华阳国际002949现金流量表 |
3192 ℃ |
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当前股价：21.33，市值：42
亿，动态市盈率PE：31.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：45.81%。 其中，历史营业增长率：15.75%，净利增长率：18.23%； 未来三年预估净利增长率：10.88% （24E:5.46%, 25E:14.33%, 26E:13.08%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 161463.45 | 186124.24 | 290289.82 | 185785.83 | 107746.23 | 95705.85 | 61317.78 | 51391.95 | 46674.16 | 44398.91 |
| 收到的税费返还(万) | 9.07 | 534.4 | 80.38 | 283.93 | - | - | - | - | - | 53.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 92089.47 | 70112.71 | 28055.87 | 23160.13 | 6928.19 | 970.38 | 2466.73 | 1938.05 | 847.19 | 660.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 253561.99 | 256771.36 | 318426.06 | 209229.89 | 114674.42 | 96676.23 | 63784.5 | 53330.01 | 47521.35 | 45059.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34227.85 | 51758.92 | 139657.03 | 56434.48 | 22158.96 | 23101.54 | 11540.12 | 4923.24 | 4818.36 | 5248.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 83667.17 | 100322.04 | 115079.23 | 89091.83 | 67880.39 | 44557.43 | 30207.05 | 26256.27 | 27156.93 | 28335.78 |
| 支付的各项税费(万) | 10134.86 | 11879.16 | 13490.47 | 10525.2 | 6520.71 | 6657.16 | 4904.74 | 4330.05 | 3819.72 | 3424.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 96822.92 | 66271.39 | 26377.37 | 27213.71 | 10508.94 | 4160.8 | 3621.34 | 4454.86 | 2304.31 | 3169.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 224852.79 | 230231.51 | 294604.1 | 183265.21 | 107068.99 | 78476.94 | 50273.25 | 39964.43 | 38099.31 | 40178.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28709.2 | 26539.84 | 23821.96 | 25964.68 | 7605.42 | 18199.29 | 13511.25 | 13365.58 | 9422.03 | 4880.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | 76687 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1337.99 | 1138.08 | 1652.22 | 907.2 | 1257.79 | 970.29 | 1046.38 | 916.33 | 547.54 | 167.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 435.71 | 18 | 37.16 | 1031.08 | 698.63 | 2787.54 | 3.52 | 14.17 | 6.7 | 28.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 191300 | 267550 | 359341 | 318684 | 382085.1 | 162302 | 224496 | 191924 | 139011 | 76722.96 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 193073.7 | 268706.08 | 361780.37 | 320622.28 | 384041.52 | 166059.83 | 225545.9 | 192854.5 | 139565.24 | 76919.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7023.66 | 15570.8 | 14633.83 | 23840.69 | 20447.66 | 16034.74 | 27475.39 | 608.89 | 2265.53 | 2542.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 217.95 | 1500 | - | - | - | 1530 | 1530 | - | 580 | 100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1007.95 | - | - | - | - | 1338.97 | 206.2 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 198650 | 243200 | 360139 | 367531 | 387335 | 161780 | 219541 | 205556 | 139928 | 83493 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 205891.61 | 260270.8 | 375780.78 | 391371.69 | 407782.66 | 179344.74 | 248546.39 | 207503.86 | 142979.73 | 86135.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12817.92 | 8435.28 | -14000.4 | -70749.41 | -23741.14 | -13284.91 | -23000.48 | -14649.36 | -3414.49 | -9216.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 200 | - | 48350.53 | - | 9955 | 3744 | 8450 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 385.64 | 239.61 | 2426.21 | 52188.72 | 996.03 | 1704.43 | 7205.56 | 4548.99 | 6844.26 | 6223.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 385.64 | 239.61 | 2626.21 | 52188.72 | 49346.56 | 1704.43 | 17160.56 | 8292.99 | 15294.26 | 6223.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 853.37 | 6004.7 | 237.3 | - | - | 8000 | 2000 | 7000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10740.94 | 6295.12 | 8568.83 | 4161.93 | 6208.98 | 2940 | 7197.26 | 2774.35 | 385.51 | 15.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4410 | - | 504 | - | 433.13 | - | 47.25 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2983.7 | 3627.14 | 3909.05 | 215.61 | 1084.85 | 254.88 | 55.18 | 116.83 | 43.54 | 33.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13724.64 | 10775.63 | 18482.58 | 4614.84 | 7293.83 | 3194.88 | 15252.44 | 4891.18 | 7429.05 | 48.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13339 | -10536.02 | -15856.37 | 47573.88 | 42052.73 | -1490.44 | 1908.12 | 3401.81 | 7865.21 | 6174.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -82.51 | 5.84 | 41.62 | -39.59 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2469.77 | 24444.95 | -5993.19 | 2749.55 | 25917.02 | 3423.94 | -7581.11 | 2118.03 | 13872.76 | 1839.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61371.08 | 36926.13 | 42919.32 | 40169.77 | 14252.76 | 10828.82 | 18409.93 | 16291.9 | 2419.14 | 579.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63840.84 | 61371.08 | 36926.13 | 42919.32 | 40169.77 | 14252.76 | 10828.82 | 18409.93 | 16291.9 | 2419.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18931.13 | 14453.75 | 13055.38 | 19119.57 | 14842.52 | 13442.51 | 10623.25 | 9621.51 | 3597.09 | 4436.23 |
| 资产减值准备(万) | 5708.44 | 9739.27 | 15794.51 | 4511.28 | 2411.32 | 981.54 | 406.26 | -301.78 | -193.99 | 884.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2582.98 | 2845.58 | 3193.33 | 2602.92 | 1879.48 | 895.03 | 722.6 | 753.38 | 684.35 | 779.8 |
| 无形资产摊销(万) | 574.21 | 316.57 | 629.96 | 676.55 | 668.36 | 461.98 | 437.23 | 297.51 | 183.93 | 133.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1214.92 | 1527.16 | 1710.94 | 1623.68 | 892.33 | 363.98 | 468.27 | 658.29 | 628.45 | 327.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -563.83 | -146.28 | -40.87 | -262.42 | 1.57 | 0.44 | -5.8 | 119.1 | 0.25 | 81.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 99.65 | 101.88 | 14.14 | 4.48 | -0.01 | - | - | - | - | 81.94 |
| 公允价值变动损失(万) | -91.04 | -414.99 | -183.29 | -218.92 | -108.2 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 927.86 | 984.24 | 1240.47 | 446.54 | 0.1 | 0.51 | 61.85 | 133.07 | 389.04 | 33.44 |
| 投资损失(万) | -834.35 | -1467.17 | -1685.3 | -1176.03 | -957.05 | -705.2 | -1059.7 | -975.93 | -542.66 | -167.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | -787.03 | -901.05 | -2906.1 | -590.76 | -601.85 | -167.22 | -170.29 | 50.97 | -82.87 | -132.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -62.25 | 34.76 | -5.34 | 15.78 | 17.06 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 51.39 | - | 419.54 | 26.85 | -2075.6 | -67.74 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2749.01 | -19003.25 | -22569.43 | -24815.66 | -20160.67 | -18433.28 | -3890.74 | -2284.11 | -1981.62 | -2968.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4275.51 | 15664.04 | 11511.12 | 23957.73 | 8214.44 | 21157.88 | 7815.26 | 5359 | 2284.78 | 1249.22 |
| 其他(万) | -6.83 | -282.91 | 296.63 | 69.95 | 86.47 | 174.27 | 178.66 | 2.3 | 4455.29 | 223.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28709.2 | 26539.84 | 23821.96 | 25964.68 | 7605.42 | 18199.29 | 13511.25 | 13365.58 | 9422.03 | 4880.76 |
| 债务转为资本(万) | 5.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 281.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 713.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 63840.84 | 61371.08 | 36926.13 | 42919.32 | 40169.77 | 14252.76 | 10828.82 | 18409.93 | 16291.9 | 2412.94 |
| 现金的期初余额(万) | 61371.08 | 36926.13 | 42919.32 | 40169.77 | 14252.76 | 10828.82 | 18409.93 | 16291.9 | 2419.14 | 579.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2469.77 | 24444.95 | -5993.19 | 2749.55 | 25917.02 | 3423.94 | -7581.11 | 2118.03 | 13872.76 | 1833.32 |