五方光电002962现金流量表 |
2877 ℃ |
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当前股价：18.11，市值：53
亿，动态市盈率PE：60.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.48%。 其中，历史营业增长率：16.79%，净利增长率：4.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86684.98 | 116314.25 | 86288.86 | 69420.99 | 69654.95 | 63890.8 | 52471.31 | 22905.42 | 19552.25 | - |
| 收到的税费返还(万) | 1011.53 | 783.94 | 653.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3365.51 | 7587.11 | 7729.42 | 7155.67 | 3355.12 | 5624.46 | 541.36 | 77.55 | 443.4 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 91062.03 | 124685.3 | 94671.56 | 76576.65 | 73010.07 | 69515.26 | 53012.67 | 22982.98 | 19995.65 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66432.7 | 86855.57 | 58314.97 | 29917.53 | 37597.6 | 29479.51 | 17105.69 | 8805.24 | 10962.02 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8987.88 | 10707.81 | 12772.5 | 10735.69 | 10829.07 | 9621.26 | 8624.37 | 5746.27 | 5018.44 | - |
| 支付的各项税费(万) | 1590.58 | 1620.22 | 4104.36 | 5457.56 | 6010.15 | 6388.61 | 6897.97 | 3249.13 | 2347.37 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2518.6 | 3067.71 | 5260.6 | 4000.69 | 5686.96 | 2426.32 | 5732.18 | 1542.28 | 3614.51 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 79529.77 | 102251.31 | 80452.43 | 50111.48 | 60123.79 | 47915.7 | 38360.21 | 19342.92 | 21942.34 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11532.26 | 22433.99 | 14219.13 | 26465.18 | 12886.28 | 21599.56 | 14652.46 | 3640.06 | -1946.69 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 191.62 | 267.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 179.51 | 93.97 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 310.98 | 25.5 | 326.3 | 348.5 | 246.66 | 178.58 | 24.7 | 229.61 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1000 | 10000 | 12500 | - | - | 554.87 | 422.45 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 502.6 | 292.88 | 1326.3 | 10528.01 | 12840.63 | 178.58 | 24.7 | 784.48 | 422.45 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4991.78 | 3609.05 | 14763.34 | 11806 | 7845.13 | 14630.72 | 17107.76 | 5014.65 | 4029.25 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 3900 | - | 6087.5 | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 179.76 | - | - | 1000 | 22500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9071.54 | 3609.05 | 20850.84 | 13606 | 30345.13 | 14630.72 | 17107.76 | 5014.65 | 4029.25 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8568.94 | -3316.16 | -19524.54 | -3077.99 | -17504.5 | -14452.13 | -17083.05 | -4230.17 | -3606.8 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 620.6 | - | 319.17 | 3876.94 | 68288.62 | - | 41983.2 | 3600 | 3100 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 620.6 | - | - | 720 | 480 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38641.1 | 63729.29 | 26530.58 | - | 1000 | 2000 | 8500 | 4700 | 3620 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 355 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18 | - | - | - | - | - | - | 400 | 6166.23 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39279.7 | 63729.29 | 26849.75 | 3876.94 | 69288.62 | 2355 | 50483.2 | 8700 | 12886.23 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34724.79 | 65023.24 | 23835.85 | - | 3000 | - | 14650.4 | 3200 | 3620 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5987.76 | 6003.06 | 5097.91 | 3692.72 | 3132.53 | - | 14289.77 | 72.67 | 695.8 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1991.62 | 554.3 | 89.21 | - | 2011.96 | 937.67 | 918.55 | 4553.45 | 2985.6 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42704.17 | 71580.6 | 29022.97 | 3692.72 | 8144.49 | 937.67 | 29858.72 | 7826.12 | 7301.39 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3424.47 | -7851.31 | -2173.22 | 184.23 | 61144.13 | 1417.33 | 20624.48 | 873.88 | 5584.84 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 222.92 | 243.36 | 30.76 | -201.89 | -33.55 | 15.47 | 101.56 | -7.17 | -6.43 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -238.22 | 11509.88 | -7447.88 | 23369.53 | 56492.37 | 8580.22 | 18295.45 | 276.59 | 24.91 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 111174.45 | 99664.58 | 107112.45 | 83742.93 | 27250.56 | 18670.33 | 374.89 | 98.3 | 73.38 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 110936.23 | 111174.45 | 99664.58 | 107112.45 | 83742.93 | 27250.56 | 18670.33 | 374.89 | 98.3 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6817.74 | 9108.52 | 8319.63 | 13801.32 | 15881.25 | 13784.99 | 16783.16 | 13839.14 | 4840 | - |
| 资产减值准备(万) | 273.03 | -120.1 | -14.38 | -37.9 | 272.37 | 21.66 | 139.2 | 635.62 | 285.61 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6224.13 | 6294.98 | 5853.39 | 4740.42 | 4286.02 | 3839.22 | 2604.2 | 1296.51 | 696.15 | - |
| 无形资产摊销(万) | 189.7 | 189.69 | 163.45 | 136.94 | 128.94 | 114.75 | 39.33 | 28.14 | 10.63 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 121.6 | 84.66 | 101.11 | 69.41 | 116.42 | 113.47 | 92.04 | 74.87 | 21.68 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -50.54 | 8.61 | -77.63 | -9.98 | -80.14 | 51.39 | 35.32 | 25.61 | 171.35 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.79 | 0.6 | 18.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -58.32 | -19.11 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 176.78 | -210.32 | 89.61 | 201.89 | 118.78 | 15.72 | 186.13 | 79.85 | 113.21 | - |
| 投资损失(万) | 176.82 | 21.71 | 33.81 | -179.51 | -93.97 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -69.7 | 41.57 | -62.98 | -46.77 | -49.75 | -304.07 | 220.55 | -220.79 | -296.13 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 12.1 | 104.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6606.51 | -613.34 | -4248.69 | -429.98 | -1297.4 | -971.46 | 1447.73 | -2523.99 | -1336.6 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1804.33 | 12184.46 | 3929.74 | 9038.56 | -11444.97 | 3746.66 | -16303.08 | -20783.26 | -5103.19 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6523.45 | -5063.44 | -790.39 | -943.68 | 5048.75 | 1187.23 | 7534.36 | 11188.37 | -1349.41 | - |
| 其他(万) | -434.73 | 389.59 | 870.31 | 124.44 | - | - | 1873.51 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11532.26 | 22433.99 | 14219.13 | 26465.18 | 12886.28 | 21599.56 | 14652.46 | 3640.06 | -1946.69 | - |
| 现金的期末余额(万) | 110936.23 | 111174.45 | 99664.58 | 107112.45 | 83742.93 | 27250.56 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 111174.45 | 99664.58 | 107112.45 | 83742.93 | 27250.56 | 18670.33 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -238.22 | 11509.88 | -7447.88 | 23369.53 | 56492.37 | 8580.22 | - | - | - | - |