机器人300024现金流量表 |
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当前股价：20.69，市值：324
亿，动态市盈率PE：1139.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.2%。 其中，历史营业增长率：19.39%，净利增长率：7.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 342404.12 | 336298.4 | 364276.5 | 288338.04 | 269955.23 | 288723.83 | 208404.76 | 173918.54 | 153548.28 | 136337.34 |
| 收到的税费返还(万) | 4692.32 | 5559.88 | 3500.16 | 4564.58 | 3493.36 | 3692.5 | 1988.19 | 1857.52 | 1672.94 | 982.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27868.5 | 24188.35 | 45856.03 | 33427.91 | 23934.79 | 24657.22 | 25092.46 | 29104.87 | 16081.45 | 13521.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 374964.94 | 366046.62 | 413632.69 | 326330.53 | 297383.39 | 317073.55 | 235485.42 | 204880.93 | 171302.67 | 150841.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 263060.4 | 283318.39 | 283718.07 | 195239.35 | 184860.05 | 203683.5 | 186332.1 | 142221.63 | 118936.78 | 95960.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 76986.7 | 75384.37 | 70140.57 | 63548.81 | 65296.22 | 62435.13 | 51232.96 | 41432.56 | 34039.44 | 25783.6 |
| 支付的各项税费(万) | 14359.03 | 12037.43 | 12197.09 | 15364.88 | 17835.95 | 19578.63 | 19487.87 | 20572.58 | 16730.21 | 10615.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42844.33 | 35605.49 | 37588.03 | 28440.15 | 28730.42 | 25913.55 | 17034.26 | 16344.48 | 13498.35 | 9279.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 397250.46 | 406345.68 | 403643.77 | 302593.2 | 296722.64 | 311610.81 | 274087.19 | 220571.24 | 183204.77 | 141640.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -22285.52 | -40299.06 | 9988.93 | 23737.34 | 660.74 | 5462.74 | -38601.78 | -15690.32 | -11902.1 | 9201.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 11479.06 | 1992.64 | 1945.02 | 443.91 | - | 180.63 | 2884.17 | 3654 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1895.57 | 1246.52 | 2020.84 | 2234.29 | 4323.86 | 1469.47 | 2879 | 3648.09 | 6615.57 | 45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 211.15 | 8203.67 | 395.46 | 149.38 | 6.38 | 36.73 | 62.9 | 19.42 | 9.97 | 21.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 60.55 | 201521.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14232.57 | 24000 | - | 3216.67 | 61500 | 13255 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2167.27 | 236683.41 | 28408.93 | 4328.69 | 7990.82 | 63006.2 | 16377.52 | 6551.68 | 10279.54 | 66.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11360.17 | 6267.86 | 13651.64 | 7599.25 | 11033.11 | 22389.43 | 43113.31 | 15947.66 | 25856.64 | 19352.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 122482.7 | 1298.22 | 7208.33 | 3000 | 12327.07 | 26448.34 | 34337.03 | 1200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 18319.74 | 74.08 | - | 50406.96 | 1715.83 | 1301.77 | - | 96500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29679.92 | 128824.64 | 14949.85 | 65214.54 | 15748.95 | 36018.27 | 69561.65 | 146784.69 | 27056.64 | 19352.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27512.64 | 107858.77 | 13459.08 | -60885.85 | -7758.13 | 26987.93 | -53184.12 | -140233.01 | -16777.11 | -19286.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15400 | 480 | 1590 | 814 | 141.9 | 220.67 | - | - | 297600 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15400 | 480 | 1590 | 814 | 141.9 | 220.67 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 184424.03 | 160835.27 | 136233.68 | 186706.66 | 149488.29 | 198986.47 | 110844.58 | 33257.12 | 49728 | 47243.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10417.85 | 13298.32 | 13496.24 | 37587.07 | 8188.72 | 4091.48 | 8833.95 | 3748.62 | 3431.67 | 2766.66 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 210241.88 | 174613.59 | 151319.91 | 225107.73 | 157818.91 | 203298.62 | 119678.53 | 37005.73 | 350759.67 | 50009.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 191900.86 | 155296.73 | 105384.82 | 178512.96 | 161249.89 | 137115.95 | 32017.35 | 42890.65 | 45883 | 16090 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8494.99 | 7988.92 | 7938.34 | 8431.76 | 9766.94 | 15785.24 | 3563.22 | 7857.24 | 7216.18 | 6716.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 58.93 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15317.41 | 36777.93 | 27030.02 | 13419.05 | 31321.75 | 6718 | 3933.83 | 4620.94 | 4954.06 | 3439.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 215713.26 | 200063.58 | 140353.18 | 200363.77 | 202338.58 | 159619.2 | 39514.4 | 55368.83 | 58053.24 | 26246.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5471.37 | -25449.99 | 10966.73 | 24743.97 | -44519.67 | 43679.43 | 80164.13 | -18363.09 | 292706.43 | 23763.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1097.87 | 590.7 | -825.1 | -377.65 | -139.42 | 16.3 | -1.07 | - | -0.25 | -0.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -54171.67 | 42700.43 | 33589.64 | -12782.19 | -51756.48 | 76146.4 | -11622.84 | -174286.42 | 264026.97 | 13678.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 211449.88 | 168749.45 | 135159.81 | 147942.01 | 199698.49 | 123552.09 | 135174.93 | 309461.36 | 45434.39 | 31755.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 157278.22 | 211449.88 | 168749.45 | 135159.81 | 147942.01 | 199698.49 | 123552.09 | 135174.93 | 309461.36 | 45434.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4544.68 | 2891.19 | -55587.3 | -38978.02 | 29001.79 | 45498.72 | 44358.59 | 41949.13 | 40250.72 | 33207.97 |
| 资产减值准备(万) | 12004.66 | 15103.34 | 33081.76 | 37880.39 | 3517.23 | 3634.49 | 5622.98 | 2711.32 | 2743.95 | 2087.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9794.18 | 9040.02 | 9178.24 | 8516.46 | 7241.6 | 6097.16 | 3610.69 | 2871.28 | 2230.14 | 1553.33 |
| 无形资产摊销(万) | 6577.84 | 6472.59 | 6609.95 | 5883.82 | 2699.25 | 1758.62 | 1413.67 | 888 | 908.25 | 710.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 339.58 | 694.64 | 877.72 | 490.24 | 723.16 | 797.86 | 790.94 | 480.73 | 144.2 | 95.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -743.16 | -3918.87 | 963.48 | 26.1 | -13.63 | -2.91 | 43.52 | -17.3 | 336.63 | 6.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 59.51 | 425.76 | 15.52 | - | 22.27 | 3.11 | - | - | 0.67 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -122.02 | -119.94 | -103.29 | -218.98 | 110.22 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7779.23 | 12465.14 | 8758.98 | 8832.07 | 7157.82 | 6652.8 | 2524.94 | -1168.48 | 1283.49 | 1180.28 |
| 投资损失(万) | -18871.44 | -69654.22 | -5097.55 | -11318.01 | -11020.02 | -4600.46 | 1348.8 | -767.5 | -6413.29 | -498.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1999.72 | 6441.95 | -6191.52 | -9560.34 | 792.34 | -582.61 | -2538.21 | -736.88 | -811.96 | -323.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -130.03 | 130.03 | -669.15 | 669.15 |
| 存货的减少(万) | 8836.66 | -27175.55 | 69.22 | -26635.48 | -27187.08 | -61044.99 | -52540.76 | -46578.37 | -26027.88 | -31552.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -37364.95 | -36812.42 | -24908.28 | 55146.73 | 8724.69 | -12434.84 | -59805.89 | -23821.33 | -25221.74 | -11813.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24686.12 | 33234.97 | 38979.12 | -7490.66 | -21108.92 | 19685.78 | 16698.98 | 8369.05 | -656.13 | 13878.59 |
| 其他(万) | 6087.73 | 3261.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -22285.52 | -40299.06 | 9988.93 | 23737.34 | 660.74 | 5462.74 | -38601.78 | -15690.32 | -11902.1 | 9201.66 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 157278.22 | 211449.88 | 168749.45 | 135159.81 | 147942.01 | 199698.49 | 123552.09 | 135174.93 | 309461.36 | 45434.39 |
| 现金的期初余额(万) | 211449.88 | 168749.45 | 135159.81 | 147942.01 | 199698.49 | 123552.09 | 135174.93 | 309461.36 | 45434.39 | 31755.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -54171.67 | 42700.43 | 33589.64 | -12782.19 | -51756.48 | 76146.4 | -11622.84 | -174286.42 | 264026.97 | 13678.64 |