三川智慧300066核心经营数据 |
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当前股价：4.43，市值：46
亿，动态市盈率PE：30.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.21%。 其中，历史营业增长率：14.74%，净利增长率：13.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 104003.33 | 104003.33 | 104003.33 | 104003.33 | 104003.33 | 104003.33 | 104003.33 | 104003.33 | 41601.33 | 24954.31 |
| 净资产(万) | 264027.67 | 243454.78 | 217450.01 | 205257.47 | 187238.6 | 169304.66 | 161670.71 | 155495.18 | 145586.01 | 122621.62 |
| 总资产(万) | 325170.96 | 300363.21 | 246465.95 | 236181.05 | 218858.94 | 189359.83 | 180457.97 | 176334.02 | 160156.89 | 141604.78 |
| 营业收入(万) | 228472.42 | 133167.97 | 93693.95 | 93831.57 | 98750.12 | 68718.81 | 61036.75 | 69512.41 | 64704.72 | 69793.34 |
| 营业收入增长率(%) | 71.57 | 42.13 | -0.15 | -4.98 | 43.7 | 12.59 | -12.19 | 7.43 | -7.29 | 3.21 |
| 营业成本(万) | 188771.99 | 100418.77 | 62687.2 | 59137.97 | 61639.85 | 45413.93 | 39938.66 | 42726.2 | 42143.03 | 45668.93 |
| 营业成本增长率(%) | 87.98 | 60.19 | 6 | -4.06 | 35.73 | 13.71 | -6.52 | 1.38 | -7.72 | -2.93 |
| 毛利率(%) | 17.38 | 24.59 | 33.09 | 36.97 | 37.58 | 33.91 | 34.57 | 38.53 | 34.87 | 34.57 |
| 三项费用(万) | 18828.88 | 16130.92 | 14278.28 | 13063.46 | 14641.38 | 11459.18 | 15074.28 | 14597.57 | 11732.24 | 10436.16 |
| 费用增长率(%) | 16.73 | 12.98 | 9.3 | -10.78 | 27.77 | -23.98 | 3.27 | 24.42 | 12.42 | 15.41 |
| 费用率(%) | 47.43 | 49.26 | 46.05 | 37.65 | 39.45 | 49.17 | 71.45 | 54.5 | 52 | 43.26 |
| 净利润(万) | 26051.93 | 23368.7 | 20175.5 | 22224.7 | 20014.01 | 10204.02 | 8230.64 | 13672.3 | 14616.42 | 14399.4 |
| 净利润增长率(%) | 11.48 | 15.83 | -9.22 | 11.05 | 96.14 | 23.98 | -39.8 | -6.46 | 1.51 | 28.71 |
| 经营现金流(万) | 12442.32 | 1079.59 | 8387.42 | 5237.91 | 1603.4 | 3651.49 | 5807.35 | 10843.68 | 13132.8 | 10811.21 |
| 现金流增长率(%) | 1052.5 | -87.13 | 60.13 | 226.68 | -56.09 | -37.12 | -46.44 | -17.43 | 21.47 | 14.1 |
| 净利润现金比(-) | 0.48 | 0.05 | 0.42 | 0.24 | 0.08 | 0.36 | 0.71 | 0.79 | 0.9 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.27 | 10.14 | 9.55 | 11.32 | 11.23 | 6.17 | 5.19 | 9.08 | 10.9 | 12.34 |
| 生产资本回报率(%) | 85.36 | 66.47 | 68.04 | 75.05 | 67.49 | 34.62 | 27.9 | 48.34 | 49.87 | 47.44 |
| 资本支出(万) | 10252.41 | 4118.25 | 1495.86 | 2157.68 | 2328.5 | 2737.48 | 3816.64 | 1506.35 | 5101.8 | 7058.78 |
| 折旧和摊销(万) | 3260 | 3186 | 3539 | 3008 | 2875 | 2833 | 2710 | 2598 | 2352 | 2094 |
| 归属股东权益(万) | 247244.52 | 224181 | 204795.74 | 193850.72 | 176821.66 | 159766.43 | 152066.29 | 146205.49 | 136241.12 | 112502.37 |
| 股东权益增长率(%) | 10.29 | 9.47 | 5.65 | 9.63 | 10.68 | 5.06 | 4.01 | 7.31 | 21.1 | 11.33 |
| 自由现金流(万) | 17006 | 20459 | 20973 | 22123 | 19682 | 9876 | 6803 | 14449 | 11171 | 7578 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 29.34 | 47.41 | 11.34 |
| 每股股东权益(元) | 2.38 | 2.16 | 1.97 | 1.86 | 1.7 | 1.54 | 1.46 | 1.41 | 3.27 | 4.51 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.33 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BCBCA | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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