特锐德300001核心经营数据 |
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当前股价：22.85，市值：241
亿，动态市盈率PE：33.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.75%。 其中，历史营业增长率：36.95%，净利增长率：23.33%； 未来三年预估净利增长率：40.23% （24E:49.52%, 25E:38.55%, 26E:33.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 105589.77 | 104071.07 | 104071.07 | 99757.01 | 99757.01 | 99757.01 | 99757.01 | 99757.01 | 100196.49 | 40080 |
| 净资产(万) | 769560.45 | 724049.93 | 696697.71 | 537897.4 | 367342.69 | 353331.01 | 329626.54 | 295399.06 | 267539.58 | 156665.13 |
| 总资产(万) | 2387688.07 | 2200320.9 | 2020044.82 | 1706681.42 | 1496797.7 | 1336290.55 | 1227503.38 | 1173686.82 | 640222.2 | 303016.54 |
| 营业收入(万) | 1460177.39 | 1162963.76 | 944107.59 | 742061.74 | 673908.61 | 590362.32 | 510499.77 | 610850.63 | 300198.15 | 193205.42 |
| 营业收入增长率(%) | 25.56 | 23.18 | 27.23 | 10.11 | 14.15 | 15.64 | -16.43 | 103.48 | 55.38 | 42.77 |
| 营业成本(万) | 1119069.58 | 905564.89 | 741245.35 | 583080.7 | 495201.86 | 453329.27 | 380949.8 | 479706.66 | 227705.32 | 139974.09 |
| 营业成本增长率(%) | 23.58 | 22.17 | 27.13 | 17.75 | 9.24 | 19 | -20.59 | 110.67 | 62.68 | 45.79 |
| 毛利率(%) | 23.36 | 22.13 | 21.49 | 21.42 | 26.52 | 23.21 | 25.38 | 21.47 | 24.15 | 27.55 |
| 三项费用(万) | 193733.18 | 159867.45 | 142601.06 | 119607.61 | 127488.66 | 107081.17 | 126240.6 | 97951.59 | 50139 | 28771.69 |
| 费用增长率(%) | 21.18 | 12.11 | 19.22 | -6.18 | 19.06 | -15.18 | 28.88 | 95.36 | 74.27 | 32.84 |
| 费用率(%) | 56.8 | 62.11 | 70.29 | 75.23 | 71.34 | 78.14 | 97.45 | 74.69 | 69.16 | 54.05 |
| 净利润(万) | 52675.91 | 24874.63 | 17758.87 | 15012.17 | 24503.14 | 18774.88 | 22486.77 | 19423.53 | 13644.81 | 17855.56 |
| 净利润增长率(%) | 111.77 | 40.07 | 18.3 | -38.73 | 30.51 | -16.51 | 15.77 | 42.35 | -23.58 | 40.01 |
| 经营现金流(万) | 134465.35 | 121559.12 | 29712.51 | 16007.03 | 39004.37 | 79203.9 | 5385.64 | 38740.85 | 31900.15 | 11251.35 |
| 现金流增长率(%) | 10.62 | 309.12 | 85.62 | -58.96 | -50.75 | 1370.65 | -86.1 | 21.44 | 183.52 | 75.15 |
| 净利润现金比(-) | 2.55 | 4.89 | 1.67 | 1.07 | 1.59 | 4.22 | 0.24 | 1.99 | 2.34 | 0.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.05 | 3.5 | 2.88 | 3.32 | 6.8 | 5.5 | 7.2 | 6.9 | 6.43 | 11.95 |
| 生产资本回报率(%) | 11.31 | 5.89 | 3.83 | 3.13 | 6.47 | 4.82 | 11.81 | 7.52 | 12.53 | 31.4 |
| 资本支出(万) | 106320.44 | 75402.03 | 95065.77 | 64888.97 | 54656.97 | 81649.08 | 134346.9 | 93148.54 | 25893.29 | 20493.97 |
| 折旧和摊销(万) | 50765 | 54011 | 43505 | 47424 | 34253 | 23877 | 23876 | 12133 | 4991 | 3088 |
| 归属股东权益(万) | 668940.53 | 629566.79 | 601618.41 | 455536.67 | 335509.59 | 312150.62 | 297126.37 | 271124.46 | 246129.59 | 141373.96 |
| 股东权益增长率(%) | 6.25 | 4.65 | 32.07 | 35.77 | 7.48 | 5.06 | 9.59 | 10.16 | 74.1 | 10.08 |
| 自由现金流(万) | -6441 | 5829 | -32843 | -160 | 6617 | -39873 | -82639 | -55863 | -6341 | -1497 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 780.98 | 323.58 | -117.94 |
| 每股股东权益(元) | 6.34 | 6.05 | 5.78 | 4.57 | 3.36 | 3.13 | 2.98 | 2.72 | 2.46 | 3.53 |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.27 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBACB | BCACB | BCACB | BCABA | BCACB | BCBBA | BCABA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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