红日药业300026核心经营数据 |
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当前股价：4.11，市值：123
亿，动态市盈率PE：74.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.35%。 其中，历史营业增长率：31.75%，净利增长率：28.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 300415.48 | 300415.48 | 300415.48 | 300415.48 | 300570.48 | 301105.48 | 301105.48 | 301139.63 | 100481.4 | 57409.55 |
| 净资产(万) | 886776.27 | 846308.46 | 795237.97 | 739187.03 | 707029.8 | 657602.88 | 650859.36 | 603864.92 | 528987.36 | 235855.54 |
| 总资产(万) | 1183503.15 | 1263085.67 | 1160730.07 | 1017962.85 | 842654.54 | 748363.77 | 742821.54 | 728131.11 | 647257.43 | 304340.91 |
| 营业收入(万) | 610885.46 | 665002.49 | 767052.5 | 648811.59 | 500293.85 | 422396.47 | 337401.9 | 386701.73 | 334825.07 | 286355.96 |
| 营业收入增长率(%) | -8.14 | -13.3 | 18.22 | 29.69 | 18.44 | 25.19 | -12.75 | 15.49 | 16.93 | 36.54 |
| 营业成本(万) | 280338.69 | 281117.59 | 322675.86 | 281966.77 | 160991.22 | 122469.49 | 92747.93 | 95126.95 | 57872.43 | 46725.05 |
| 营业成本增长率(%) | -0.28 | -12.88 | 14.44 | 75.14 | 31.45 | 32.05 | -2.5 | 64.37 | 23.86 | 47.01 |
| 毛利率(%) | 54.11 | 57.73 | 57.93 | 56.54 | 67.82 | 71.01 | 72.51 | 75.4 | 82.72 | 83.68 |
| 三项费用(万) | 251173.87 | 280845.41 | 312316.98 | 272277.26 | 252274.67 | 218846.37 | 174465.42 | 209608.54 | 211263.41 | 184950 |
| 费用增长率(%) | -10.57 | -10.08 | 14.71 | 7.93 | 15.27 | 25.44 | -16.77 | -0.78 | 14.23 | 37.95 |
| 费用率(%) | 75.99 | 73.16 | 70.28 | 74.22 | 74.35 | 72.97 | 71.31 | 71.89 | 76.28 | 77.18 |
| 净利润(万) | 50156.83 | 62097.23 | 67085.13 | 55967.95 | 40843.38 | 21591.2 | 44720.67 | 66107.56 | 53623.44 | 44893.54 |
| 净利润增长率(%) | -19.23 | -7.44 | 19.86 | 37.03 | 89.17 | -51.72 | -32.35 | 23.28 | 19.45 | 31.69 |
| 经营现金流(万) | 153009.44 | 74534.56 | 39159.88 | 19666.19 | 21610.38 | 38819.48 | 74238 | 44807.86 | 12099.79 | 14994.13 |
| 现金流增长率(%) | 105.29 | 90.33 | 99.12 | -9 | -44.33 | -47.71 | 65.68 | 270.32 | -19.3 | 4.42 |
| 净利润现金比(-) | 3.05 | 1.2 | 0.58 | 0.35 | 0.53 | 1.8 | 1.66 | 0.68 | 0.23 | 0.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.79 | 7.57 | 8.74 | 7.74 | 5.99 | 3.3 | 7.13 | 11.67 | 14.02 | 22.11 |
| 生产资本回报率(%) | 17.4 | 20.25 | 27.59 | 24.51 | 19.05 | 16.79 | 32.22 | 49.92 | 47.12 | 60.24 |
| 资本支出(万) | 34712.27 | 77027.12 | 67745.18 | 56378.04 | 59101.46 | 29489.34 | 38333.57 | 41552.46 | 22335.38 | 17837.36 |
| 折旧和摊销(万) | 31926 | 27997 | 24633 | 21702 | 17010 | 14009 | 11377 | 10038 | 6152 | 5201 |
| 归属股东权益(万) | 871006.36 | 829027.74 | 777288.87 | 719412.06 | 678637.65 | 640510.82 | 635151.28 | 592949.94 | 526927.79 | 234581.37 |
| 股东权益增长率(%) | 5.06 | 6.66 | 8.05 | 6.01 | 5.95 | 0.84 | 7.12 | 12.53 | 124.62 | 38.75 |
| 自由现金流(万) | 47877 | 13388 | 25620 | 22663 | -1839 | 5599 | 18116 | 34339 | 37307 | 32065 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -7.96 | 16.35 | 15.73 |
| 每股股东权益(元) | 2.9 | 2.76 | 2.59 | 2.39 | 2.26 | 2.13 | 2.11 | 1.97 | 5.24 | 4.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.53 | 0.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACABA | ACBBA | ACBBA | ACBCA | ACACA | ACABA | ACBBA | ACBBA | ACBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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