瑞达期货002961现金流量表 |
4275 ℃ |
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当前股价：24.95，市值：119
亿，动态市盈率PE：17.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.74%。 其中，历史营业增长率：12.93%，净利增长率：15.73%； 未来三年预估净利增长率：22.44% （26E:38.04%, 27E:14.92%, 28E:15.70%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 550236.58 | 381855 | 312063.9 | 585457.63 | 424845.6 | 225805.91 | 97721.22 | 19704.01 | 463183.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 613118.24 | 447943.84 | 390926.73 | 699867.88 | 492436.45 | 257363.65 | 132706.27 | 56308.99 | 510415.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 21083.13 | 17184.02 | 16595.1 | 14949.52 | 8391.01 | 6097.59 | 5879.4 | 6727.27 | 6643.21 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13576.85 | 13151.23 | 19265.53 | 22960.74 | 8172.83 | 4031.38 | 6060.16 | 7547.26 | 11562.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 251256.86 | 357872.79 | 313801.84 | 669559.23 | 457935.75 | 294645.86 | 125877.25 | 178122.33 | 275003.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 302692.47 | 400955.48 | 364818.59 | 743355.05 | 495626.01 | 313054.11 | 149143.28 | 198819.03 | 299267.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 310425.77 | 46988.36 | 26108.14 | -43487.16 | -3189.56 | -55690.45 | -16437 | -142510.04 | 211147.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 112094.93 | 74458.37 | 46840.19 | 77241.61 | 82310.19 | 81819.39 | 54507.11 | 3162.23 | 3977.52 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 442.21 | 452.1 | 276.24 | 2234.4 | 782.6 | 189.22 | 106.5 | 70.62 | 84.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 764.5 | 41.27 | 4.44 | 63.19 | 859.21 | 4.72 | 871.3 | 0.47 | 3.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 37.64 | 26.43 | 43.47 | 5247.35 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 113301.65 | 74951.73 | 47120.86 | 79539.2 | 83952 | 82050.96 | 55511.34 | 3276.79 | 9312.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1641.3 | 2289.44 | 6535.79 | 8057.64 | 8651.62 | 8949.12 | 15320.31 | 9179.67 | 5961.57 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 65532.35 | 40351.65 | 17142.79 | 72177.32 | 65406.53 | 81266.02 | 63973.88 | 2850.11 | 2248.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 80 | 4 | 2 | 68.8 | 40 | 1500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 67173.66 | 42641.09 | 23758.58 | 80238.97 | 74060.15 | 90283.94 | 79334.19 | 13529.78 | 8210.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 46127.99 | 32310.64 | 23362.29 | -699.77 | 9891.85 | -8232.98 | -23822.84 | -10252.99 | 1102.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 4000 | - | 23065 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 293.45 | 12400 | - | 33000 | - | 10500 | 16500 | 9000 | 4000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 64720 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 26905.1 | 27871.68 | 5930.37 | 42110.71 | 38908.71 | 5500.55 | 1050 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 27198.55 | 40271.68 | 5930.37 | 79110.71 | 103628.71 | 39065.55 | 17550 | 9000 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1001 | 12300 | 20700 | 24008 | 14216 | 1776 | - | 10000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 17295.54 | 11166.23 | 16918.92 | 13841.49 | 9620.59 | 1698.46 | 5780.95 | 1047.26 | 750.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 37643.52 | 42293.3 | 21481.72 | 13884.24 | 4493.58 | 2404.69 | 40.28 | 93.64 | 38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 55940.06 | 65759.53 | 59100.64 | 51733.73 | 28330.16 | 5879.14 | 5821.23 | 11140.9 | 788.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28741.51 | -25487.85 | -53170.26 | 27376.98 | 75298.55 | 33186.4 | 11728.77 | -2140.9 | 3211.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 558.4 | -503.82 | 882.25 | -351.33 | -1228.82 | 242.37 | 770.38 | -982.95 | 57.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 328370.65 | 53307.34 | -2817.58 | -17161.28 | 80772.02 | -30494.66 | -27760.7 | -155886.88 | 215519.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 168142.48 | 114835.15 | 117652.73 | 134814.01 | 54041.99 | 84536.65 | 112297.34 | 268184.23 | 52664.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 496513.13 | 168142.48 | 114835.15 | 117652.73 | 134814.01 | 54041.99 | 84536.65 | 112297.34 | 268184.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 38389.85 | 24383.1 | 29388.46 | 50364.21 | 24884.22 | 12081.09 | 11473.16 | 15887.81 | 21246.44 |
| 资产减值准备(万) | - | 689.57 | - | - | 287.32 | 43.91 | 4.11 | 55.99 | 11.92 | 64.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3731.59 | 3906.05 | 3642.53 | 2787.43 | 1654.15 | 641.59 | 737.01 | 752.44 | 621.32 |
| 无形资产摊销(万) | - | 558.11 | 630.29 | 703.05 | 840.06 | 203.01 | 85.2 | 69.15 | 69.8 | 101.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 367.72 | 329.49 | 258.55 | 46.19 | 38.28 | 85.83 | 136.43 | 241.21 | 220.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -220.19 | 1.97 | 8.99 | -55.06 | -3.8 | 6 | -761.09 | 2.4 | -0.52 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.64 | 3.52 | 1.93 | 5.23 | - | - | 0.06 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 18788.18 | 5590.61 | 24.53 | 2363.4 | 5665.92 | -247.67 | 1101.53 | -1447.17 | 178.11 |
| 财务费用(万) | - | 3671.44 | 3555.98 | 4578.3 | 4044.33 | 2163.37 | - | - | 629 | 693.22 |
| 投资损失(万) | - | -60633.11 | -13344.32 | -6429.28 | -16553.38 | -14215.01 | -2197.96 | 356.02 | -374.09 | 389.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1417.19 | -1740.05 | -154.52 | 163.74 | -406.59 | -335.32 | 91.47 | 349.39 | -288.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 22.78 | -511.07 | -624.63 | 26.7 | 794.49 | 273.15 | -197.52 | 233.06 | -10.9 |
| 存货的减少(万) | - | -4504.41 | -1905.9 | - | 565.3 | 1145.78 | -1759.1 | 368.19 | -423.02 | -634.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 95053.72 | 254136.15 | 159285.96 | -637006.88 | -480851.31 | -227239.68 | 78699.97 | -131966.8 | 452512.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 210849.57 | -229429.44 | -165790.61 | 547812.37 | 455591.79 | 162880.88 | -108654.06 | -26444.2 | -263946.14 |
| 其他(万) | - | 154.17 | 49.09 | 227.41 | -130.09 | -69.34 | 74.31 | 86.68 | -31.8 | 2.19 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 310425.77 | 46988.36 | 26108.14 | -43487.16 | -3189.56 | -55690.45 | -16437 | -142510.04 | 211147.85 |
| 债务转为资本(万) | - | 1.01 | 0.6 | 7.01 | 67.71 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 412272.9 | 109843.85 | 74259.59 | 60843.66 | 98320.92 | 31322.74 | 58851.63 | 94975.29 | 247326.59 |
| 现金的期初余额(万) | - | 109843.85 | 74259.59 | 60843.66 | 98320.92 | 31322.74 | 58851.63 | 94975.29 | 247326.59 | 36986.86 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 84240.22 | 58298.63 | 40575.56 | 56809.08 | 36493.09 | 22719.25 | 25685.02 | 17322.05 | 20857.63 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 58298.63 | 40575.56 | 56809.08 | 36493.09 | 22719.25 | 25685.02 | 17322.05 | 20857.63 | 15677.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 328370.65 | 53307.34 | -2817.58 | -17161.28 | 80772.02 | -30494.66 | -27760.7 | -155886.88 | 215519.95 |