*ST金300064现金流量表 |
4723 ℃ |
|
当前股价：1.32，市值：16
亿，动态市盈率PE：-1.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1265.23%。 其中，历史营业增长率：13.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 32368.34 | 95352.31 | 95736.98 | 100955.49 | 81587.68 | 56315.83 | 50494.11 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1.07 | - | - | 112.84 | 208.29 | 144.27 | 85.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 1846.41 | 2748.52 | 10677.86 | 3175.95 | 4616.09 | 4493.81 | 1414.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 34215.81 | 98100.83 | 106414.85 | 104244.28 | 86412.07 | 60953.91 | 51993.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 10512.41 | 102393.47 | 100586.88 | 80017.27 | 65328.18 | 26945.63 | 24838.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 10035.36 | 13395.74 | 12814 | 8257.34 | 9272.02 | 9053.67 | 8974 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 4560.3 | 2063.55 | 8113.18 | 9195.99 | 6766.44 | 5213.14 | 4303.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 6327.9 | 81795.37 | 31258.77 | 6793.64 | 1298.93 | 4078.71 | 1639.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 31435.97 | 199648.12 | 152772.83 | 104264.24 | 82665.56 | 45291.14 | 39754.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 2779.84 | -101547.29 | -46357.98 | -19.96 | 3746.5 | 15662.77 | 12238.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 6786.1 | - | - | 6885 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 4.47 | 3703.82 | 5544.36 | 9983.15 | 43.35 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 2.01 | 9204.76 | 809.08 | 228.39 | 46.15 | - | 21.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2637.39 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 150000 | 170000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 6.48 | 162908.58 | 183139.53 | 12848.92 | 89.5 | 6885 | 21.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 8987.63 | 122039.22 | 184625.16 | 20874.55 | 67950.33 | 48031.52 | 20604.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2941.7 | 5840 | 22120 | 2000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 30 | 200 | 247.5 | 229300 | 90700 | - | 371.17 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 9017.63 | 125180.92 | 190712.66 | 272294.55 | 160650.33 | 48031.52 | 20975.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -9011.15 | 37727.66 | -7573.13 | -259445.63 | -160560.82 | -41146.52 | -20953.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 457200 | 39930 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 11940.14 | 119863.23 | 79765.01 | 97020 | 145686.57 | 111444.93 | 106527.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 6900 | 6300 | 60970 | - | 3250 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 11940.14 | 119863.23 | 86665.01 | 103320 | 663856.57 | 151374.93 | 109777.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 2629.97 | 86056.66 | 64064.73 | 75935.95 | 121075.89 | 115800.08 | 94944.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 954.5 | 6812.11 | 9422.16 | 6943.12 | 6567.17 | 6989.66 | 6637.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3767.14 | 22912.63 | 30885.28 | 28653.64 | 198.08 | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 3584.47 | 96635.91 | 96399.52 | 113764.35 | 156296.71 | 122987.83 | 102182.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 8355.67 | 23227.32 | -9734.51 | -10444.35 | 507559.87 | 28387.1 | 7595.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -2.11 | 0.34 | 0.35 | -12.16 | -6.75 | -8.19 | -43.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 2122.25 | -40591.97 | -63665.27 | -269922.1 | 350738.8 | 2895.16 | -1162.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 631.15 | 41223.12 | 104888.39 | 374810.49 | 24071.7 | 21176.53 | 22339.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 2753.4 | 631.15 | 41223.12 | 104888.39 | 374810.49 | 24071.7 | 21176.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -124237.08 | -519921.25 | 9235.69 | 22199.89 | 13929.03 | 10968.56 | 6069.12 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 31703.27 | 196115.95 | 10934.88 | 5374.19 | 1547.15 | 221.09 | 1055.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 22161.46 | 20699.16 | 18770.27 | 15279.97 | 14411.7 | 12207.74 | 10309.93 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 527.97 | 471.93 | 416.05 | 450.98 | 301.72 | 150.19 | 165.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 141.45 | 184.1 | 188.98 | 102.42 | 271.17 | 273.05 | 396.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -0.44 | -10505.27 | 7319.13 | 1881.49 | 39.93 | - | 2.24 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 242.88 | - | - | 0.16 |
| 财务费用(万) | - | - | - | 22266.44 | 10565.52 | 10803.44 | 8499.93 | 7653.78 | 5154.81 | 6094.02 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 7.07 | -950.07 | -10332.47 | -13096.61 | -232.24 | 123.47 | -330.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 8.34 | 1295.58 | -562.74 | -1025.7 | -241.14 | -16.83 | -102.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -13.35 | 115.54 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -14.07 | -128727.38 | -15550.51 | -2322.3 | -8941.11 | -893.41 | -4012.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 1655.18 | 75700.12 | -64410.73 | -58057.3 | -14794.78 | -5822.39 | -4650.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 48573.59 | 253408.76 | -13169.96 | 20450.21 | -10198.71 | -6703.52 | -2758.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 2779.84 | -101547.29 | -46357.98 | -19.96 | 3746.5 | 15662.77 | 12238.62 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 2753.4 | 631.15 | 41223.12 | 104888.39 | 374810.49 | 24071.7 | 21176.53 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 631.15 | 41223.12 | 104888.39 | 374810.49 | 24071.7 | 21176.53 | 22339.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 2122.25 | -40591.97 | -63665.27 | -269922.1 | 350738.8 | 2895.16 | -1162.89 |