广电计量002967现金流量表 |
2343 ℃ |
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当前股价：17.34，市值：101
亿，动态市盈率PE：39.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.8%。 其中，历史营业增长率：30.65%，净利增长率：29.26%； 未来三年预估净利增长率：33.13% （24E:50.67%, 25E:26.59%, 26E:23.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 292940.89 | 249051.55 | 221459.97 | 175738.86 | 139078.18 | 108296.35 | 72663.16 | 50443.58 | 40474.41 | 26501.9 |
| 收到的税费返还(万) | 410.72 | 41.23 | 243.62 | 241.85 | 61.67 | 392.03 | 35.66 | 45.6 | 0.22 | 0.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15730.16 | 18863.2 | 16330.87 | 12856.58 | 7395.16 | 6686.34 | 4683.67 | 4511.3 | 1926.29 | 1609.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 309081.78 | 267955.97 | 238034.46 | 188837.29 | 146535 | 115374.72 | 77382.49 | 55000.48 | 42400.92 | 28111.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63728.18 | 54582.54 | 49176 | 32208.72 | 24497.56 | 20891.7 | 12329.78 | 10066.69 | 7988.22 | 5592.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 123427.52 | 107940.59 | 89135.26 | 66844.38 | 59213.68 | 45821.27 | 28185.09 | 19342.29 | 14093.62 | 9490.28 |
| 支付的各项税费(万) | 8053.4 | 6566.4 | 5302.39 | 4822.2 | 3220.33 | 2534.71 | 2075.54 | 1613.88 | 1436.86 | 1173.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49128.86 | 44007.27 | 44549.59 | 42989.57 | 42575.39 | 32503.54 | 24276.05 | 16297.2 | 11400.89 | 8438.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 244337.96 | 213096.8 | 188163.24 | 146864.87 | 129506.96 | 101751.23 | 66866.47 | 47320.07 | 34919.59 | 24694.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 64743.82 | 54859.17 | 49871.22 | 41972.42 | 17028.04 | 13623.49 | 10516.02 | 7680.41 | 7481.32 | 3416.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26.94 | 630.12 | 80000 | 14000 | 16000 | 9500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 100.8 | 57.74 | 478.34 | 91 | 344.14 | 129.38 | 386.63 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.22 | 0.29 | 2.49 | 1.01 | 0.17 | 0.38 | 31.71 | 191.77 | 0.17 | 0.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 130.96 | 688.15 | 80481.22 | 14092.01 | 16344.31 | 9629.76 | 418.34 | 191.77 | 0.17 | 0.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 59359.78 | 60406.83 | 45508.29 | 36278.97 | 42201.04 | 42491.75 | 27506.28 | 23773.14 | 12619.73 | 6125.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 4019.93 | - | 80000 | 19000 | 16890.28 | 15481.89 | 660 | 8615 | 1100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1147.6 | 7625.56 | 2189.04 | 7334.59 | 3317.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64527.31 | 68032.39 | 127697.33 | 62613.56 | 62408.81 | 57973.64 | 28166.28 | 32388.14 | 13719.73 | 6125.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64396.35 | -67344.24 | -47216.12 | -48521.56 | -46064.5 | -48343.88 | -27747.94 | -32196.37 | -13719.56 | -6125.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 148580 | - | 58152.62 | - | - | 35200 | 6000 | 7650 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 127030.4 | 113670 | 117311.22 | 81096.95 | 85370 | 71417.2 | 42200 | 35550 | 19049.98 | 8300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 308.95 | 1540.67 | 12995.01 | 19650.8 | 13574 | 26657.2 | 5550 | 4695 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 127339.35 | 115210.67 | 278886.23 | 100747.75 | 157096.62 | 98074.4 | 47750 | 75445 | 25049.98 | 15950 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 79216.23 | 98013.75 | 126985.1 | 82005.28 | 85331.92 | 45387.5 | 27917.5 | 25083.19 | 11602.85 | 6787.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12104.32 | 10627.61 | 2433.56 | 6879.87 | 4845.56 | 6644.44 | 5634.21 | 3554.58 | 1039.83 | 716.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 380 | 290 | 170 | - | 314.74 | 50 | 50 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18255.16 | 23237.11 | 28751.11 | 25757.79 | 16784.99 | 9709.47 | 876.36 | 4695 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 109575.71 | 131878.48 | 158169.76 | 114642.94 | 106962.47 | 61741.41 | 34428.06 | 33332.77 | 12642.68 | 7503.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17763.63 | -16667.8 | 120716.47 | -13895.19 | 50134.15 | 36332.99 | 13321.94 | 42112.23 | 12407.3 | 8446.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.99 | 109.79 | -36.48 | - | -1.88 | -0.07 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18137.09 | -29043.08 | 123335.1 | -20444.32 | 21095.8 | 1612.53 | -3909.98 | 17596.27 | 6169.07 | 5737.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 126388.22 | 155431.3 | 32096.2 | 52540.53 | 31444.72 | 29832.19 | 32545.77 | 14949.49 | 8780.43 | 3043.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 144525.31 | 126388.22 | 155431.3 | 32096.2 | 52540.53 | 31444.72 | 28635.79 | 32545.77 | 14949.49 | 8780.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20618.74 | 19012.61 | 19261.86 | 24311.37 | 16978.52 | 12309.38 | 10312.7 | 6537.17 | 4198.61 | 2565.16 |
| 资产减值准备(万) | 10014.51 | 8215.06 | 3012.66 | 1932.56 | 3138.85 | 1831.11 | 888.64 | 677.6 | 425.74 | 237.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27339 | 29967.05 | 32974.4 | 21908.43 | 13135.01 | 9167.99 | 5851.55 | 3605.95 | 2477.51 | 1841.87 |
| 无形资产摊销(万) | 2235.37 | 2096.13 | 1245.8 | 1025.53 | 753.73 | 595.54 | 390.58 | 309.66 | 221.21 | 113.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3341.4 | 3144.43 | 3178.21 | 2863.66 | 1959.22 | 1312.95 | 1130.12 | 706.31 | 494.44 | 334.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.47 | - | -9.52 | - | 0.1 | 1.41 | 5.35 | -10.69 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 38.24 | 9.51 | 27.4 | 23.93 | 18.84 | 70.89 | - | 1.49 | -3.34 | 3.99 |
| 公允价值变动损失(万) | 442.7 | -3827.87 | -646.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3706.6 | 3623.78 | 4664.43 | 4398.99 | 6031.05 | 4051.53 | 1949.89 | 774.65 | 1507.36 | 905.37 |
| 投资损失(万) | -138.93 | -77.49 | -582.16 | -5656.73 | -2961.68 | -268.13 | -742.25 | -13.23 | 3.39 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1449.38 | -2279.33 | 776.8 | -2214.56 | -2084.48 | -1153.98 | -933.64 | -100.24 | 79.61 | -166.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | 159.67 | 226.48 | -370.87 | 469.73 | 411.27 | 502.86 | 527.49 | 274.36 | 184.18 | - |
| 存货的减少(万) | -1687.29 | -837.48 | -968.02 | -9.69 | 325.73 | -218.79 | -85.1 | -31.78 | -24.9 | 90.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28710.88 | -17940.99 | -3866.54 | -30462.16 | -32487.37 | -22072.95 | -16360.59 | -7952.05 | -4594.59 | -3233.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18105.53 | 2895.67 | -18040.19 | 23381.35 | 11809.25 | 7493.66 | 7581.28 | 2901.22 | 2532.53 | 711.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 64743.82 | 54859.17 | 49871.22 | 41972.42 | 17028.04 | 13623.49 | 10516.02 | 7680.41 | 7501.75 | 3404.18 |
| 现金的期末余额(万) | 144525.31 | 126388.22 | 155431.3 | 32096.2 | 52540.53 | 31444.72 | 28635.79 | 32545.77 | 14949.49 | 8780.43 |
| 现金的期初余额(万) | 126388.22 | 155431.3 | 32096.2 | 52540.53 | 31444.72 | 29832.19 | 32545.77 | 14949.49 | 8780.43 | 3043.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18137.09 | -29043.08 | 123335.1 | -20444.32 | 21095.8 | 1612.53 | -3909.98 | 17596.27 | 6169.07 | 5737.39 |