*ST宝300023现金流量表 |
3727 ℃ |
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当前股价：1.09，市值：3
亿，动态市盈率PE：3.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.84%。 其中，历史营业增长率：-6.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 3901.74 | 12896.45 | 38283.33 | 82392.64 | 59671.37 | 15325.54 | 8275.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 187.93 | 272.15 | 101.57 | 76.63 | 296.56 | 504.34 | 169.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 1335.4 | 69187.28 | 234653.95 | 193792.85 | 331740.01 | 119489.37 | 1308.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 5425.07 | 82355.88 | 273038.85 | 276262.12 | 391707.94 | 148403.21 | 9754.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 2113.75 | 26324.8 | 52581.33 | 51641.3 | 37049.46 | 8289.68 | 5990.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 923.26 | 1831.03 | 2101.36 | 3498.75 | 3773.57 | 2392.93 | 1008.03 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 453.75 | 347.05 | 2657.21 | 6093.7 | 7260.61 | 2880.95 | 418.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 2390.58 | 2891.84 | 118938.66 | 241821.16 | 519306.8 | 288589.64 | 2268.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 5881.35 | 31394.71 | 176278.56 | 303054.91 | 567390.45 | 309907.57 | 9685.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -456.28 | 50961.17 | 96760.29 | -26792.79 | -175682.51 | -161504.36 | 69.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 114196.93 | 336560 | 80262.77 | 33162.2 | 1000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 0.3 | 192.47 | 348.66 | 80.28 | 80.59 | 92.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 19.64 | - | 0.26 | 288.59 | 0.6 | 255.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 728.87 | 28046.3 | 199.95 | 4013.31 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 246 | - | 5285.58 | - | - | 374.39 | 1769.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 974.87 | 30066.24 | 119874.92 | 340922.22 | 80631.64 | 33617.78 | 3117.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 1048.33 | 1560.38 | 1957.77 | 6326.87 | 1497.03 | 1496.82 | 835.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 109891.93 | 364282.53 | 78460.03 | 32261.04 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 270 | 6940 | 8033.64 | 2540 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 1048.33 | 3560.38 | 111849.69 | 370879.4 | 86897.05 | 41791.5 | 3375.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -73.45 | 26505.86 | 8025.23 | -29957.18 | -6265.42 | -8173.72 | -258.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 266056.62 | 525319 | 704130.53 | 567350 | 309713.57 | 2300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 750 | - | - | 3475 | 61380 | 76801.8 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 750 | 266056.62 | 525319 | 707605.53 | 628730 | 407815.37 | 2300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 327815.96 | 643883.98 | 639815.42 | 359111.77 | 170780 | 3600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 8.43 | 298.7 | 1278.56 | 474.53 | 123 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 690.53 | - | - | 1380 | 80238.6 | 60186 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 690.53 | 327815.96 | 643892.4 | 641494.12 | 440628.93 | 231440.53 | 3723 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 59.47 | -61759.34 | -118573.4 | 66111.41 | 188101.07 | 176374.84 | -1423 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -1.53 | 8.73 | 47.89 | -5.26 | 2.75 | 4.39 | 5.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -471.79 | 15716.43 | -13739.99 | 9356.18 | 6155.9 | 6701.15 | -1606.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 27760.68 | 12044.25 | 25784.24 | 16428.06 | 10272.16 | 3571.01 | 5177.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 27288.89 | 27760.68 | 12044.25 | 25784.24 | 16428.06 | 10272.16 | 3571.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -181.06 | -42720.1 | -60812.16 | 3881.85 | 7743.41 | 6583.01 | 1691.54 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | -92.38 | 10999.23 | 56865.89 | 11371.36 | 4150.45 | 408.66 | -182.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 597.68 | 571.89 | 424.44 | 488.19 | 492.11 | 506.17 | 602.35 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 179.5 | 179.5 | 178.82 | 178.15 | 179.36 | 123.46 | 106.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 44.8 | 3.73 | - | 18.45 | 84.28 | 254.87 | 1.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 0.75 | -6.39 | - | -0.11 | -29.65 | 4.81 | -156.86 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 15.49 | 0.54 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 64.61 | 40.38 | -37.42 | 726.69 | 842.51 | 191.98 | 318.74 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -773.28 | -0.3 | -192.47 | 574.55 | -80.28 | -80.59 | -92.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 167.32 | -2497.22 | -6050.28 | -1757.25 | -689.86 | -412.27 | -23.67 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 448.5 | -1146.04 | 158.52 | 5625.75 | -7781.96 | 52.98 | -296.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 2201.24 | 63983.5 | 151343.77 | -44853.15 | -198095.79 | -173340.26 | -3568.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -3113.98 | 21537.48 | -39833.78 | -3047.27 | 17502.91 | 3267.31 | 1669.35 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -5285.58 | - | - | 935.5 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -456.28 | 50961.17 | 96760.29 | -26792.79 | -175682.51 | -161504.36 | 69.03 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 27288.89 | 27760.68 | 12044.25 | 25784.24 | 16428.06 | 10272.16 | 3571.01 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 27760.68 | 12044.25 | 25784.24 | 16428.06 | 10272.16 | 3571.01 | 5177.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -471.79 | 15716.43 | -13739.99 | 9356.18 | 6155.9 | 6701.15 | -1606.92 |