盛运环保300090现金流量表 |
3972 ℃ |
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当前股价：0.12，市值：2
亿，动态市盈率PE：-0.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6225%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 50926.79 | - | 89366.32 | 53879.33 | 85840.15 | 151321.09 | 141161.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 527.75 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 3684.12 | - | 131526.6 | 25785.19 | 11919.37 | 7753.7 | 7329.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 55138.66 | - | 220892.92 | 79664.52 | 97759.52 | 159074.79 | 148491.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 26198.81 | - | 22455.93 | 47749.09 | 96761.38 | 116718.73 | 65884.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 5985.12 | - | 20944.73 | 27190.75 | 14628.19 | 12266.93 | 15327.12 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 1915.78 | - | 5286.76 | 12534.18 | 19233.35 | 21709.21 | 6770.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 12114.12 | - | 117506.85 | 202879.08 | 30156.94 | 33442.76 | 41297.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 46213.84 | - | 166194.26 | 290353.1 | 160779.86 | 184137.63 | 129279.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 8924.82 | - | 54698.66 | -210688.58 | -63020.35 | -25062.84 | 19212.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 10366.09 | - | 12617.07 | - | 10728 | 46090.25 | 500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 281 | 1972 | 14032.23 | 14022.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 3180.63 | - | -128.47 | - | 0.34 | 107.8 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2109.67 | - | 222.01 | 4254.31 | 5.15 | 291.27 | 12611.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30819.56 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 15656.39 | - | 12710.61 | 35354.86 | 12705.49 | 60521.55 | 27133.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 918.27 | - | 28017.8 | 112910.85 | 79553.57 | 137318.62 | 60209.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 280 | - | 1337.82 | 18698 | 38394.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 18968 | - | - | 3880 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4125 | 1000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 918.27 | - | 28297.8 | 136003.85 | 81891.39 | 156016.62 | 102484.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 14738.12 | - | -15587.19 | -100648.99 | -69185.9 | -95495.07 | -75350.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3080 | - | 219100 | 5176.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3080 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 128107.84 | 437317.77 | 264788.78 | 494667.78 | 302017 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 45090.5 | 50000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 128107.84 | 485488.27 | 314788.78 | 713767.78 | 307193.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 22386.78 | - | 166513.63 | 261541.19 | 323217.82 | 279717.16 | 182148.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 1746.86 | - | 18235.23 | 25295.12 | 37532.51 | 34341.91 | 11391.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 506 | 27000 | 1050 | 8227.05 | 21264 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 24133.64 | - | 185254.86 | 313836.31 | 361800.32 | 322286.12 | 214804.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -24133.64 | - | -57147.02 | 171651.96 | -47011.54 | 391481.66 | 92388.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -470.69 | - | -18035.56 | -139685.61 | -179217.79 | 270923.74 | 36249.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 659.73 | - | 21313.67 | 160999.28 | 340123.25 | 69199.51 | 32949.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 189.04 | - | 3278.12 | 21313.67 | 160905.46 | 340123.25 | 69199.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -224045.06 | - | -312356.22 | -132234.7 | 11937.63 | 74048.46 | 23995.54 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 92258.4 | - | 187955.6 | 71466.53 | 6554.4 | 4391.28 | 2874 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 3624.02 | - | 4313.25 | 4106.54 | 4076.23 | 3677.07 | 4733.1 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 11531.26 | - | 16083.05 | 8209.34 | 5635.18 | 3021.22 | 2202.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 276.47 | - | 270.13 | 144.79 | 231.89 | 378.32 | 426.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -1276.25 | - | -128.47 | 394.19 | 13.91 | -5.37 | -91.89 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 1.61 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 33743.29 | - | 53865.87 | 29181.03 | 21193.72 | 23760.42 | 17474.72 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -491.44 | - | -2926.02 | -1560.83 | -1319.85 | -87821.94 | -20970.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 2654.37 | - | 1477 | -1019.12 | -878.45 | -868.81 | -552.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | 5960.39 | - | -9694.31 | -2358.82 | -196.47 | 12063.85 | 199.57 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 12974.82 | - | -248.98 | 11259.68 | -6423.12 | -21033.72 | 8301.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -12732.83 | - | 60932.13 | -249960.85 | -73776.71 | -40071.69 | -65683.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -6052.57 | - | 23392.76 | 56471.46 | -25717.48 | 2670.76 | 46303.98 |
| 其他(万) | - | - | - | 90499.94 | - | 31761.25 | -5543.62 | -4351.23 | 727.28 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 8924.82 | - | 54698.66 | -211444.39 | -63020.35 | -25062.84 | 19212.62 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 189.04 | - | 3278.12 | 21313.67 | 160905.46 | 340123.25 | 69199.51 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 659.73 | - | 21313.67 | 160999.28 | 340123.25 | 69199.51 | 32949.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -470.69 | - | -18035.56 | -139685.61 | -179217.79 | 270923.74 | 36249.64 |