亿纬锂能300014核心经营数据 |
6664 ℃ |
|
当前股价：65.78，市值：1430
亿，动态市盈率PE：31.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：76.4%。 其中，历史营业增长率：37.74%，净利增长率：34.47%； 未来三年预估净利增长率：42.56% （26E:68.93%, 27E:34.73%, 28E:27.29%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 204572.15 | 204572.15 | 204175.93 | 189827.24 | 188886.54 | 96913.97 | 85515.21 | 85636.62 | 42710.43 |
| 净资产(万) | - | 4099918.69 | 3800526.76 | 3316017.95 | 2038774.83 | 1667104.5 | 771175.96 | 370201.48 | 319709 | 209415.77 |
| 总资产(万) | - | 10089062.41 | 9435533.8 | 8363781.32 | 4453390.75 | 2570020.3 | 1629454.88 | 1003192.03 | 746033.6 | 438761.61 |
| 营业收入(万) | - | 4861455.65 | 4878358.72 | 3630394.78 | 1689980.41 | 816180.62 | 641164.16 | 435119.06 | 298230.48 | 233971.2 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -0.35 | 34.38 | 114.82 | 107.06 | 27.3 | 47.35 | 45.9 | 27.46 | 73.45 |
| 营业成本(万) | - | 4014920.82 | 4047329.68 | 3033844.06 | 1325427.51 | 579413.1 | 450635.11 | 331831.53 | 210988.98 | 165660.95 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -0.8 | 33.41 | 128.9 | 128.75 | 28.58 | 35.8 | 57.27 | 27.36 | 70.41 |
| 毛利率(%) | - | 17.41 | 17.04 | 16.43 | 21.57 | 29.01 | 29.72 | 23.74 | 29.25 | 29.2 |
| 三项费用(万) | - | 228072.16 | 241570.88 | 210742.95 | 109373.21 | 55560.03 | 45941.46 | 40200.44 | 50787.4 | 29187.32 |
| 费用增长率(%) | -100 | -5.59 | 14.63 | 92.68 | 96.86 | 20.94 | 14.28 | -20.85 | 74.01 | 26.63 |
| 费用率(%) | - | 26.94 | 29.07 | 35.33 | 30 | 23.47 | 24.11 | 38.92 | 58.21 | 42.73 |
| 净利润(万) | - | 422140.27 | 452026.59 | 367189.4 | 314949.45 | 168131.46 | 154882.36 | 58293.84 | 43306.99 | 31525.57 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -6.61 | 23.1 | 16.59 | 87.32 | 8.55 | 165.69 | 34.61 | 37.37 | 89.91 |
| 经营现金流(万) | - | 443373.29 | 867625.98 | 286022 | 186285.39 | 154761.68 | 113863.25 | 43449.47 | 8098.97 | 4723.26 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -48.9 | 203.34 | 53.54 | 20.37 | 35.92 | 162.06 | 436.48 | 71.47 | -17.14 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.05 | 1.92 | 0.78 | 0.59 | 0.92 | 0.74 | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.69 | 12.7 | 13.71 | 17 | 13.79 | 27.14 | 16.9 | 16.37 | 16.3 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.14 | 12.81 | 13.74 | 24.25 | 23.64 | 30.28 | 14.99 | 14.73 | 24.13 |
| 资本支出(万) | - | 554532.49 | 500349.64 | 1383521.84 | 626987.16 | 203786.82 | 261905.74 | 80599.09 | 138995.04 | 89767.87 |
| 折旧和摊销(万) | - | 271283 | 165809 | 118598 | 87233 | 55616 | 32258 | 24491 | 13650 | 9338 |
| 归属股东权益(万) | - | 3758069.71 | 3473286.37 | 3041345.06 | 1793416.63 | 1437602.25 | 755309.68 | 356196.24 | 308195.59 | 194427.85 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 8.2 | 14.2 | 69.58 | 24.75 | 90.33 | 112.05 | 15.57 | 58.51 | 13.78 |
| 自由现金流(万) | - | 124309 | 70477 | -914027 | -249175 | 17033 | -77447 | 963 | -85009 | -55248 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519.44 |
| 每股股东权益(元) | - | 18.37 | 16.98 | 14.9 | 9.45 | 7.61 | 7.79 | 4.17 | 3.6 | 4.55 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.99 | 1.98 | 1.72 | 1.53 | 0.87 | 1.57 | 0.67 | 0.47 | 0.59 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAABA | CAABA | CBBBA | BBBAA | BABBA | BABAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||