东方财富300059核心经营数据 |
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当前股价：26.11，市值：4122
亿，动态市盈率PE：51.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.96%。 其中，历史营业增长率：59.13%，净利增长率：68.93%； 未来三年预估净利增长率：6.98% （24E:0.84%, 25E:9.74%, 26E:10.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1585699.51 | 1321416.25 | 1036632.79 | 861313.65 | 671560.87 | 516828.5 | 428877.97 | 355832.13 | 185389.21 | 120960 |
| 净资产(万) | 7196286.06 | 6516466.32 | 4404023.66 | 3315646.72 | 2121248.93 | 1569523.95 | 1468044.66 | 1283118.02 | 817679.34 | 187970.75 |
| 总资产(万) | 23957832.06 | 21188073.02 | 18502025.4 | 11032873.58 | 6183141.1 | 3981096.17 | 4184475.51 | 2698587.03 | 2373347.57 | 618277.4 |
| 营业收入(万) | 388773.48 | 462858.49 | 540480.5 | 325228.83 | 147804.1 | 130958.07 | 111233.71 | 120305.13 | 281271.27 | 61200.7 |
| 营业收入增长率(%) | -16.01 | -14.36 | 66.18 | 120.04 | 12.86 | 17.73 | -7.54 | -57.23 | 359.59 | 146.31 |
| 营业成本(万) | 53797.61 | 53429.6 | 66344.11 | 56664.56 | 39094.41 | 37133.57 | 39699.62 | 32305.28 | 32405.44 | 14856.91 |
| 营业成本增长率(%) | 0.69 | -19.47 | 17.08 | 44.94 | 5.28 | -6.46 | 22.89 | -0.31 | 118.12 | 65.56 |
| 毛利率(%) | 86.16 | 88.46 | 87.72 | 82.58 | 73.55 | 71.64 | 64.31 | 73.15 | 88.48 | 75.72 |
| 三项费用(万) | 278380.39 | 271788.6 | 264046.5 | 202490.69 | 165317.18 | 160783.66 | 159913.26 | 137972.02 | 59693.25 | 29914.22 |
| 费用增长率(%) | 2.43 | 2.93 | 30.4 | 22.49 | 2.82 | 0.54 | 15.9 | 131.14 | 99.55 | 53.12 |
| 费用率(%) | 83.1 | 66.38 | 55.69 | 75.4 | 152.07 | 171.37 | 223.55 | 156.79 | 23.99 | 64.55 |
| 净利润(万) | 819346.93 | 850946.12 | 855292.77 | 477810.49 | 183128.89 | 95821.87 | 63484.43 | 71243.41 | 184851.38 | 16566.89 |
| 净利润增长率(%) | -3.71 | -0.51 | 79 | 160.91 | 91.11 | 50.94 | -10.89 | -61.46 | 1015.79 | 3214.9 |
| 经营现金流(万) | -313772.47 | 127746.59 | 897425.92 | 452902.66 | 1172117.05 | 266734.5 | -615992.62 | -422794.31 | 54737.31 | 236291.76 |
| 现金流增长率(%) | -345.62 | -85.77 | 98.15 | -61.36 | 339.43 | -143.3 | 45.7 | -872.41 | -76.83 | 396.33 |
| 净利润现金比(-) | -0.38 | 0.15 | 1.05 | 0.95 | 6.4 | 2.78 | -9.7 | -5.93 | 0.3 | 14.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.95 | 15.58 | 22.16 | 17.58 | 9.92 | 6.31 | 4.62 | 6.78 | 36.76 | 9.28 |
| 生产资本回报率(%) | 271.57 | 285.66 | 336.26 | 279.33 | 120.78 | 62.14 | 36.23 | 42.5 | 360.98 | 110.21 |
| 资本支出(万) | 52266.22 | 61755.95 | 138610.38 | 27596.26 | 7688.3 | 19772.15 | 24924.08 | 164165.52 | 19573.5 | 1293.51 |
| 折旧和摊销(万) | 39965 | 33793 | 27929 | 27030 | 25393 | 24713 | 21608 | 13995 | 3657 | 2091 |
| 归属股东权益(万) | 7196286.06 | 6516466.32 | 4404023.66 | 3315646.72 | 2121248.93 | 1569523.95 | 1467786.69 | 1282503.47 | 816928.95 | 187970.75 |
| 股东权益增长率(%) | 10.43 | 47.97 | 32.83 | 56.31 | 35.15 | 6.93 | 14.45 | 56.99 | 334.6 | 11.28 |
| 自由现金流(万) | 807046 | 822983 | 744611 | 477244 | 200834 | 100810 | 60374 | -78794 | 168941 | 17370 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -176.62 | -146.64 | 872.6 | -10501.2 |
| 每股股东权益(元) | 4.54 | 4.93 | 4.25 | 3.85 | 3.16 | 3.04 | 3.42 | 3.6 | 4.41 | 1.55 |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | 0.64 | 0.83 | 0.55 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.2 | 1 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCBA | ABBAA | ABAAA | ACBAA | ACABA | ACABA | ACCCA | ACCBA | AABAA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | ++- | +-+ | +-+ | +++ | +-- | --+ | --+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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