亚世光电002952现金流量表 |
3410 ℃ |
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当前股价：27.22，市值：45
亿，动态市盈率PE：223.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.57%。 其中，历史营业增长率：14.1%，净利增长率：3.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77210.72 | 76474.02 | 57473.49 | 46562.23 | 44159.37 | 49815.29 | 46443.74 | 41916.34 | 37834.57 | 30981.4 |
| 收到的税费返还(万) | 5924.09 | 6849.77 | 4375.96 | 3073.1 | 3799.45 | 4098.82 | 4438.99 | 3353.02 | 4453.76 | 3344.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 563.06 | 780.3 | 352.98 | 2173.75 | 964.18 | 483.29 | 906.35 | 289.68 | 627.78 | 1030.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83697.87 | 84104.09 | 62202.44 | 51809.08 | 48923 | 54397.4 | 51789.08 | 45559.05 | 42916.11 | 35356.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53725.25 | 66301.87 | 61462.98 | 33180.79 | 30432.2 | 31308.08 | 31100.68 | 27259.08 | 28338.99 | 27867.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13751.5 | 14063.37 | 11327.39 | 8636.83 | 8794.72 | 8394.14 | 8331.74 | 7013.19 | 5952.89 | 2333.48 |
| 支付的各项税费(万) | 2435.39 | 2254.97 | 1368.17 | 2423.82 | 2442.03 | 2869.89 | 2643.33 | 2605.88 | 2161.07 | 871.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3137.33 | 1928.28 | 1532.6 | 1346.69 | 1742.15 | 1510.35 | 1818.61 | 912.22 | 1228.16 | 724.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73049.48 | 84548.5 | 75691.14 | 45588.13 | 43411.1 | 44082.47 | 43894.36 | 37790.37 | 37681.11 | 31796.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10648.39 | -444.4 | -13488.71 | 6220.94 | 5511.9 | 10314.93 | 7894.72 | 7768.68 | 5235 | 3559.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 112480 | 163663.54 | 240387.23 | 179850.59 | 121226.62 | 10880 | 10740 | 6734 | 9554 | 10450 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 633.32 | 845.71 | 1621.51 | 1800.6 | 708.12 | 23.41 | 42.54 | 47.58 | 32.61 | 29.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 83.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 382.9 | 94.26 | 737.91 | 140.4 | 692.52 | 65.1 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 113580.17 | 164603.51 | 242746.64 | 181791.59 | 122627.26 | 10968.52 | 10782.54 | 6781.58 | 9586.61 | 10479.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4759.96 | 6836.18 | 5732.7 | 3202.47 | 1224.94 | 2053.42 | 790 | 974.87 | 3241.01 | 1180.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 117179.87 | 153017.1 | 224471.14 | 172245.68 | 176962.92 | 11980 | 8570 | 6364 | 10294 | 11700 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 152.83 | 321.87 | - | 3 | 476.99 | 621 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 122092.66 | 160175.15 | 230203.85 | 175451.15 | 178664.84 | 14654.42 | 9360 | 7338.87 | 13535.01 | 12880.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8512.5 | 4428.36 | 12542.79 | 6340.44 | -56037.59 | -3685.9 | 1422.54 | -557.3 | -3948.4 | -2400.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2330.48 | - | - | 41821 | - | - | 1920 | 62.65 | 618.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2330.48 | - | - | - | - | - | - | 62.65 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1466.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1715.12 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1466.31 | 2330.48 | - | - | 43536.12 | - | - | 1920 | 62.65 | 618.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1466.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 558.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5494.56 | 1960.82 | 3123.5 | 2707.03 | 4966.72 | - | 3757 | 5375.1 | 1452.77 | 8.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 547.85 | 2567.49 | 36.03 | 6.64 | 1340.92 | - | 0.38 | 0.38 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7508.72 | 4528.31 | 3159.53 | 2713.67 | 6307.64 | - | 3757.38 | 5375.48 | 1452.77 | 567.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6042.41 | -2197.83 | -3159.53 | -2713.67 | 37228.49 | - | -3757.38 | -3455.48 | -1390.12 | 51.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 237.86 | 935.17 | -537.73 | -1032.11 | 207.75 | 706.51 | -623.51 | 680.13 | 617.79 | 53.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3668.66 | 2721.29 | -4643.17 | 8815.61 | -13089.44 | 7335.53 | 4936.39 | 4436.03 | 514.27 | 1263.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12659.02 | 9937.73 | 14580.9 | 5765.29 | 18854.73 | 11519.2 | 6582.81 | 2146.78 | 1632.51 | 368.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8990.35 | 12659.02 | 9937.73 | 14580.9 | 5765.29 | 18854.73 | 11519.2 | 6582.81 | 2146.78 | 1632.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2118.56 | 12463.4 | 4597.71 | 8625.89 | 8123.63 | 9892.41 | 6769.46 | 7736.53 | 6512.18 | 3535.79 |
| 资产减值准备(万) | 3194.52 | 373.85 | 380.27 | -182.3 | 78.77 | 116.95 | 89.62 | 62.04 | 10.88 | -4.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1209.68 | 740.3 | 567.64 | 571.25 | 538.14 | 548.67 | 618.23 | 531.16 | 480.53 | 102.49 |
| 无形资产摊销(万) | 258.77 | 215.86 | 41.02 | 41.02 | 40.75 | 39.94 | 37.66 | 37.04 | 36.88 | 15.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 121.22 | 130.64 | 167.12 | 175.51 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 173.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.31 | 0.12 | - | 0.46 | 0.04 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 155.7 | 295.92 | -385.8 | -454.53 | -7.76 | 282.78 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -717.33 | -1885.56 | 568.39 | 1212.74 | -294.94 | -975.44 | 801.06 | -729.68 | -719.7 | -44.85 |
| 投资损失(万) | -598.5 | -819.1 | -1616.39 | -1738.95 | -684.69 | -26.01 | -40.13 | -46.37 | -32.61 | -29.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | -431.06 | -49.5 | -57.01 | 29.16 | 43.02 | -48.14 | 5.23 | -19.14 | -14.61 | 0.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -59.57 | 46.04 | -39.17 | 53.97 | 13.11 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3535.82 | -14305.19 | -10986.13 | -3306 | -1268.75 | 549.48 | 416.96 | -2820.26 | 102.13 | -1378.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10170.96 | -6197.95 | -10993.01 | 55.87 | -203.32 | -580 | -3569.83 | 606.56 | -902.08 | -549.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8851.43 | 8467.65 | 4234.47 | 1136.85 | -1066.15 | 314.23 | 2566.42 | 2210.75 | -238.6 | 1913.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10648.39 | -444.4 | -13488.71 | 6220.94 | 5511.9 | 10314.93 | 7894.72 | 7768.68 | 5235 | 3559.78 |
| 现金的期末余额(万) | 8990.35 | 12659.02 | 9937.73 | 14580.9 | 5765.29 | 18854.73 | 11519.2 | 6582.81 | 2146.78 | 1632.51 |
| 现金的期初余额(万) | 12659.02 | 9937.73 | 14580.9 | 5765.29 | 18854.73 | 11519.2 | 6582.81 | 2146.78 | 1632.51 | 368.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3668.66 | 2721.29 | -4643.17 | 8815.61 | -13089.44 | 7335.53 | 4936.39 | 4436.03 | 514.27 | 1263.54 |