日久光电003015核心经营数据 |
1733 ℃ |
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当前股价：14.33，市值：40
亿，动态市盈率PE：111.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.66%。 其中，历史营业增长率：76.03%，净利增长率：-0.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28106.67 | 28106.67 | 28106.67 | 28106.67 | 21080 | 21080 | 19000 | 18000 | 15900 | 14300 |
| 净资产(万) | 98071.01 | 105158.62 | 111864.88 | 112738.83 | 61456.34 | 52966.42 | 37313.07 | 29251.43 | 20225.78 | 14880.27 |
| 总资产(万) | 120315.42 | 130866.79 | 134255.55 | 143750.38 | 100206.07 | 71818.72 | 57927.15 | 44899.08 | 30760.78 | 23203.42 |
| 营业收入(万) | 47793.09 | 46913.81 | 48834.36 | 51732.72 | 55125.2 | 46558.25 | 32472.69 | 27857.27 | 19869.54 | 8755.94 |
| 营业收入增长率(%) | 1.87 | -3.93 | -5.6 | -6.15 | 18.4 | 43.38 | 16.57 | 40.2 | 126.93 | 5134.93 |
| 营业成本(万) | 37224.01 | 33517.33 | 31154.58 | 31654.68 | 35588.66 | 30453.9 | 22657.78 | 20452.33 | 13373.18 | 7199.49 |
| 营业成本增长率(%) | 11.06 | 7.58 | -1.58 | -11.05 | 16.86 | 34.41 | 10.78 | 52.94 | 85.75 | 1739.23 |
| 毛利率(%) | 22.11 | 28.56 | 36.2 | 38.81 | 35.44 | 34.59 | 30.23 | 26.58 | 32.7 | 17.78 |
| 三项费用(万) | 5067.08 | 4900.41 | 4629.21 | 5312.46 | 6428.67 | 4681.91 | 3539.69 | 3146.29 | 3792.53 | 2069.94 |
| 费用增长率(%) | 3.4 | 5.86 | -12.86 | -17.36 | 37.31 | 32.27 | 12.5 | -17.04 | 83.22 | 38.64 |
| 费用率(%) | 47.94 | 36.58 | 26.18 | 26.46 | 32.91 | 29.07 | 36.06 | 42.49 | 58.38 | 132.99 |
| 净利润(万) | -1658.26 | 3989.23 | 8236.24 | 9908.51 | 8489.92 | 7723.35 | 4061.63 | 2608.25 | 2305.51 | 162.43 |
| 净利润增长率(%) | -141.57 | -51.56 | -16.88 | 16.71 | 9.93 | 90.15 | 55.72 | 13.13 | 1319.39 | -109.27 |
| 经营现金流(万) | 13484 | 19999.95 | 16130.83 | 11224.65 | 8076.91 | 8591.21 | 2485.33 | 2595.08 | 1844.36 | -2229.31 |
| 现金流增长率(%) | -32.58 | 23.99 | 43.71 | 38.97 | -5.99 | 245.68 | -4.23 | 40.7 | -182.73 | 2078.98 |
| 净利润现金比(-) | -8.13 | 5.01 | 1.96 | 1.13 | 0.95 | 1.11 | 0.61 | 0.99 | 0.8 | -13.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.63 | 3.68 | 7.33 | 11.38 | 14.84 | 17.11 | 12.2 | 10.54 | 13.13 | 1.32 |
| 生产资本回报率(%) | -1.91 | 5.94 | 15.75 | 22.67 | 261.41 | 225.46 | 360.36 | 234.07 | 13.92 | 0.82 |
| 资本支出(万) | 4224.53 | 19169.91 | 24237.88 | 5168.44 | 18944.81 | 15319.11 | 4039.71 | 7221 | 3646.87 | 2424.65 |
| 折旧和摊销(万) | 9115 | 6648 | 5940 | 5773 | 3964 | 3333 | 2826 | 2185 | 1631 | 1307 |
| 归属股东权益(万) | 98071.01 | 105158.62 | 111864.88 | 112738.83 | 61456.34 | 52966.42 | 37313.07 | 29251.43 | 20225.78 | 14880.27 |
| 股东权益增长率(%) | -6.74 | -5.99 | -0.78 | 83.45 | 16.03 | 41.95 | 27.56 | 44.62 | 35.92 | 53.12 |
| 自由现金流(万) | 3232 | -8533 | -10062 | 10513 | -6491 | -4263 | 2848 | -2428 | 290 | -955 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -261.96 | 52.26 | -249.68 | -217.3 | -937.24 | -130.37 | -75.3 |
| 每股股东权益(元) | 3.49 | 3.74 | 3.98 | 4.01 | 2.92 | 2.51 | 1.96 | 1.63 | 1.27 | 1.04 |
| 每股股东收益(元) | -0.06 | 0.14 | 0.29 | 0.35 | 0.4 | 0.37 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBACB | BAABA | BAABA | BBBBA | BAAAA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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