上海凯宝300039核心经营数据 |
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当前股价：5.62，市值：59
亿，动态市盈率PE：22.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.41%。 其中，历史营业增长率：10.72%，净利增长率：14.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 104600 | 104600 | 104600 | 104600 | 104600 | 104600 | 107149.38 | 107149.38 | 82943.16 |
| 净资产(万) | - | 410302.03 | 403285.64 | 376103.08 | 304491.18 | 257832.44 | 256949.16 | 248512.9 | 236546.59 | 220031.06 |
| 总资产(万) | - | 451846.94 | 457967.29 | 425927.13 | 335581.68 | 287728.42 | 284249.93 | 274738.86 | 267972.41 | 252791.57 |
| 营业收入(万) | - | 147331.9 | 159405.15 | 111885.05 | 110057.84 | 90800.89 | 141902.62 | 150067.65 | 156991.6 | 149715.12 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -7.57 | 42.47 | 1.66 | 21.21 | -36.01 | -5.44 | -4.41 | 4.86 | 7.26 |
| 营业成本(万) | - | 27276.36 | 31247.85 | 24757.3 | 23492.06 | 17985.06 | 25121.19 | 26365.11 | 29183 | 28073.56 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -12.71 | 26.22 | 5.39 | 30.62 | -28.41 | -4.72 | -9.66 | 3.95 | 12.13 |
| 毛利率(%) | - | 81.49 | 80.4 | 77.87 | 78.65 | 80.19 | 82.3 | 82.43 | 81.41 | 81.25 |
| 三项费用(万) | - | 72709.76 | 85813.48 | 61285.77 | 65266.42 | 58344.99 | 83161.72 | 88351.5 | 95755.47 | 88377.89 |
| 费用增长率(%) | -100 | -15.27 | 40.02 | -6.1 | 11.86 | -29.84 | -5.87 | -7.73 | 8.35 | 6.65 |
| 费用率(%) | - | 60.56 | 66.96 | 70.34 | 75.4 | 80.13 | 71.21 | 71.42 | 74.92 | 72.65 |
| 净利润(万) | - | 37490.78 | 32689.85 | 19008.48 | 14011.13 | 10612.27 | 25098.65 | 22681.24 | 27230.47 | 28260.68 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 14.69 | 71.98 | 35.67 | 32.03 | -57.72 | 10.66 | -16.71 | -3.65 | 0.34 |
| 经营现金流(万) | - | 27895.03 | 38266.5 | 37641.86 | 12607.82 | 25064.99 | 33408.53 | 26236.14 | 24575.84 | 31487.91 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -27.1 | 1.66 | 198.56 | -49.7 | -24.97 | 27.34 | 6.76 | -21.95 | -3.73 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.74 | 1.17 | 1.98 | 0.9 | 2.36 | 1.33 | 1.16 | 0.9 | 1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.22 | 8.39 | 5.59 | 4.98 | 4.12 | 9.93 | 9.35 | 11.93 | 13.44 |
| 生产资本回报率(%) | - | 99.44 | 114.42 | 64.83 | 48.38 | 38.58 | 81.82 | 69.47 | 78.31 | 79.68 |
| 资本支出(万) | - | 14052.41 | 2907.65 | 3161.67 | 4254.79 | 1393.96 | 1545.67 | 2607.12 | 4924.37 | 2703.05 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3635 | 3764 | 3172 | 3386 | 4102 | 4834 | 4810 | 4904 | 5129 |
| 归属股东权益(万) | - | 410205.16 | 403121.75 | 376175.28 | 304491.41 | 257832.44 | 256949.16 | 248512.9 | 236546.59 | 220031.06 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.76 | 7.16 | 23.54 | 18.1 | 0.34 | 3.39 | 5.06 | 7.51 | 9.71 |
| 自由现金流(万) | - | 27140 | 33643 | 19091 | 13143 | 13320 | 28387 | 24884 | 27210 | 30687 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.92 | 3.85 | 3.6 | 2.91 | 2.46 | 2.46 | 2.32 | 2.21 | 2.65 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.36 | 0.31 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.34 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABBBA | ABABA | ACACA | ACBCA | ACACA | ACABA | ACABA | ACBBA | ACABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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