泰坦股份003036核心经营数据 |
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当前股价：11.68，市值：25
亿，动态市盈率PE：27.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.21%。 其中，历史营业增长率：13%，净利增长率：15.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21600 | 21600 | 21600 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 |
| 净资产(万) | 144600.29 | 127458.57 | 116016.88 | 84117.08 | 76849.62 | 61438.06 | 54683.87 | 47070.48 | 43882.93 | 44196.77 |
| 总资产(万) | 297059.07 | 242645.78 | 207581.46 | 148502.92 | 119453.14 | 112083.16 | 106921.23 | 90077.54 | 79254.09 | 77421.35 |
| 营业收入(万) | 140048.8 | 160056.21 | 124329.21 | 66777.84 | 58304.96 | 73215.5 | 67042.76 | 43458.2 | 35855 | 37918.59 |
| 营业收入增长率(%) | -12.5 | 28.74 | 86.18 | 14.53 | -20.37 | 9.21 | 54.27 | 21.21 | -5.44 | -8.11 |
| 营业成本(万) | 111849.78 | 125413.12 | 104531.38 | 54639 | 43253.4 | 53879.47 | 50921.42 | 31847.2 | 25842.55 | 27108.14 |
| 营业成本增长率(%) | -10.81 | 19.98 | 91.31 | 26.32 | -19.72 | 5.81 | 59.89 | 23.24 | -4.67 | -7.03 |
| 毛利率(%) | 20.14 | 21.64 | 15.92 | 18.18 | 25.82 | 26.41 | 24.05 | 26.72 | 27.92 | 28.51 |
| 三项费用(万) | 10694.46 | 12805.13 | 7037.91 | 4506.2 | 6521.54 | 6534.95 | 5220.8 | 4604.8 | 5912.04 | 6144.37 |
| 费用增长率(%) | -16.48 | 81.95 | 56.18 | -30.9 | -0.21 | 25.17 | 13.38 | -22.11 | -3.78 | -8.91 |
| 费用率(%) | 37.92 | 36.96 | 35.55 | 37.12 | 43.33 | 33.8 | 32.38 | 39.66 | 59.05 | 56.84 |
| 净利润(万) | 13177.59 | 12461.8 | 7567.24 | 6056.85 | 5865.57 | 6905.49 | 7189.82 | 3689.75 | 1711.16 | 1759.59 |
| 净利润增长率(%) | 5.74 | 64.68 | 24.94 | 3.26 | -15.06 | -3.95 | 94.86 | 115.63 | -2.75 | -41.1 |
| 经营现金流(万) | 27991.44 | 30198.04 | -10877.28 | 4471.63 | 9931.65 | 9090.48 | 4677.21 | 219.82 | 2296.13 | 2729.91 |
| 现金流增长率(%) | -7.31 | -377.62 | -343.25 | -54.98 | 9.25 | 94.36 | 2027.75 | -90.43 | -15.89 | -57.5 |
| 净利润现金比(-) | 2.12 | 2.42 | -1.44 | 0.74 | 1.69 | 1.32 | 0.65 | 0.06 | 1.34 | 1.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.69 | 10.24 | 7.56 | 7.53 | 8.48 | 11.89 | 14.13 | 8.11 | 3.89 | 4 |
| 生产资本回报率(%) | 25.81 | 60.57 | 39.42 | 37.74 | 164.41 | 181.96 | 190.75 | 98.42 | 13.7 | 16.5 |
| 资本支出(万) | 7804.28 | 7758.11 | 3709.62 | 3911.88 | 1290.62 | 711.69 | 221.83 | 717.13 | 514.17 | 3803.18 |
| 折旧和摊销(万) | 3033 | 1917 | 1613 | 1292 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 144450.75 | 126214.08 | 114198.45 | 82592.89 | 76373.24 | 61438.06 | 54683.87 | 47070.48 | 43882.93 | 44196.77 |
| 股东权益增长率(%) | 14.45 | 10.52 | 38.27 | 8.14 | 24.31 | 12.35 | 16.17 | 7.26 | -0.71 | 0.92 |
| 自由现金流(万) | 8225 | 7176 | 5176 | 3369 | 4650 | 6194 | 6968 | 2973 | 1197 | -2044 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -27.55 | -24.93 | -11.11 | 134.38 | 148.37 | -158.56 | -296.16 |
| 每股股东权益(元) | 6.69 | 5.84 | 5.29 | 5.1 | 4.71 | 3.79 | 3.38 | 2.91 | 2.71 | 2.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.6 | 0.6 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.23 | 0.11 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | CBCBA | CBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBACA | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | --+ | +++ | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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