双林股份300100现金流量表 |
4848 ℃ |
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当前股价：29.58，市值：119
亿，动态市盈率PE：33.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.59%。 其中，历史营业增长率：17%，净利增长率：4.53%； 未来三年预估净利增长率：78.81% （24E:388.57%, 25E:-0.51%, 26E:17.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 364552.41 | 394768.2 | 366517.41 | 318269.67 | 357704.89 | 511219.48 | 381838.46 | 241150.3 | 227945.19 | 124569.49 |
| 收到的税费返还(万) | 660.77 | 3161.54 | 3081.94 | 2745.49 | 6176.26 | 4220.91 | 2732.53 | 2023.27 | 4208.39 | 1915.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8971.41 | 9697.77 | 12606.62 | 10083.63 | 9091.69 | 6719.73 | 5515.81 | 6019.11 | 5063.98 | 2710.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 374184.58 | 407627.51 | 382205.97 | 331098.79 | 372972.85 | 522160.12 | 390086.81 | 249192.68 | 237217.56 | 129195.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 235960.86 | 269166.3 | 252190.92 | 193797.85 | 207167.44 | 314181.51 | 265543.64 | 134422.06 | 138077.1 | 77897.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58733.5 | 56226.74 | 52333.8 | 43973.15 | 54577.69 | 59928.06 | 50046.55 | 34438.31 | 28625.56 | 20681.8 |
| 支付的各项税费(万) | 16465.46 | 14007.04 | 14176.94 | 12917.93 | 19067.72 | 31072.75 | 18561.87 | 18039.1 | 14258.04 | 9210.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25262.56 | 23936.81 | 20920.56 | 20739.79 | 41973 | 38410.36 | 31578.6 | 27996.69 | 20122.61 | 12576.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 336422.38 | 363336.89 | 339622.22 | 271428.71 | 322785.85 | 443592.68 | 365730.67 | 214896.16 | 201083.31 | 120366.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37762.2 | 44290.62 | 42583.75 | 59670.08 | 50187 | 78567.45 | 24356.15 | 34296.52 | 36134.25 | 8828.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5598.48 | 65726.22 | 20444 | 14247.95 | 59004.91 | 38537.72 | - | - | 500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3.58 | 497.1 | 59.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4553.14 | 654.91 | 1284.41 | 8571.94 | 2060.06 | 984.11 | 3135.73 | 458.33 | 845.21 | 758.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 51217.6 | - | - | - | 1777.72 | 2705.85 | 951.45 | 624.36 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10155.21 | 66878.23 | 73005.11 | 22819.88 | 61064.97 | 39521.82 | 4913.45 | 3164.18 | 2296.66 | 1383.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27743.52 | 21306.57 | 25309.91 | 20656.42 | 30557.36 | 42232.42 | 31695.55 | 38143.95 | 29580.32 | 36027.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 3000 | 66350 | 18656.06 | 13424.47 | 55350 | 46101.42 | 5500 | 500 | 5000 | 5000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 31433 | 51048.13 | 11543.44 | 16355.88 | - | 15670.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9975.19 | - | - | - | - | 5000 | 1711 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30743.52 | 87656.57 | 43965.97 | 44056.08 | 117340.36 | 139381.96 | 48738.99 | 54999.83 | 39580.32 | 58408.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20588.31 | -20778.34 | 29039.14 | -21236.2 | -56275.39 | -99860.14 | -43825.54 | -51835.65 | -37283.66 | -57025.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2109.28 | 1766.94 | 1451.1 | 25650.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 111704.69 | 143860 | 159792.38 | 173861.25 | 199473.1 | 214592.84 | 180381.72 | 151063.35 | 95938.67 | 89621.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4300 | 3900 | - | - | 1000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 111704.69 | 143860 | 159792.38 | 178161.25 | 203373.1 | 214592.84 | 182491 | 153830.29 | 97389.77 | 115272.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 121645 | 169384.49 | 175322 | 225229.7 | 207516.33 | 146469.99 | 146755.09 | 128243.31 | 88203.92 | 65046.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5341.19 | 33438.39 | 7947.43 | 8936.69 | 13390.4 | 15559.47 | 10081.65 | 11932.47 | 10237.86 | 6690.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 210.25 | 9.75 | 65 | 141.5 | 285 | 450 | 243.75 | 250 | 150 | 225 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1133.43 | 900.8 | 1481.32 | - | - | - | 5700 | 1480 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 128119.62 | 203723.67 | 184750.75 | 234166.39 | 220906.73 | 162029.45 | 162536.74 | 141655.79 | 98441.78 | 71736.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16414.93 | -59863.67 | -24958.37 | -56005.15 | -17533.63 | 52563.38 | 19954.26 | 12174.5 | -1052.01 | 43535.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 533.84 | 1901.49 | -166.7 | -19.33 | 44.18 | 20.67 | -63.59 | 197.62 | 245.98 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1292.8 | -34449.9 | 46497.81 | -17590.59 | -23577.84 | 31291.36 | 421.28 | -5167.01 | -1955.44 | -4661.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33334.01 | 67783.92 | 21286.1 | 38876.69 | 62454.53 | 31163.18 | 15513.95 | 20680.96 | 22636.4 | 27297.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34626.81 | 33334.01 | 67783.92 | 21286.1 | 38876.69 | 62454.53 | 15935.24 | 15513.95 | 20680.96 | 22636.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8193.85 | 7588.39 | 12497.14 | 8556.28 | -95986.5 | -10398.77 | 21809.36 | 35435.93 | 24604.52 | 13471.73 |
| 资产减值准备(万) | 10165.34 | 8422.29 | 2177.37 | 2549.21 | 102335.64 | 51192.53 | 11344.75 | 3224.87 | 1829.25 | 284.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33053.23 | 29691.7 | 28375.17 | 29899.02 | 28045.51 | 21531.32 | 15400.23 | 12930.58 | 10175.29 | 5248.06 |
| 无形资产摊销(万) | 1993.2 | 2200.61 | 2162.73 | 2201.3 | 2826.27 | 2733.32 | 1596.44 | 1289.09 | 1238.14 | 674.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2135.77 | 2509.2 | 2819.01 | 3667.72 | 7347.05 | 9889.94 | 9996.69 | 7220.65 | 5274.61 | 3106.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -981.58 | -299.66 | -45.58 | -1475.63 | - | -203.85 | 52.17 | -15.59 | 630.37 | -14.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 145.35 | 73.98 | 14.4 | -168.79 | 126.86 | 0.73 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -17.28 | 530.42 | 60.49 | 14540.91 | -5880.62 | -16035.28 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4147.92 | 4207.57 | 8028.89 | 9287.32 | 12224.59 | 8976.85 | 9119.95 | 7176.91 | 4687.9 | 2985.05 |
| 投资损失(万) | 239.12 | -1002.47 | -1651.13 | -10898.79 | -2399.58 | -17004.86 | -3572.35 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 329.4 | -208.43 | 252.19 | -311.88 | 1415.09 | 2944.91 | -219.32 | -2166.83 | -1165.11 | -889.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -479.52 | 451.49 | -439.38 | 1129.46 | -2616.46 | -821.39 | 302.26 | 1367.59 | -128.89 | - |
| 存货的减少(万) | -9803.56 | -4150.68 | -11008.81 | -6894.66 | 4301.59 | 15003.38 | -10693.2 | -17183.83 | -5555.11 | -3452.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27392.98 | -28756.15 | -3256.98 | -4415.29 | 13616.9 | 61889.02 | -44170.19 | -68382.34 | -16524.65 | -20723.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14563.75 | 20862.82 | 1831.01 | 8680.24 | -15169.34 | -51130.41 | 13389.38 | 53399.49 | 11067.94 | 8138.21 |
| 其他(万) | 407.55 | 940.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37762.2 | 44290.62 | 42583.75 | 59670.08 | 50187 | 78567.45 | 24356.15 | 34296.52 | 36134.25 | 8828.65 |
| 现金的期末余额(万) | 34626.81 | 33334.01 | 67783.92 | 21286.1 | 38876.69 | 62454.53 | 15935.24 | 15513.95 | 20680.96 | 22636.4 |
| 现金的期初余额(万) | 33334.01 | 67783.92 | 21286.1 | 38876.69 | 62454.53 | 31163.18 | 15513.95 | 20680.96 | 22636.4 | 27297.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1292.8 | -34449.9 | 46497.81 | -17590.59 | -23577.84 | 31291.36 | 421.28 | -5167.01 | -1955.44 | -4661.17 |