华林证券002945现金流量表 |
4151 ℃ |
|
当前股价：15.04，市值：406
亿，动态市盈率PE：81.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.25%。 其中，历史营业增长率：15.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：16.11% （26E:20.23%, 27E:15.32%, 28E:12.90%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | 55916.8 | 70397.36 | - | 68202.45 | 510258.7 | - | 248373.5 | - | 40582.5 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 140943.02 | 138246.41 | 173985.38 | 164509.94 | 128884.01 | 94138.96 | 111160.74 | 118397.63 | 142022.72 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 500 | 122700 | 33000 | 42823 | - | 1200 | 55000 | - | - |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 18241.58 | - | 113634.6 | - | 597263.31 | 240295.45 | - | 90170.41 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24833.41 | 12201 | 12300.78 | 13967.81 | 6269.99 | 5510.58 | 19383.24 | 6792.7 | 72150.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 607271 | 343544.76 | 358431.12 | 452529.08 | 1398287.74 | 550357.47 | 459428.97 | 311797.3 | 449764.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 32773.84 | 38573.21 | 43000.76 | 44216.49 | 34107.3 | 34620.79 | 41948.34 | 41634.02 | 45217.98 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17879.1 | 6362.65 | 6473.22 | 10090.77 | 11521.45 | 7434.73 | 11470.23 | 10060.56 | 13595.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 104625.16 | 45421.95 | 57727.48 | 61599.74 | 31882.53 | 24389.27 | 26320.06 | 45250.28 | 27829.1 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 33844.03 | 33345.75 | 42914.68 | 66999.35 | 45951.03 | 29062.37 | 20269.64 | 33456.61 | 42482.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 241006.16 | 378442.11 | 360064.74 | 1055519.03 | 320909.3 | 360246.38 | 453079.69 | 409137.67 | 619811.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 366264.84 | -34897.35 | -1633.62 | -602989.95 | 1077378.44 | 190111.09 | 6349.28 | -97340.37 | -170047.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 26381.21 | 240035.73 | 17443.43 | 731634.08 | 10303.64 | 616597 | 463515.91 | 88465.69 | 3200.19 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 5742.66 | 8232.23 | 1823.03 | 2578.87 | 23119.48 | 4000.45 | 2731.04 | 101.39 | 1583.16 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | - | 35.23 | 131.57 | 19.47 | 113.57 | 2.71 | 11.9 | 58.04 | 58.68 | 97.69 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 134.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 32159.1 | 248533.79 | 19285.92 | 734326.51 | 33425.83 | 620609.35 | 466304.99 | 88695.75 | 4881.03 |
| 投资支付的现金(万) | - | 148426.1 | 20000 | 81055.88 | - | 941022.03 | 690558.6 | 479237.67 | 65946.67 | 6133.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 4227.1 | 7173.75 | 12368.36 | 19194.6 | 8642.83 | 4075.65 | 3176.78 | 4435.4 | 2877.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1011.5 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 152653.2 | 27173.75 | 93424.24 | 19194.6 | 949664.86 | 694634.26 | 483425.95 | 70382.07 | 9011.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -120494.1 | 221360.03 | -74138.32 | 715131.91 | -916239.03 | -74024.9 | -17120.96 | 18313.68 | -4129.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 93825.88 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 541068.2 | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 284079 | 186650.3 | 99838.07 | 728921.5 | 327610.5 | 164660 | 284766 | 64041.7 | 23563 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 284079 | 186650.3 | 640906.27 | 728921.5 | 327610.5 | 258485.88 | 284766 | 64441.7 | 23563 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 275233 | 277877.7 | 557075.6 | 685022.7 | 312512.5 | 99375 | 341087 | 65604.7 | 6213 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8254.68 | 24099.28 | 21848.86 | 30724.1 | 19511.45 | 12907.21 | 8549.32 | 18514.28 | 5688.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4099.5 | 4219.71 | 4308.89 | 4416.41 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 287587.18 | 306196.69 | 583233.34 | 720163.21 | 332023.95 | 112282.21 | 349636.32 | 84118.98 | 11901.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3508.18 | -119546.39 | 57672.93 | 8758.29 | -4413.45 | 146203.67 | -64870.32 | -19677.28 | 11661.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 33.71 | 51.93 | 148.42 | -41.81 | -107.2 | 31.68 | -12.95 | 12.71 | -74.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 242296.27 | 66968.22 | -17950.58 | 120858.45 | 156618.76 | 262321.54 | -75654.95 | -98691.26 | -162589.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1034303.3 | 967335.08 | 985285.66 | 864427.21 | 707808.45 | 445486.91 | 521141.86 | 619833.12 | 782422.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1276599.57 | 1034303.3 | 967335.08 | 985285.66 | 864427.21 | 707808.45 | 445486.91 | 521141.86 | 619833.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 35315.33 | 3168.61 | 46467.13 | 48372.62 | 81249.63 | 44125.78 | 34364.07 | 46212.63 | 58911.83 |
| 资产减值准备(万) | - | 24.76 | -592.14 | - | - | - | - | 2190.27 | 69.31 | 3051.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 1702.46 | 1565.35 | 1481.45 | 1376.59 | 1108.18 | 1136.49 | 1128.43 | 1005.08 | 893.12 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | - | 14715.12 | 7778.4 | 6000.62 | 3679.58 | 2522.4 | 2389.87 | 2359.45 | 1694.08 | 1496.19 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 14295.18 | 7351.74 | 5558.23 | 3289.31 | 2078.06 | 1737.53 | 1675.35 | 943.82 | 702.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 419.93 | 426.66 | 442.39 | 390.27 | 444.33 | 652.34 | 684.09 | 750.26 | 793.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 316.81 | -87.75 | 0.69 | -88.75 | 248.07 | 36.94 | -14.73 | -0.59 | -72.34 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.04 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 6003.83 | 18035.78 | -4171.27 | -2629.94 | -25911.71 | -6182.36 | 2203.28 | -2654.1 | 2748.01 |
| 财务费用(万) | - | -19596.53 | 8164 | 12008.3 | 8637.9 | 6662.81 | 1477.78 | 8836.74 | 6498.13 | 5547.87 |
| 投资损失(万) | - | - | -14815.67 | -16810.18 | -61025.67 | -36863.37 | -4000.45 | -1647.65 | -2815.74 | -1583.16 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | - | -33.71 | -51.93 | -148.42 | 41.81 | 107.2 | -31.68 | -75.87 | 97.8 | -97.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1074.69 | -6184.46 | -28.76 | -370.18 | 3000.92 | 772.28 | -378.6 | 390.4 | -272.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1458.71 | 1099.88 | - | - | - | - | -41.81 | 261.35 | -293.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -106440.35 | -27954.73 | 33650.3 | -109886.09 | 305316.61 | -302416.18 | 200764.91 | -127821.99 | 195953.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 433126.19 | -29055.31 | -84430.59 | -495203.89 | 738897.37 | 453531 | -243339.22 | -20276.74 | -436330.22 |
| 其他(万) | - | - | - | -13.88 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | - | 366264.84 | -34897.35 | -1633.62 | -602989.95 | 1077378.44 | 190111.09 | 6349.28 | -97340.37 | -170047.06 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1077005.98 | 850518.41 | 795626.72 | 817944.32 | 749366.2 | 582391.77 | 356952.58 | 425562.6 | 499543.01 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 850518.41 | 795626.72 | 817944.32 | 749366.2 | 582391.77 | 356952.58 | 425562.6 | 499543.01 | 578442.23 |
| 加:现金等价物的期末余额(万) | - | 199593.59 | 183784.89 | 171708.35 | 167341.34 | 115061.01 | 125416.68 | 88534.33 | 95579.26 | 120290.11 |
| 减:现金等价物的期初余额(万) | - | 183784.89 | 171708.35 | 167341.34 | 115061.01 | 125416.68 | 88534.33 | 95579.26 | 120290.11 | 203980.67 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | 242296.27 | 66968.22 | -17950.58 | 120858.45 | 156618.76 | 262321.54 | -75654.95 | -98691.26 | -162589.78 |