神州泰岳300002现金流量表 |
3852 ℃ |
|
当前股价：12.79，市值：251
亿，动态市盈率PE：17.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.57%。 其中，历史营业增长率：24.76%，净利增长率：26.1%； 未来三年预估净利增长率：20.78% （24E:36.12%, 25E:13.23%, 26E:14.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 483608.11 | 412373.25 | 337641.32 | 304443.17 | 242135.12 | 203692.1 | 297031.96 | 279883.48 | 310270.16 | 264640.58 |
| 收到的税费返还(万) | 641.95 | 1857.34 | 566.64 | 1485.13 | 1277.96 | 1483.16 | 1465.63 | 2060.01 | 5284.29 | 2283.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20624.97 | 9124.96 | 9372.67 | 5981.07 | 8147.93 | 12459.61 | 8837.94 | 8521.86 | 13977.86 | 9821.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 504875.03 | 423355.54 | 347580.63 | 311909.37 | 251561.02 | 217634.87 | 307335.53 | 290465.35 | 329532.32 | 276745.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73073.74 | 64625.52 | 64735.42 | 56416.45 | 84036.09 | 47414.05 | 119039.55 | 185220.87 | 222123.81 | 155547 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 134040.79 | 108976.67 | 91632.37 | 75326.14 | 70853.8 | 69337.78 | 65441.56 | 56801.62 | 54418.04 | 54761.11 |
| 支付的各项税费(万) | 23431.94 | 18846.2 | 16768.77 | 13416 | 8179.02 | 13495.33 | 9209.89 | 9881.73 | 12187.87 | 9032.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 166490.82 | 126416.9 | 133384.03 | 102600.41 | 72003.48 | 60172.89 | 59578.05 | 29431.99 | 34378.66 | 22453.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 397037.28 | 318865.29 | 306520.59 | 247759 | 235072.39 | 190420.05 | 253269.05 | 281336.21 | 323108.37 | 241793.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 107837.75 | 104490.25 | 41060.04 | 64150.37 | 16488.63 | 27214.82 | 54066.48 | 9129.14 | 6423.95 | 34952.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 228106.02 | 81857.33 | 86217.27 | 29031.97 | 48451.88 | 63609.73 | 85746.03 | 66804.44 | 489.27 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 648.49 | 275.97 | - | 378.6 | 907.27 | 1997.86 | 2790.19 | 749.22 | 2287.27 | 567.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 72.28 | 1604.86 | 90.15 | 12.73 | 62.27 | 19.52 | 1143.91 | 328.17 | 2298.66 | 60.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7458.17 | 764.98 | - | - | - | 527.58 | -194.33 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 407.35 | 44.17 | - | - | - | - | - | 282.5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 228826.78 | 91603.67 | 87116.57 | 29423.31 | 49421.42 | 65627.11 | 90207.71 | 67687.49 | 5357.7 | 627.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16908.07 | 10172.91 | 18664.31 | 7427.02 | 13192 | 13879.03 | 52759.39 | 17894.22 | 22337.11 | 13098.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 280440 | 72820.44 | 89370 | 38689.4 | 24109.02 | 60770.42 | 65426.2 | 92239.49 | 5190 | 9281.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 755.36 | 215.2 | - | - | - | - | - | 48460.24 | 3922.95 | 21684.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3117.51 | 585.2 | - | 4847.82 | 77.17 | 706.33 | - | - | - | 1195.25 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 301220.94 | 83793.75 | 108034.31 | 50964.24 | 37378.18 | 75355.79 | 118185.59 | 158593.95 | 31450.07 | 45259.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72394.15 | 7809.92 | -20917.75 | -21540.93 | 12043.24 | -9728.68 | -27977.87 | -90906.46 | -26092.36 | -44631.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1932.92 | 678.14 | 75 | 21000 | 3675 | 25 | 3238.18 | 3530.62 | 16997.36 | 12247.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15 | 595 | 75 | 21000 | - | 25 | 3238.18 | 1501.53 | 13745.62 | 9562.37 |
| 取得借款收到的现金(万) | 4000 | 15100 | 18265.91 | 30563.71 | 99884.7 | 58300 | 117069.52 | 121092.11 | 10991.38 | 10107.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 139.08 | 860.39 | 666 | 1386.55 | 5662.48 | 164.01 | 6168.15 | 2047.7 | 1517.2 | 1495.38 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6072 | 16638.53 | 19006.92 | 52950.27 | 109222.19 | 58489.01 | 126475.85 | 126670.43 | 29505.94 | 23850.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7000 | 23828.17 | 35101.45 | 76534.7 | 100100 | 91694.6 | 128393.53 | 7682.64 | 6607.21 | 19004.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6000.7 | 5614.92 | 1152.82 | 3198.29 | 4016.27 | 7326.48 | 9600.03 | 10820.06 | 16415.52 | 15708.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1786.82 | 10142.54 | 801.93 | 10173.15 | 5135.44 | 4579.85 | 19648.85 | 11722.07 | 45372.71 | 4507.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14787.52 | 39585.62 | 37056.2 | 89906.14 | 109251.71 | 103600.94 | 157642.41 | 30224.78 | 68395.43 | 39221.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8715.52 | -22947.1 | -18049.28 | -36955.88 | -29.52 | -45111.93 | -31166.57 | 96445.65 | -38889.49 | -15370.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3955.29 | 6737.31 | -1914.89 | -2060.73 | 354.94 | 628.76 | -1489.58 | 1455.54 | 1000.3 | -108.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30683.37 | 96090.4 | 178.12 | 3592.83 | 28857.28 | -26997.03 | -6567.54 | 16123.87 | -57557.61 | -25158.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 179465.12 | 83374.73 | 83196.6 | 79603.77 | 50746.49 | 77743.52 | 84311.06 | 68187.19 | 125744.79 | 147836.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 210148.49 | 179465.12 | 83374.73 | 83196.6 | 79603.77 | 50746.49 | 77743.52 | 84311.06 | 68187.19 | 122677.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 88031.3 | 53232.85 | 36542.94 | 32734.74 | -146947.94 | 7884.31 | 9705.79 | 46905.91 | 29377.65 | 60412.14 |
| 资产减值准备(万) | 9080.45 | 8120.08 | 650.56 | 202.47 | 60151 | 7685.54 | 9206.88 | 7178.87 | 5716.29 | 1711.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3117.51 | 3701.24 | 2793.57 | 2567.82 | 2893.81 | 2850.53 | 2750.16 | 2517.92 | 2781.75 | 2736.58 |
| 无形资产摊销(万) | 11250.15 | 11552.52 | 9967.42 | 7960.96 | 8115.43 | 5573.35 | 5159.56 | 3864.18 | 2627.38 | 1600.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 67.42 | 179.67 | 363.39 | 370.96 | 205.18 | 636.78 | 1959.14 | 1437.11 | 628.31 | 208.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 21.24 | -669.94 | 1.01 | 11.95 | 114.39 | 16.36 | -604.62 | 1839.53 | -44.77 | 8.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 48.65 | 69.19 | 32.73 | - | - | - | 20.88 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2373.55 | 799.84 | 404.58 | -951.02 | 13589.21 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1573.91 | 821.24 | 2794.79 | 4049.94 | 4269.64 | 4097.17 | 6240.77 | 1973.85 | -359.48 | -417.72 |
| 投资损失(万) | -2085.2 | -1894.94 | 5385.41 | -1162.73 | -743.28 | -706.1 | -5524.39 | -19119.64 | -8019.07 | -8032.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2392.85 | -876.34 | -1382.31 | -22.97 | 1261.96 | -602.24 | -1057.92 | 533.28 | -191.31 | -1059.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -36.41 | -162.02 | 12.55 | 148.94 | -65.96 | -41.08 | -87.67 | -151.56 | -91.03 | -72.54 |
| 存货的减少(万) | -1096.57 | -828.87 | 3328.56 | 8854.3 | -5822.66 | 5870.61 | 9541.06 | 2039.4 | -13226.42 | -9602.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20793.69 | 9485.53 | -48678.62 | -8893.58 | 25512.64 | -15580.31 | 8560.46 | -35516.83 | -24983.44 | -15292.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4247.3 | 9255.53 | 19377 | 13822.56 | 19317.39 | 9529.91 | 7528.69 | -4541.33 | 10673.94 | 1370.6 |
| 其他(万) | 11832.63 | 11633.88 | 3988.93 | - | - | - | 667.69 | 168.45 | 1534.15 | 1380.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 107837.75 | 104490.25 | 41060.04 | 64150.37 | 16488.63 | 27214.82 | 54066.48 | 9129.14 | 6423.95 | 34952.31 |
| 现金的期末余额(万) | 210148.49 | 179465.12 | 83374.73 | 83196.6 | 79603.77 | 50746.49 | 77743.52 | 84311.06 | 68187.19 | 122677.98 |
| 现金的期初余额(万) | 179465.12 | 83374.73 | 83196.6 | 79603.77 | 50746.49 | 77743.52 | 84311.06 | 68187.19 | 125744.79 | 147836.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30683.37 | 96090.4 | 178.12 | 3592.83 | 28857.28 | -26997.03 | -6567.54 | 16123.87 | -57557.61 | -25158.66 |