北摩高科002985核心经营数据 |
2140 ℃ |
|
当前股价：24.55，市值：81
亿，动态市盈率PE：-170.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.53%。 其中，历史营业增长率：22.33%，净利增长率：31.92%； 未来三年预估净利增长率：24.53% （24E:21.94%, 25E:29.07%, 26E:22.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33185.36 | 33185.36 | 25527.2 | 15016 | 11262 | 11262 | 11262 | 10000 | 10000 | - |
| 净资产(万) | 383455.41 | 356837.61 | 265415.87 | 227085.46 | 112513.86 | 91029.84 | 75787.99 | 43911.57 | 35985.56 | - |
| 总资产(万) | 457591.54 | 419001.6 | 394749.18 | 272537.92 | 131821.55 | 108505.41 | 91965.3 | 52623.73 | 49295.88 | - |
| 营业收入(万) | 95401.63 | 99785.17 | 113237.27 | 68668 | 41378.8 | 33127.57 | 28994.66 | 21453.87 | 19020.52 | - |
| 营业收入增长率(%) | -4.39 | -11.88 | 64.91 | 65.95 | 24.91 | 14.25 | 35.15 | 12.79 | - | - |
| 营业成本(万) | 38373.64 | 32726.03 | 23861.79 | 17577.72 | 10054.57 | 9595.51 | 9220.53 | 6274.91 | 5089.38 | - |
| 营业成本增长率(%) | 17.26 | 37.15 | 35.75 | 74.82 | 4.78 | 4.07 | 46.94 | 23.29 | - | - |
| 毛利率(%) | 59.78 | 67.2 | 78.93 | 74.4 | 75.7 | 71.03 | 68.2 | 70.75 | 73.24 | - |
| 三项费用(万) | 11858.74 | 11234.55 | 11126.88 | 5307.46 | 4039.93 | 3899.75 | 3472.31 | 3159.87 | 9221.59 | - |
| 费用增长率(%) | 5.56 | 0.97 | 109.65 | 31.38 | 3.59 | 12.31 | 9.89 | -65.73 | - | - |
| 费用率(%) | 20.79 | 16.75 | 12.45 | 10.39 | 12.9 | 16.57 | 17.56 | 20.82 | 66.19 | - |
| 净利润(万) | 25588.04 | 39631.24 | 54950.25 | 34400.87 | 21229.69 | 15001.78 | 10351.64 | 7728.5 | 2370.23 | - |
| 净利润增长率(%) | -35.43 | -27.88 | 59.74 | 62.04 | 41.51 | 44.92 | 33.94 | 226.07 | - | - |
| 经营现金流(万) | 20061.94 | -14484.96 | 14723.92 | 10794.07 | 14858.16 | 11803.25 | 672 | -5804.1 | 8383.03 | - |
| 现金流增长率(%) | -238.5 | -198.38 | 36.41 | -27.35 | 25.88 | 1656.44 | -111.58 | -169.24 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.78 | -0.37 | 0.27 | 0.31 | 0.7 | 0.79 | 0.06 | -0.75 | 3.54 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.91 | 12.74 | 22.31 | 20.26 | 20.86 | 17.99 | 17.3 | 19.35 | 13.17 | - |
| 生产资本回报率(%) | 47.05 | 89.31 | 165.67 | 118.77 | 84.55 | 306.07 | 208.19 | - | 41.11 | - |
| 资本支出(万) | 12172.13 | 16382.16 | 12221.52 | 2427.95 | 12694.55 | 7368.24 | 10119.69 | 1222.65 | 515.87 | - |
| 折旧和摊销(万) | 7915 | 4793 | 3754 | 2071 | 1008 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 318530.18 | 296169.97 | 245176.55 | 206855.09 | 112513.86 | 91029.84 | 75787.99 | 43911.57 | 35985.56 | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.55 | 20.8 | 18.53 | 83.85 | 23.6 | 20.11 | 72.59 | 22.03 | - | - |
| 自由现金流(万) | 17486 | 19805 | 33763 | 31293 | 9543 | 7634 | 232 | 6506 | 1854 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 25.01 | 3190.52 | -96.43 | 250.92 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.6 | 8.92 | 9.6 | 13.78 | 9.99 | 8.08 | 6.73 | 4.39 | 3.6 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | 0.95 | 1.65 | 2.11 | 1.89 | 1.33 | 0.92 | 0.77 | 0.24 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AACBA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AACAB | ABABA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | -+- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||