东方财富300059现金流量表 |
4477 ℃ |
|
当前股价：26.11，市值：4122
亿，动态市盈率PE：51.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.96%。 其中，历史营业增长率：59.13%，净利增长率：68.93%； 未来三年预估净利增长率：6.98% （24E:0.84%, 25E:9.74%, 26E:10.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 429178.48 | 565293.86 | 470966.13 | 313623.36 | 152269.02 | 146399.82 | 116927.07 | 125199.92 | 275986.27 | 65932.33 |
| 收到的税费返还(万) | 1721.1 | 4746.74 | - | 6525.63 | 1569.44 | 2700.06 | 4495.62 | 4868.95 | - | 154.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 417628.96 | 153330.76 | 156557.36 | 30198.56 | 17845.23 | 103100.06 | 33022.81 | 78613.51 | 24837.06 | 6723.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2249124.77 | 3980220.83 | 4953070.36 | 3430850.08 | 2442424.22 | 787394.29 | 545527.43 | 444848.4 | 323316.1 | 288625.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42919.38 | 55513.6 | 61719.44 | 48384.37 | 34669.54 | 28165 | 35872.44 | 36656 | 31029.47 | 16785.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 240009.67 | 208265.67 | 169769.49 | 119839.53 | 111812.83 | 99361.32 | 89105.96 | 79378.76 | 28117.21 | 16470.96 |
| 支付的各项税费(万) | 186713.45 | 220663.94 | 224417.97 | 98483.65 | 52301.39 | 30246.29 | 19763.48 | 27343.74 | 48677.23 | 5821.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 103445.89 | 324367.81 | 215670.96 | 360069.76 | 222092.13 | 59816.57 | 97972.38 | 53638.64 | 83796.38 | 13255.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2562897.24 | 3852474.24 | 4055644.44 | 2977947.42 | 1270307.17 | 520659.79 | 1161520.05 | 867642.71 | 268578.79 | 52334.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -313772.47 | 127746.59 | 897425.92 | 452902.66 | 1172117.05 | 266734.5 | -615992.62 | -422794.31 | 54737.31 | 236291.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1662070.27 | 1568619.24 | 432848.89 | 130023.65 | 467634.95 | 111200.71 | 683.97 | 1204.61 | 3068.88 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 31920.07 | 45879.88 | 14039.28 | 787.89 | 4900.66 | 2857.86 | 1927.45 | - | 38.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 196.38 | 49.04 | 108.33 | 118.32 | 70.83 | 78.51 | 84.25 | 312.81 | 1.77 | 0.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7.85 | 5.51 | - | 173900 | 92473.57 | 24198.2 | 1000254.47 | 20000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1694186.71 | 1614548.16 | 447004.35 | 130935.36 | 472606.44 | 288037.08 | 95169.24 | 25715.63 | 1003364.05 | 20000.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 52266.22 | 61755.95 | 138610.38 | 27596.26 | 7688.3 | 19772.15 | 24924.08 | 164165.52 | 19573.5 | 1293.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 2677564.72 | 1072278.19 | 1788515.61 | 143417.49 | 383265.25 | 157052.1 | 3900 | 1266.42 | 32500 | 8821.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1017 | 1740.1 | - | - | - | 161.81 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7160.03 | - | - | 228800 | 73308.91 | 42045.14 | 35005.3 | 16000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2729830.94 | 1134034.14 | 1934286.01 | 172030.74 | 392693.64 | 405624.25 | 102133 | 207477.09 | 87240.61 | 26114.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1035644.23 | 480514.03 | -1487281.66 | -41095.38 | 79912.8 | -117587.17 | -6963.76 | -181761.46 | 916123.45 | -6114.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 3877.79 | 7525.89 | 7541.72 | 8062.34 | 405732.19 | 2882.71 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 250 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 174940.46 | 41000 | 114732.01 | 304545.46 | 49461.19 | 21305.71 | 29798.55 | 7357.63 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 4431387.9 | 3726869.8 | 5763304.26 | 2274703.6 | 683733.8 | 549157 | 1370922.3 | 90400 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 241.54 | 103.53 | - | 5246.93 | - | - | - | - | 104 | 24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4606569.9 | 3767973.33 | 5878036.27 | 2588373.78 | 740720.88 | 578004.42 | 1408783.19 | 503489.82 | 2986.71 | 24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3301895.61 | 3808610.71 | 2981813.38 | 975921.78 | 534277.86 | 720933.25 | 493058.23 | 70400 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 172987.2 | 172822.03 | 112603.53 | 51930.09 | 33913.02 | 37635.47 | 26296.05 | 22646.44 | 7257.6 | 1344 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 92121.87 | 9691.29 | 8941.13 | - | - | - | - | - | - | 2.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3567004.69 | 3991124.03 | 3103358.03 | 1027851.87 | 568190.88 | 758568.72 | 519354.28 | 93046.44 | 7257.6 | 1346.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1039565.21 | -223150.7 | 2774678.24 | 1560521.9 | 172530 | -180564.29 | 889428.91 | 410443.37 | -4270.89 | -1322.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3335.51 | 30650.71 | -2960.92 | -5139.88 | 305.26 | 944 | -1439.97 | 245.42 | 345.97 | -74.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -306515.97 | 415760.63 | 2181861.57 | 1967189.3 | 1424865.11 | -30472.96 | 265032.56 | -193866.98 | 966935.84 | 228780.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7400724.94 | 6984964.31 | 4803102.74 | 2835913.44 | 1411048.33 | 1441521.29 | 1176488.73 | 1370355.71 | 403419.87 | 174639.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7094208.96 | 7400724.94 | 6984964.31 | 4803102.74 | 2835913.44 | 1411048.33 | 1441521.29 | 1176488.73 | 1370355.71 | 403419.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 819346.93 | 850946.12 | 855292.77 | 477810.49 | 183128.89 | 95821.87 | 63484.43 | 71243.41 | 184851.38 | 16566.89 |
| 资产减值准备(万) | 1132.77 | - | - | 3320.48 | 2087.15 | 1190.86 | 8144.84 | 1717.37 | 1821.9 | 628.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33602.92 | 27824.64 | 22189.82 | 21047.44 | 19334.42 | 19070.15 | 17604.2 | 10025.73 | 2562.19 | 1341.6 |
| 无形资产摊销(万) | 3239.1 | 2786.61 | 3234.35 | 3072.84 | 3153.17 | 2760.17 | 2400.14 | 2336.57 | 682.48 | 446.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3122.82 | 3181.51 | 2504.9 | 2909.38 | 2905.15 | 2882.77 | 1603.6 | 1632.35 | 412.28 | 303.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 146.44 | 17.18 | 21.5 | -0.2 | 47.79 | 59.5 | 83.88 | 567.7 | 13.18 | 2.05 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 13.55 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -24305.9 | 57314.9 | -27458.94 | 70.97 | 684.67 | -4920.8 | 2179.35 | 2499.34 | -2235.58 | - |
| 财务费用(万) | 54639.95 | 53347.23 | 86915.63 | 52568.71 | 30969.04 | 49638.21 | 20200.44 | 3958.42 | -48.18 | 74.16 |
| 投资损失(万) | -11119.11 | -13940.43 | -2229.8 | -1842.17 | -7058.75 | -6620.45 | -8576.23 | -4156.37 | -1913.49 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 7096.81 | -5758.91 | 5975.98 | -1010.1 | -121.79 | 4693.28 | -5136.01 | 109.97 | -1179.19 | -813.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1036.61 | 2399.7 | -2571.76 | 494.51 | 169.66 | -113.63 | -38.47 | -512.36 | 462.01 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | 1155.78 | -345.82 | -732.8 | -1443.51 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1982283.29 | -2763740.28 | -4012893.68 | -2872558.97 | -880708.82 | 270132.34 | -1231440.94 | -358663.63 | -22965.82 | -142011.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 777916.51 | 1901733.53 | 3951540.57 | 2761610.7 | 1815979.22 | -171320.28 | 510264.18 | -156207.32 | -111757.86 | 355922.12 |
| 其他(万) | - | - | - | -14.08 | 391.48 | 3806.32 | 3953.23 | 4098.02 | 4032.02 | 3831.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -313772.47 | 127746.59 | 897425.92 | 452902.66 | 1172117.05 | 266734.5 | -615992.62 | -422794.31 | 54737.31 | 236291.76 |
| 现金的期末余额(万) | 7094208.96 | 7400724.94 | 6984964.31 | 4803102.74 | 2835913.44 | 1411048.33 | 1441521.29 | 1176488.73 | 1370355.71 | 403419.87 |
| 现金的期初余额(万) | 7400724.94 | 6984964.31 | 4803102.74 | 2835913.44 | 1411048.33 | 1441521.29 | 1176488.73 | 1370355.71 | 403419.87 | 174639.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -306515.97 | 415760.63 | 2181861.57 | 1967189.3 | 1424865.11 | -30472.96 | 265032.56 | -193866.98 | 966935.84 | 228780.85 |