地铁设计003013现金流量表 |
3580 ℃ |
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当前股价：13.89，市值：64
亿，动态市盈率PE：13.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.17%。 其中，历史营业增长率：12.76%，净利增长率：17.11%； 未来三年预估净利增长率：7.16% （26E:6.87%, 27E:7.56%, 28E:7.04%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 208067.65 | 222638.79 | 232877.87 | 188396.53 | 159366.13 | 198981.39 | 116180.53 | 113189.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 14215.31 | 21483.75 | 13723.99 | 8002.64 | 7830.83 | 7971.2 | 6689.07 | 86889.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 222282.96 | 244123.05 | 246601.86 | 196399.17 | 167196.96 | 206952.58 | 122869.6 | 200078.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 39156.58 | 48555.05 | 53049.55 | 46282.91 | 41368.54 | 39756.3 | 27648.49 | 24916.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 123224.4 | 110832.94 | 106547.05 | 80113 | 73573.88 | 64077.55 | 56387.48 | 50680.67 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 13238.13 | 13032.81 | 19066.88 | 13295.28 | 11952.1 | 15913.25 | 8686.41 | 6873.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 28173.24 | 37426.95 | 27464.01 | 28920.92 | 27618.75 | 32557.81 | 32293.56 | 25878.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 203792.36 | 209847.75 | 206127.48 | 168612.1 | 154513.28 | 152304.9 | 125015.94 | 108348.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 18490.61 | 34275.29 | 40474.38 | 27787.08 | 12683.68 | 54647.68 | -2146.34 | 91729.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 86000 | 39470 | 115572.2 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 368 | 90 | 284 | 220 | 1398.99 | 669.16 | 1217.77 | 568.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 32.61 | 0.71 | 111.41 | 7.83 | 1.69 | 4.52 | 0.86 | 11.91 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 400.61 | 90.71 | 395.41 | 227.83 | 87400.68 | 40143.68 | 116790.83 | 580.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 29088.59 | 15510.02 | 7008.24 | 69852.76 | 3288.99 | 8485.61 | 5608.1 | 1881.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2500 | - | 60 | 1728.03 | 87700 | 40500 | 117020 | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 31588.59 | 15510.02 | 7068.24 | 71580.79 | 90988.99 | 48985.61 | 122628.1 | 2381.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -31187.98 | -15419.31 | -6672.82 | -71352.96 | -3588.31 | -8841.92 | -5837.27 | -1801.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 490 | 490 | - | 49648.57 | - | 32241.88 | - | 400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 490 | 490 | - | - | - | - | - | 400 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 29600 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 30090 | 490 | - | 49648.57 | - | 32241.88 | 200 | 400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 18493.62 | 16242.25 | 26503.3 | 480 | 8892 | 12787.82 | 17502.42 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 241.85 | - | 480 | - | - | 7.84 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4212.47 | 5326.28 | 4825.99 | 640.7 | 317.92 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 22706.09 | 21568.53 | 31329.29 | 1120.7 | 9209.92 | 12787.82 | 17702.42 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 7383.91 | -21078.53 | -31329.29 | 48527.87 | -9209.92 | 19454.07 | -17502.42 | 400 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -5313.46 | -2222.55 | 2472.26 | 4961.99 | -114.55 | 65259.83 | -25486.02 | 90328.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 137613.97 | 139836.51 | 137364.26 | 132402.26 | 132516.81 | 67256.99 | 92743.01 | 2414.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 132300.51 | 137613.97 | 139836.51 | 137364.26 | 132402.26 | 132516.81 | 67256.99 | 92743.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 43942.08 | 40608.44 | 36168.08 | 29016.97 | 24034.77 | 20364.08 | 15727.12 | 14460.52 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 6337.59 | 3059.21 | 9076.94 | 3820.52 | - | -3649.53 | 5250.44 | 2118.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 1894.11 | 1708.89 | 1542.46 | 1297.28 | 1005.38 | 871.61 | 625.51 | 511.7 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 2380.3 | 1453.6 | 1189.51 | 1492.25 | 449.26 | 226.05 | 257.66 | 259.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 665.7 | 715.75 | 881.93 | 910.59 | 732.01 | 743.11 | 616.09 | 600.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 7.41 | 68.32 | - | - | 7.13 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 19.57 | 16.88 | 5.31 | 6.31 | 1.28 | 21.73 | 7.58 | 24.65 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 24.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 761.18 | 280.44 | 294.01 | - | - | - | 0.8 | - |
| 投资损失(万) | - | - | -1471.86 | -560.49 | -718.37 | -221.84 | -1568.45 | -1311.15 | -1583.35 | -605.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -3863.37 | -2602.03 | -4052.75 | -873.27 | -1861.78 | 185.32 | -1069.45 | -1434.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -50.29 | 204.49 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -8261.03 | 214.91 | -8226.69 | -7078.3 | -10416.56 | -2987.69 | -8337.37 | 2414.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -60946.86 | -16760.77 | -26380.89 | -3729.89 | -39701.33 | 8064.63 | -39742.04 | 62811.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 26969.4 | -667.94 | 26413.77 | 3146.45 | 34833.04 | 32112.4 | 26100.67 | 10567.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 18490.61 | 34275.29 | 40474.38 | 27787.08 | 12683.68 | 54647.68 | -2146.34 | 91729.98 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 132300.51 | 137613.97 | 139836.51 | 137364.26 | 132402.26 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 137613.97 | 139836.51 | 137364.26 | 132402.26 | 132516.81 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -5313.46 | -2222.55 | 2472.26 | 4961.99 | -114.55 | - | - | - |