | 173778.93 | 224006.68 | 233147.1 | 208683.18 | 104165.42 | 102313.75 | 99774.79 | 101066.7 | 94796.05 |
| 营业收入(万) | 25430.43 | 39281.14 | 100780.57 | 127908.36 | 117063.98 | 23398.15 | 29362.28 | 21970.72 | 22682.07 | 33068.36 |
| 营业收入增长率(%) | -35.26 | -61.02 | -21.21 | 9.26 | 400.31 | -20.31 | 33.64 | -3.14 | -31.41 | -38.06 |
| 营业成本(万) | 23851.16 | 34729.03 | 85459.05 | 108956.61 | 95193.68 | 17120.32 | 21343.2 | 16433.65 | 16243.67 | 25324.47 |
| 营业成本增长率(%) | -31.32 | -59.36 | -21.57 | 14.46 | 456.03 | -19.79 | 29.87 | 1.17 | -35.86 | -42.04 |
| 毛利率(%) | 6.21 | 11.59 | 15.2 | 14.82 | 18.68 | 26.83 | 27.31 | 25.2 | 28.39 | 23.42 |
| 三项费用(万) | 9510.33 | 9350.86 | 11178.48 | 12958.31 | 10304.54 | 5522.58 | 4640.96 | 4408.08 | 4607.13 | 4508.79 |
| 费用增长率(%) | 1.71 | -16.35 | -13.74 | 25.75 | 86.59 | 19 | 5.28 | -4.32 | 2.18 | 31.11 |
| 费用率(%) | 602.2 | 205.42 | 72.96 | 68.38 | 47.12 | 87.97 | 57.87 | 79.61 | 71.56 | 58.22 |
| 净利润(万) | -13360.15 | -36756.98 | 4470.14 | 7889.85 | 9520.8 | 1877.6 | 4333.17 | 2364.37 | 3765.21 | 5041.41 |
| 净利润增长率(%) | -63.65 | -922.28 | -43.34 | -17.13 | 407.07 | -56.67 | 83.27 | -37.2 | -25.31 | -21.16 |
| 经营现金流(万) | 1341.58 | 3858.75 | 26265.14 | 3054.09 | 10361.98 | -2152.41 | 2350.69 | 3779.41 | 5091.72 | 8590.86 |
| 现金流增长率(%) | -65.23 | -85.31 | 760 | -70.53 | -581.41 | -191.57 | -37.8 | -25.77 | -40.73 | 8820.01 |
| 净利润现金比(-) | -0.1 | -0.1 | 5.88 | 0.39 | 1.09 | -1.15 | 0.54 | 1.6 | 1.35 | 1.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | -16.17 | -30.92 | 3.31 | 6.18 | 8.91 | 2.08 | 4.98 | 2.79 | 4.58 | 6.36 |
| 生产资本回报率(%) | -43.87 | -57.34 | 10.75 | 18.87 | 22.67 | 17.76 | 41.4 | 23.97 | 35.18 | 47.74 |
| 资本支出(万) | 2885.85 | 12224.87 | 19713.19 | 12655.23 | 6798.44 | 1213.52 | 128.02 | 392.51 | 483.37 | 1117.34 |
| 折旧和摊销(万) | 4467 | 5122 | 5395 | 4979 | 3510 | 1118 | 1063 | 977 | 983 | 954 |
| 归属股东权益(万) | 62887.14 | 73606.08 | 107358.36 | 105844.94 | 97512.02 | 91495.88 | 88660.04 | 85433.57 | 83854.04 | 80725.04 |
| 股东权益增长率(%) | -14.56 | -31.44 | 1.43 | 8.55 | 6.58 | 3.2 | 3.78 | 1.88 | 3.88 | 3.88 |
| 自由现金流(万) | -9281 | -40882 | -11627 | -1240 | 1681 | 1826 | 5268 | 2949 | 4265 | 4878 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -30.86 | -12.57 | 4.93 |
| 每股股东权益(元) | 1.98 | 2.32 | 3.38 | 3.33 | 3.07 | 2.88 | 4.19 | 4.03 | 3.96 | 3.81 |
| 每股股东收益(元) | -0.34 | -1.06 | 0.08 | 0.2 | 0.16 | 0.06 | 0.2 | 0.11 | 0.18 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCACA | CBBBA | CBABA | BCCCA | BBBCA | BCACA | BCACA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +++ | +-+ | --+ | +-- | +++ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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