华测检测300012现金流量表 |
4233 ℃ |
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当前股价：12.82，市值：216
亿，动态市盈率PE：23.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.69%。 其中，历史营业增长率：29.53%，净利增长率：26.16%； 未来三年预估净利增长率：14.2% （24E:12.63%, 25E:15.96%, 26E:14.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 560999.36 | 494713.84 | 428721.75 | 362506.4 | 309124.29 | 272708.85 | 214674.73 | 170503.85 | 128201.74 | 97312.41 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 626.15 | 1674.67 | 178.78 | 95.43 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27919.1 | 25375.24 | 22838.97 | 34904.63 | 26117.93 | 17982.45 | 18088.34 | 6343.51 | 5946.51 | 8119.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 588918.46 | 520089.08 | 451560.72 | 397411.03 | 335868.38 | 292365.96 | 232941.85 | 176942.79 | 134148.25 | 105431.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 142905.43 | 118627.88 | 99692.6 | 90317.98 | 73844.17 | 70214.55 | 62393.44 | 41537.33 | 26939.78 | 19970.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 235899.1 | 211846.51 | 172022.88 | 138746.54 | 117188.92 | 101927.12 | 80735.56 | 65375.14 | 50107.45 | 37062.7 |
| 支付的各项税费(万) | 28536.34 | 20099.25 | 18215 | 13863.98 | 12067.4 | 10411.34 | 11271.28 | 8449 | 6859.69 | 5962.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 69338.12 | 59470.63 | 54368.96 | 61387.23 | 53251.55 | 41428.44 | 43610.4 | 25272.73 | 22504.23 | 17256.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 476678.98 | 410044.27 | 344299.45 | 304315.73 | 256352.03 | 223981.44 | 198010.68 | 140634.19 | 106411.16 | 80252.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 112239.48 | 110044.81 | 107261.27 | 93095.3 | 79516.34 | 68384.52 | 34931.17 | 36308.59 | 27737.09 | 25178.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3459.29 | 80.16 | 1384.3 | 46.99 | 28.59 | 1095.75 | 200 | 196.15 | 2020.72 | 18.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1222.03 | 469.36 | 1345.43 | 357.98 | 100 | 2390.06 | 1350.91 | 33 | 3.28 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 178.61 | 176 | 25.97 | 21.89 | 162.07 | 96.17 | 104.07 | 47.95 | 48.07 | 134.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1 | 191.46 | 71.31 | 5721.05 | - | 1777.11 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 51892.86 | 57331.37 | 322421.15 | 251979.5 | 189027.66 | 116283.31 | 125977.81 | 475.14 | 21033.45 | 9706.46 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 56752.79 | 58057.89 | 325368.31 | 252477.67 | 195039.38 | 119865.3 | 129409.9 | 752.25 | 23105.52 | 9859.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 65347.66 | 64237.53 | 56087.51 | 54558.02 | 44576.45 | 44473.95 | 66074.94 | 41764.24 | 30524.96 | 27568.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 10859.62 | 355.86 | 7771.77 | 22 | 116.5 | 9402 | 2031.3 | 352.02 | 979.47 | 938 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 21711.23 | 3835.56 | 15632.67 | 26385.62 | 804.86 | 100.04 | 401.65 | 9396.09 | 5191.77 | 4359.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 43289.53 | 59276.91 | 258000 | 265200 | 215357.04 | 108120.16 | 136817.59 | 45125.07 | 1190.72 | 3440.11 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 141208.03 | 127705.86 | 337491.95 | 346165.64 | 260854.85 | 162096.14 | 205325.48 | 96637.42 | 37886.91 | 36306.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -84455.24 | -69647.97 | -12123.64 | -93687.97 | -65815.48 | -42230.85 | -75915.59 | -95885.17 | -14781.38 | -26447.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 360.8 | 31544 | 5540.64 | 5315.94 | 888.76 | 563.7 | 964.84 | 92333.67 | 1661.88 | 4912.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 177.5 | 24974.5 | 532 | 250.72 | - | 73.7 | 964.84 | 186.9 | 96.1 | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 764.99 | 200 | 477.09 | 33380.21 | 23200 | 54274.09 | 48169 | 25340 | 18810 | 840 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 658.48 | - | - | - | - | 20 | - | 70 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1784.27 | 31744 | 6017.73 | 38696.15 | 24088.76 | 54857.79 | 49133.84 | 117743.67 | 20471.88 | 5752.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12163.1 | 6677.91 | 19551.91 | 24177.76 | 54791.09 | 47205.24 | 29325.75 | 15004.08 | 8938.25 | 1811.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11906.65 | 10815.81 | 6523.31 | 6812.28 | 6995.14 | 7733.81 | 5940.87 | 4833.68 | 4560.08 | 4043.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1282.2 | 386.4 | 320 | 146.66 | 269.68 | 79.99 | 100 | 30 | 273 | 30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20499.34 | 12228.6 | 14729.47 | 957.1 | 1258.76 | 214 | 112.63 | 1562.88 | 232.29 | 1010.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44569.09 | 29722.33 | 40804.69 | 31947.14 | 63044.99 | 55153.05 | 35379.25 | 21400.63 | 13730.62 | 6864.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -42784.82 | 2021.67 | -34786.96 | 6749.01 | -38956.23 | -295.26 | 13754.59 | 96343.03 | 6741.26 | -1112.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 32.58 | 927.45 | -539.61 | -848.24 | 202.22 | 298.82 | -292.33 | 351.86 | 138.18 | -3.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14968 | 43345.96 | 59811.07 | 5308.1 | -25053.15 | 26157.23 | -27522.16 | 37118.31 | 19835.14 | -2383.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 157449.15 | 114103.19 | 54292.12 | 48984.02 | 74037.16 | 47879.93 | 75402.09 | 38283.78 | 18448.64 | 20832.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 142481.15 | 157449.15 | 114103.19 | 54292.12 | 48984.02 | 74037.16 | 47879.93 | 75402.09 | 38283.78 | 18448.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 92719.7 | 92459.66 | 76322.77 | 58910.03 | 48397.23 | 28256.85 | 13764.85 | 11113.74 | 18217.26 | 14870.11 |
| 资产减值准备(万) | 5709.85 | 5393.61 | 3844.92 | 1548.39 | 4601.92 | 4975.46 | 5517.96 | 8016.9 | 1547.85 | 189.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32222.94 | 29447.06 | 28141.45 | 25723.7 | 23887.88 | 20756.88 | 15249.61 | 11518.36 | 8791.51 | 6343.23 |
| 无形资产摊销(万) | 858.48 | 938.01 | 845.59 | 764.87 | 761.51 | 697.58 | 514.04 | 466.12 | 422.21 | 327.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5815.71 | 5803.47 | 6036.35 | 5635.88 | 5985.85 | 4778.19 | 3147.1 | 1913.26 | 1373.03 | 1155.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -182.71 | -107.13 | -25.97 | -44.77 | 42.08 | 51.15 | -319.05 | 92.95 | 117.03 | 24.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 418.1 | 150.36 | 149.66 | 265.75 | 254.19 | 172.08 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1498.93 | -1065.12 | -1960.82 | -936.9 | 91.37 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1728.43 | 792.05 | 1847.38 | 1341.21 | 965.01 | 3027.64 | 1602.18 | 768.89 | 166.41 | -746.31 |
| 投资损失(万) | -7115.28 | -4412.93 | -3758.99 | -2909.01 | -8444.31 | -4430.61 | -205.43 | -25.82 | -103.68 | -59.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4080.82 | -2157.94 | 189.05 | -1332.51 | -1865.48 | -866.07 | -182.1 | -227.73 | -551.17 | -471.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1822.65 | 924.11 | -38.16 | 1761.74 | 2697.22 | 2118.09 | -21.18 | 10.46 | -7.32 | -0.94 |
| 存货的减少(万) | -128.87 | -4195.71 | -2303.56 | -1245.85 | -512.08 | -516.35 | -646.35 | 76.65 | -12.72 | -2.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30927.84 | -43477.24 | -31829.2 | -13995.56 | -27200.38 | -10528.67 | -14269.76 | -8299.79 | -9199.53 | -1546.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4539.56 | 19961 | 22327.12 | 16641.92 | 28563.64 | 19806.95 | 10779.28 | 10913.96 | 7164.2 | 5067.21 |
| 其他(万) | - | 52.59 | 515.25 | 966.4 | 1290.7 | 85.33 | - | -29.36 | -187.98 | 28.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 112239.48 | 110044.81 | 107261.27 | 93095.3 | 79516.34 | 68384.52 | 34931.17 | 36308.59 | 27737.09 | 25178.98 |
| 现金的期末余额(万) | 142481.15 | 157449.15 | 114103.19 | 54292.12 | 48984.02 | 74037.16 | 47879.93 | 75402.09 | 38283.78 | 18448.64 |
| 现金的期初余额(万) | 157449.15 | 114103.19 | 54292.12 | 48984.02 | 74037.16 | 47879.93 | 75402.09 | 38283.78 | 18448.64 | 20832.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14968 | 43345.96 | 59811.07 | 5308.1 | -25053.15 | 26157.23 | -27522.16 | 37118.31 | 19835.14 | -2383.87 |