康芝药业300086现金流量表 |
4116 ℃ |
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当前股价：5.6，市值：25
亿，动态市盈率PE：-28.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.23%。 其中，历史营业增长率：13.62%，净利增长率：-6.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62702.08 | 74546.66 | 89121.43 | 90901.37 | 110143.79 | 106913.3 | 52802.87 | 58473.52 | 41285.63 | 41307.88 |
| 收到的税费返还(万) | 2830.28 | 2558.73 | 12.69 | - | - | - | - | 44.21 | 194.11 | 318.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3631.39 | 5334.63 | 5129.92 | 2321.66 | 2104.3 | 11705.3 | 2469.06 | 4412.27 | 4981.72 | 4549.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69163.74 | 82440.01 | 94264.04 | 93223.02 | 112248.09 | 118618.6 | 55271.93 | 62930 | 46461.46 | 46176.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21463.72 | 38049.52 | 39511.43 | 46980.9 | 53867.31 | 56967.43 | 32668.98 | 31257.07 | 18201.84 | 17187.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10217.47 | 10123.6 | 13487.42 | 15913.15 | 17560.6 | 14865.79 | 7460.07 | 6865.16 | 7688.46 | 7149.06 |
| 支付的各项税费(万) | 6440.35 | 5515.41 | 6245.86 | 4378.77 | 7517.49 | 9058.83 | 5703.65 | 7082.06 | 6012.51 | 6088.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23972.84 | 25819.19 | 33886.4 | 27624.48 | 28796.7 | 21960.73 | 7622 | 8637.33 | 6728.91 | 8357.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 62094.37 | 79507.72 | 93131.11 | 94897.31 | 107742.1 | 102852.78 | 53454.71 | 53841.62 | 38631.72 | 38783.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7069.37 | 2932.29 | 1132.93 | -1674.28 | 4505.99 | 15765.82 | 1817.22 | 9088.39 | 7829.74 | 7393.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 33300 | 37380 | 35616.2 | 227969.53 | 398880.05 | 401817.32 | 105853.17 | 300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 426.43 | 271.45 | 196 | 2664.4 | 5009.24 | 2866.29 | 3087.94 | 219.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 552.27 | 274.27 | 13.8 | 1067 | 707.2 | 16.54 | - | - | 1735.74 | 1788.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3774 | 33348.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7371.88 | 3179.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7924.15 | 7227.84 | 67088.88 | 38718.45 | 36519.4 | 230650.47 | 403889.29 | 404683.61 | 110676.85 | 2308.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13755.92 | 4510.03 | 21997.34 | 29956.89 | 13098.88 | 29168.11 | 15285.35 | 4156.53 | 5638.68 | 3103.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 36000 | 35410 | 25050 | 156831 | 394690.15 | 418886.66 | 201103.17 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 116.03 | - | - | - | 3213 | 27148.39 | - | 3000 | 100 | 3717.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1379.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13871.95 | 5889.6 | 57997.34 | 65366.89 | 41361.88 | 213147.5 | 409975.5 | 426043.2 | 206841.85 | 6820.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5947.8 | 1338.24 | 9091.54 | -26648.44 | -4842.48 | 17502.97 | -6086.22 | -21359.59 | -96164.99 | -4512.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30 | - | 1372 | - | - | 2755 | - | 1000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15955.39 | 24559.21 | 38069.59 | 79791.48 | 27385.03 | 19000 | 10000 | 10120 | 8000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15985.39 | 24559.21 | 39441.59 | 79791.48 | 27385.03 | 21755 | 10000 | 11120 | 8000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26729.83 | 25577.35 | 43688.77 | 38826.4 | 24450 | 19270 | 10000 | 8000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2434.41 | 2651.35 | 6713.78 | 3727.44 | 9348.22 | 967.76 | 301.36 | 401.8 | 3077.43 | 2800 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 2646 | 1470 | 1470 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 38780 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29164.24 | 28228.7 | 50402.55 | 42553.84 | 33798.22 | 59017.76 | 10301.36 | 8401.8 | 3077.43 | 2800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13178.85 | -3669.49 | -10960.96 | 37237.64 | -6413.19 | -37262.76 | -301.36 | 2718.2 | 4922.57 | -2800 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.05 | 12.96 | 11.15 | 224.12 | -373.25 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12057.34 | 614 | -725.34 | 9139.04 | -7122.93 | -3993.97 | -4570.35 | -9553 | -83412.69 | 80.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25521.73 | 24907.73 | 25633.07 | 16494.03 | 23616.97 | 12410.94 | 16409.61 | 25962.6 | 109372.53 | 109292.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13464.39 | 25521.73 | 24907.73 | 25633.07 | 16494.03 | 8416.97 | 11839.26 | 16409.61 | 25959.84 | 109372.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 516.87 | -19795.18 | 1057.14 | 1998.68 | -2995.71 | 2101.99 | 4803.42 | 3867.77 | 6698.89 | 5859.89 |
| 资产减值准备(万) | 716.05 | 3439.62 | 3254.78 | 1969.94 | 3197.95 | 1772.93 | 1142.45 | 786.4 | 1259.34 | 761.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6848.17 | 3976.57 | 3202.86 | 3717.08 | 4609.35 | 4197.28 | 2960.79 | 2940.04 | 3035.25 | 3035.54 |
| 无形资产摊销(万) | 894.33 | 1047.94 | 568.3 | 1294.64 | 1617.21 | 1395.87 | 1323.54 | 1315.05 | 1669.77 | 1527.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1269.9 | 951.87 | 1211.18 | 824.86 | 673.92 | 457.71 | 206.64 | 85.03 | 644.35 | 250.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -71.75 | 279.62 | -6.71 | 62.93 | -218.23 | -4.62 | - | - | - | -1045.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.23 | 55.91 | 4.67 | 5.67 | 9.69 | 11.57 | 7.59 | 5.1 | 149.35 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1160.05 | 1903.62 | -339.47 | -860.78 | -516.7 | -55.09 | -1073.15 | 1025.75 | - | - |
| 财务费用(万) | 2529.52 | 2739.97 | 1873.7 | 1846.32 | 1202.5 | 971.22 | 342.77 | 409.86 | 86.27 | - |
| 投资损失(万) | - | 21.04 | -5567.6 | -253.33 | -55.92 | -1380.45 | -2086.76 | -3749.89 | -3380.56 | -219.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | 560.43 | -2196.9 | 509.89 | -703.44 | 421.92 | 34.92 | 5.77 | -661.08 | -281.3 | -79.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | -58.56 | -642.93 | -89.86 | 173.91 | -160.67 | -130.67 | -103.91 | -120.81 | -226.56 | 0.01 |
| 存货的减少(万) | -6760.08 | 3372.09 | 1057.38 | -3985.16 | -4507.06 | 266.94 | -358.1 | -2046.35 | -3462.74 | -78.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 271.02 | 2301.75 | -4959.9 | -7680.68 | 1712.4 | 1332.76 | -3841.6 | 5108.48 | -1287.85 | 1249.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -816.8 | 5477.32 | -1338.09 | -84.93 | -273.53 | 4793.46 | -2209.39 | -19.54 | 2925.54 | -3868.98 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 697.16 | 142.58 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7069.37 | 2932.29 | 1132.93 | -1674.28 | 4505.99 | 15765.82 | 1817.22 | 9088.39 | 7829.74 | 7393.03 |
| 现金的期末余额(万) | 13464.39 | 25521.73 | 24907.73 | 25633.07 | 16494.03 | 8416.97 | 11839.26 | 16409.61 | 25959.84 | 104372.53 |
| 现金的期初余额(万) | 25521.73 | 24907.73 | 25633.07 | 16494.03 | 23616.97 | 12410.94 | 16409.61 | 25962.6 | 104372.53 | 103992.28 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 5300 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12057.34 | 614 | -725.34 | 9139.04 | -7122.93 | -3993.97 | -4570.35 | -9553 | -83412.69 | 80.24 |