华林证券002945核心经营数据 |
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当前股价：15.04，市值：406
亿，动态市盈率PE：81.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.25%。 其中，历史营业增长率：15.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：16.11% （26E:20.23%, 27E:15.32%, 28E:12.90%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万) | - | 2446446.51 | 1960239.31 | 2074277.94 | 2064412.07 | 2479599.99 | 1650963.27 | 1187074.83 | 1451084.91 | 1437253.74 |
| 总负债(亿) | - | - | 132.58 | 143.75 | 143.8 | 187.76 | 111.71 | 77.84 | 107.69 | 109.86 |
| 代理证券款(亿) | - | - | 82.19 | 86.1 | 87.25 | 70.93 | 57.91 | 36.99 | 46.77 | 52.27 |
| 代理证券款占比(%) | - | - | 61.99 | 59.9 | 60.67 | 37.78 | 51.84 | 47.52 | 43.43 | 47.58 |
| 金融负债(亿) | - | - | 5.23 | 18.06 | 29.12 | 100.19 | 33.57 | 26.8 | 46.05 | 39.99 |
| 金融负债占比(%) | - | - | 3.95 | 12.56 | 20.25 | 53.36 | 30.05 | 34.42 | 42.76 | 36.4 |
| 经营借款(亿) | - | - | 19.88 | 7.58 | 4.28 | - | 5.62 | 5.5 | - | - |
| 经营借款占比(%) | - | - | 15 | 5.27 | 2.98 | - | 5.03 | 7.07 | - | - |
| 经营负债(亿) | - | - | 2.97 | 2.38 | 1.84 | 1.69 | 1.3 | 1.73 | 2.57 | 4.54 |
| 经营负债占比(%) | - | - | 2.24 | 1.65 | 1.28 | 0.9 | 1.16 | 2.22 | 2.38 | 4.13 |
| 净利润(万) | - | 35315.33 | 3168.61 | 46467.13 | 48372.62 | 81249.63 | 44125.78 | 34364.07 | 46212.63 | 58911.83 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 1014.54 | -93.18 | -3.94 | -40.46 | 84.13 | 28.41 | -25.64 | -21.56 | -27.8 |
| 货币资金(亿) | - | - | 104.5 | 97.73 | 98.53 | 86.45 | 70.78 | 44.55 | 52.11 | 62.4 |
| 经营现金流() | - | 366264.84 | -34897.35 | -1633.62 | -602989.95 | 1077378.44 | 190111.09 | 6349.28 | -97340.37 | -170047.06 |
| 货币资金占比(%) | - | - | 53.31 | 47.12 | 47.73 | 34.86 | 42.87 | 37.53 | 35.91 | 43.41 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -1149.55 | 2036.2 | -99.73 | -155.97 | 466.71 | 2894.21 | -106.52 | -42.76 | -234.16 |
| 净利润现金比(-) | - | 10.37 | -11.01 | -0.04 | -12.47 | 13.26 | 4.31 | 0.18 | -2.11 | -2.89 |
| 投资资产(亿) | - | - | 26.08 | 28.3 | 30.06 | 30.72 | 70.88 | 51.17 | 66.74 | 58.17 |
| 投资资产占比(%) | - | - | 13.31 | 13.64 | 14.56 | 12.39 | 42.93 | 43.11 | 46 | 40.47 |
| 经营资产(亿) | - | - | 3.21 | 2.69 | 1.35 | 0.78 | 0.65 | 1.45 | 1.93 | 1.48 |
| 经营资产占比(%) | - | - | 1.64 | 1.3 | 0.65 | 0.31 | 0.39 | 1.22 | 1.33 | 1.03 |
| 自由现金流(万) | - | 35315 | 3169 | 46467 | 48373 | 81250 | 44167 | 34467 | 46315 | 58912 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -25.58 | -21.38 | -27.8 |
| 投资收益(亿) | - | - | 1.69 | 1.78 | 0.46 | 1.85 | 2.8 | 3.13 | 2.7 | 3.22 |
| 投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出(亿) | - | - | 1.89 | 2.93 | 4.44 | 3.17 | 1.29 | 1.99 | 2.61 | 3.34 |
| 利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营成本(亿) | - | - | 7.47 | 9.16 | 8.82 | 5.67 | 5.44 | 6.18 | 5.87 | 6.35 |
| 运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产收益率ROA(%) | - | - | 0.16 | 2.25 | 2.13 | 3.93 | 3.11 | 2.61 | 3.2 | 3.64 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金流画像 | --- | +-- | -+- | --+ | -++ | +-- | +-+ | +-- | -+- | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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