上海凯宝300039核心经营数据 |
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当前股价：6.65，市值：70
亿，动态市盈率PE：19.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.41%。 其中，历史营业增长率：14.21%，净利增长率：17.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 104600 | 104600 | 104600 | 104600 | 104600 | 107149.38 | 107149.38 | 82943.16 | 83368.48 | 64037.6 |
| 净资产(万) | 403285.64 | 376103.08 | 304491.18 | 257832.44 | 256949.16 | 248512.9 | 236546.59 | 220031.06 | 200550.93 | 188464.52 |
| 总资产(万) | 457967.29 | 425927.13 | 335581.68 | 287728.42 | 284249.93 | 274738.86 | 267972.41 | 252791.57 | 242666.85 | 211736.68 |
| 营业收入(万) | 159405.15 | 111885.05 | 110057.84 | 90800.89 | 141902.62 | 150067.65 | 156991.6 | 149715.12 | 139578.86 | 148107.69 |
| 营业收入增长率(%) | 42.47 | 1.66 | 21.21 | -36.01 | -5.44 | -4.41 | 4.86 | 7.26 | -5.76 | 11.93 |
| 营业成本(万) | 31247.85 | 24757.3 | 23492.06 | 17985.06 | 25121.19 | 26365.11 | 29183 | 28073.56 | 25036.37 | 23000.45 |
| 营业成本增长率(%) | 26.22 | 5.39 | 30.62 | -28.41 | -4.72 | -9.66 | 3.95 | 12.13 | 8.85 | 12.55 |
| 毛利率(%) | 80.4 | 77.87 | 78.65 | 80.19 | 82.3 | 82.43 | 81.41 | 81.25 | 82.06 | 84.47 |
| 三项费用(万) | 85813.48 | 61285.77 | 65266.42 | 58344.99 | 83161.72 | 88351.5 | 95755.47 | 88377.89 | 82864.21 | 84373.78 |
| 费用增长率(%) | 40.02 | -6.1 | 11.86 | -29.84 | -5.87 | -7.73 | 8.35 | 6.65 | -1.79 | 9.2 |
| 费用率(%) | 66.96 | 70.34 | 75.4 | 80.13 | 71.21 | 71.42 | 74.92 | 72.65 | 72.34 | 67.44 |
| 净利润(万) | 32689.85 | 19008.48 | 14011.13 | 10612.27 | 25098.65 | 22681.24 | 27230.47 | 28260.68 | 28164.85 | 34935.17 |
| 净利润增长率(%) | 71.98 | 35.67 | 32.03 | -57.72 | 10.66 | -16.71 | -3.65 | 0.34 | -19.38 | 9.58 |
| 经营现金流(万) | 38266.5 | 37641.86 | 12607.82 | 25064.99 | 33408.53 | 26236.14 | 24575.84 | 31487.91 | 32708.19 | 28237.85 |
| 现金流增长率(%) | 1.66 | 198.56 | -49.7 | -24.97 | 27.34 | 6.76 | -21.95 | -3.73 | 15.83 | 4.49 |
| 净利润现金比(-) | 1.17 | 1.98 | 0.9 | 2.36 | 1.33 | 1.16 | 0.9 | 1.11 | 1.16 | 0.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.39 | 5.59 | 4.98 | 4.12 | 9.93 | 9.35 | 11.93 | 13.44 | 14.48 | 20.02 |
| 生产资本回报率(%) | 114.42 | 64.83 | 48.38 | 38.58 | 81.82 | 69.47 | 78.31 | 79.68 | 74.76 | 105.21 |
| 资本支出(万) | 2907.65 | 3161.67 | 4254.79 | 1393.96 | 1545.67 | 2607.12 | 4924.37 | 2703.05 | 5040.07 | 6874.01 |
| 折旧和摊销(万) | 3764 | 3172 | 3386 | 4102 | 4834 | 4810 | 4904 | 5129 | 5107 | 3810 |
| 归属股东权益(万) | 403121.75 | 376175.28 | 304491.41 | 257832.44 | 256949.16 | 248512.9 | 236546.59 | 220031.06 | 200550.93 | 188464.52 |
| 股东权益增长率(%) | 7.16 | 23.54 | 18.1 | 0.34 | 3.39 | 5.06 | 7.51 | 9.71 | 6.41 | 17.34 |
| 自由现金流(万) | 33643 | 19091 | 13143 | 13320 | 28387 | 24884 | 27210 | 30687 | 28232 | 31871 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | -11.42 | 38.52 |
| 每股股东权益(元) | 3.85 | 3.6 | 2.91 | 2.46 | 2.46 | 2.32 | 2.21 | 2.65 | 2.41 | 2.94 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.34 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ACACA | ACBCA | ACACA | ACABA | ACABA | ACBBA | ACABA | ACABA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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