青鸟消防002960核心经营数据 |
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当前股价：11.8，市值：88
亿，动态市盈率PE：17.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.1%。 其中，历史营业增长率：26.42%，净利增长率：23.39%； 未来三年预估净利增长率：8.51% （24E:-10.45%, 25E:21.86%, 26E:17.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 75805.74 | 56429.59 | 34866.98 | 24621 | 24000 | 18000 | 18000 | 18000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 647630.91 | 599507.97 | 372283.56 | 310382.56 | 276908.35 | 148377.76 | 113672.42 | 81518.67 | 58702.98 | 42384.34 |
| 总资产(万) | 847173.54 | 805780.38 | 568531.82 | 434414.93 | 360892.8 | 217912.25 | 173264.37 | 133415.21 | 98953.49 | 67994.62 |
| 营业收入(万) | 497156.12 | 460237.46 | 386339.3 | 252462.16 | 227109.56 | 177702.9 | 147480.48 | 128197.83 | 95264.13 | 80071.33 |
| 营业收入增长率(%) | 8.02 | 19.13 | 53.03 | 11.16 | 27.8 | 20.49 | 15.04 | 34.57 | 18.97 | 26.23 |
| 营业成本(万) | 306787.06 | 289327.21 | 242841.56 | 153518.59 | 137262.38 | 102419.65 | 82750.24 | 71990.75 | 56434.58 | 47393.23 |
| 营业成本增长率(%) | 6.03 | 19.14 | 58.18 | 11.84 | 34.02 | 23.77 | 14.95 | 27.56 | 19.08 | 24.99 |
| 毛利率(%) | 38.29 | 37.14 | 37.14 | 39.19 | 39.56 | 42.36 | 43.89 | 43.84 | 40.76 | 40.81 |
| 三项费用(万) | 91471.66 | 77331.16 | 64320.78 | 40482.09 | 32642.88 | 22887.43 | 19720.71 | 15992.68 | 16172.43 | 14479.87 |
| 费用增长率(%) | 18.29 | 20.23 | 58.89 | 24.02 | 42.62 | 16.06 | 23.31 | -1.11 | 11.69 | 37.43 |
| 费用率(%) | 48.05 | 45.25 | 44.82 | 40.91 | 36.33 | 30.4 | 30.47 | 28.45 | 41.65 | 44.31 |
| 净利润(万) | 70582.22 | 59961.01 | 55442.05 | 43913.59 | 35211.49 | 33961.37 | 32119.26 | 28556.93 | 20489.91 | 15081.88 |
| 净利润增长率(%) | 17.71 | 8.15 | 26.25 | 24.71 | 3.68 | 5.74 | 12.47 | 39.37 | 35.86 | 20.25 |
| 经营现金流(万) | 62958.78 | 48371.65 | 19461.81 | 29910.52 | 10975.45 | 11113.46 | 16890.38 | 29044.12 | 17476.95 | 6579.5 |
| 现金流增长率(%) | 30.16 | 148.55 | -34.93 | 172.52 | -1.24 | -34.2 | -41.85 | 66.19 | 165.63 | -14.57 |
| 净利润现金比(-) | 0.89 | 0.81 | 0.35 | 0.68 | 0.31 | 0.33 | 0.53 | 1.02 | 0.85 | 0.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.32 | 12.34 | 16.24 | 14.95 | 16.56 | 25.92 | 32.91 | 40.73 | 40.54 | 40.97 |
| 生产资本回报率(%) | 83.97 | 111.59 | 103.7 | 154.45 | 132.16 | 134.6 | 130.16 | 162.8 | 126.47 | 224.96 |
| 资本支出(万) | 41468.09 | 14564.53 | 5490.1 | 3296.6 | 3612.14 | 3390.31 | 8839.13 | 5509.51 | 12586.51 | 1497.62 |
| 折旧和摊销(万) | 7663 | 6037 | 3236 | 3416 | 2973 | 2497 | 1989 | 1188 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 623661.24 | 580139.12 | 354328.08 | 308201.35 | 274356.49 | 147014.87 | 112590.04 | 80272.21 | 57979.62 | 41588.01 |
| 股东权益增长率(%) | 7.5 | 63.73 | 14.97 | 12.34 | 86.62 | 30.58 | 40.26 | 38.45 | 39.41 | 36.41 |
| 自由现金流(万) | 32085 | 48436 | 50728 | 43123 | 35584 | 33511 | 25437 | 24073 | 7733 | 13551 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 6.19 | 31.74 | 5.67 | 211.3 | -42.93 | 33.32 |
| 每股股东权益(元) | 8.23 | 10.28 | 10.16 | 12.52 | 11.43 | 8.17 | 6.26 | 4.46 | 9.66 | 6.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.87 | 1.01 | 1.52 | 1.75 | 1.51 | 1.91 | 1.79 | 1.58 | 3.39 | 2.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBBA | BBBAA | ABBAA | ABBAA | AAAAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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