开普检测003008现金流量表 |
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当前股价：19.59，市值：20
亿，动态市盈率PE：29.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.85%。 其中，历史营业增长率：5.28%，净利增长率：-3.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19251.98 | 16996.86 | 15352.66 | 16851.19 | 20516.33 | 19025.6 | 17732.08 | 15489.52 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 1232.32 | 8.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1165.16 | 769.23 | 836.56 | 833.95 | 339.12 | 147.42 | 241.75 | 305.25 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20417.14 | 18998.42 | 16198.21 | 17685.14 | 20855.45 | 19173.02 | 17973.83 | 15794.77 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1978.09 | 2265.28 | 1348.2 | 1870.61 | 1314.71 | 1324.42 | 1296.3 | 531.34 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2996.69 | 2721.67 | 2705.58 | 1946.39 | 2693.99 | 2060.71 | 1669.48 | 1433.17 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2732.82 | 1711 | 1560.78 | 2029.33 | 2188.06 | 1747.47 | 2547.85 | 1826.51 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1993.19 | 1519.69 | 1713.84 | 1620.4 | 1966.31 | 2056.83 | 1899.88 | 1934.19 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 9700.79 | 8217.63 | 7328.39 | 7466.72 | 8163.07 | 7189.42 | 7413.51 | 5725.21 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10716.35 | 10780.79 | 8869.81 | 10218.42 | 12692.38 | 11983.6 | 10560.32 | 10069.56 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 94152 | 112500 | 107400 | 25250 | 47367.61 | 40748.09 | 48650.03 | 23959.88 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1274.13 | 1287.54 | 1043.24 | 90.9 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.17 | 2.27 | 17.27 | - | - | 33.03 | 0.6 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 135.85 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 95428.3 | 113789.81 | 108460.51 | 25340.9 | 47367.61 | 40916.97 | 48650.63 | 23959.88 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4774.23 | 9768.04 | 8647.82 | 4986.15 | 11646.24 | 10192.44 | 7955.42 | 4770.59 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 107500 | 107000 | 113900 | 69250 | 47200 | 36550 | 44430 | 30020 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 135.85 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112274.23 | 116768.04 | 122547.82 | 74236.15 | 58846.24 | 46878.29 | 52385.42 | 34790.59 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16845.92 | -2978.23 | -14087.31 | -48895.25 | -11478.63 | -5961.32 | -3734.79 | -10830.71 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 58537.89 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 58537.89 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4000 | 4000 | 4800 | - | 3000 | 2400 | 2000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18.96 | 18.36 | 9.9 | 2406.48 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4018.96 | 4018.36 | 4809.9 | 2406.48 | 3000 | 2400 | 2000 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4018.96 | -4018.36 | -4809.9 | 56131.41 | -3000 | -2400 | -2000 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10148.53 | 3784.2 | -10027.39 | 17454.58 | -1786.25 | 3622.28 | 4825.53 | -761.15 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18369.24 | 14585.05 | 24612.44 | 7157.86 | 8944.11 | 5321.82 | 496.29 | 1257.44 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8220.72 | 18369.24 | 14585.05 | 24612.44 | 7157.86 | 8944.11 | 5321.82 | 496.29 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5879.17 | 6900.92 | 6425.18 | 7425.97 | 10821.42 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 78.5 | 15.75 | 5.42 | 33.99 | -5.27 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5466.91 | 3705.79 | 3123.01 | 3042.73 | 2859.73 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 108.48 | 98.39 | 83.39 | 84.03 | 65.84 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.88 | 12.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 11.41 | 3.11 | 24.55 | - | 17.74 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -29.91 | 42.81 | -40.1 | -84.89 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3.42 | 4.58 | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1242.65 | -1327.27 | -1038.74 | -87.6 | -180.56 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -32.75 | -3.27 | 70.02 | -65.64 | -1.14 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 41.77 | 36.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -30.54 | -98.23 | -77.39 | -19.17 | -34.93 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1330.54 | 89.61 | 732.48 | -944.37 | -471.21 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1757.33 | 1282.49 | -449.58 | 833.36 | -379.23 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10716.35 | 10780.79 | 8869.81 | 10218.42 | 12692.38 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8220.72 | 18369.24 | 14585.05 | 24612.44 | 7157.86 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18369.24 | 14585.05 | 24612.44 | 7157.86 | 8944.11 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10148.53 | 3784.2 | -10027.39 | 17454.58 | -1786.25 | - | - | - | - | - |