新兴装备002933现金流量表 |
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当前股价：30.33，市值：36
亿，动态市盈率PE：133.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.81%。 其中，历史营业增长率：7.04%，净利增长率：-17.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 27825.43 | 47655.83 | 22818.66 | 39720.28 | 40853.1 | 34397.68 | 29610.08 | 23132.76 | 21915.03 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1443.07 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1408.08 | 1776.41 | 1304.79 | 936.41 | 1083.69 | 659.53 | 440.7 | 450.47 | 339.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 29233.51 | 49432.24 | 25566.51 | 40656.68 | 41936.79 | 35057.22 | 30050.78 | 23583.22 | 22254.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 22216.22 | 22085.06 | 12361.98 | 13585 | 11492.12 | 7254.75 | 8155.46 | 5419.83 | 6742.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8542.66 | 8624.43 | 9141.23 | 10087.74 | 8009.1 | 6947.04 | 5333.4 | 4557.33 | 3698.67 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1205.55 | 1587.67 | 690.63 | 1321.69 | 2662.97 | 4985.86 | 4223.25 | 1933.91 | 2406.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1772.85 | 1744.78 | 1780.42 | 2498.31 | 4151.11 | 3238.96 | 2876.24 | 1897.83 | 1397.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 33737.29 | 34041.94 | 23974.27 | 27492.74 | 26315.3 | 22426.62 | 20588.34 | 13808.91 | 14243.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -4503.78 | 15390.3 | 1592.25 | 13163.94 | 15621.5 | 12630.6 | 9462.44 | 9774.31 | 8010.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 227898.5 | 154088.6 | 146114.4 | 270427 | 166000 | 229000 | 61000 | 12000 | 30000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1454.19 | 886.44 | 1034.5 | 1246.56 | 1827.62 | 2042.19 | 484.02 | 88.37 | 158.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 66.22 | 3.3 | - | - | 1 | - | - | 2.5 | 6.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 229418.91 | 154978.34 | 147148.9 | 271673.56 | 167828.62 | 231042.19 | 61484.02 | 12090.87 | 30165.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3222.17 | 2462.65 | 4877.9 | 3824.27 | 5292.28 | 180.34 | 229.72 | 792.35 | 3968.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 270489.89 | 172804.4 | 151114.4 | 232527 | 206000 | 229000 | 61000 | 12000 | 30000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2.22 | 4.51 | 27.78 | 0.41 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 273714.28 | 175271.57 | 156020.08 | 236351.68 | 211292.28 | 229180.34 | 61229.72 | 12792.35 | 33968.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -44295.37 | -20293.23 | -8871.18 | 35321.88 | -43463.67 | 1861.85 | 254.3 | -701.48 | -3803.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 120 | - | 136.7 | 2.3 | 60150.87 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 120 | - | 136.7 | 2.3 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3.48 | 214.39 | 2909.72 | 199.79 | 254.53 | 172.67 | - | 22.16 | 301.42 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3.48 | 40214.39 | 3029.72 | 199.79 | 391.23 | 174.97 | 60150.87 | 22.16 | 301.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1005.04 | 659.17 | - | 3632.65 | 5046.05 | 5632.8 | 3960 | 3520 | 3080 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1630.36 | 1599.27 | 5361.64 | 10168.23 | 235.42 | 196.42 | 2701.26 | 22.17 | 581.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2635.41 | 2258.43 | 5361.64 | 13800.87 | 5281.47 | 5829.22 | 6661.26 | 3542.17 | 3661.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2631.92 | 37955.96 | -2331.92 | -13601.08 | -4890.24 | -5654.24 | 53489.61 | -3520.01 | -3360 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -51431.07 | 33053.03 | -9610.86 | 34884.74 | -32732.41 | 8838.21 | 63206.35 | 5552.82 | 846.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 120698.75 | 87645.72 | 97256.58 | 62371.84 | 95104.25 | 86266.05 | 23059.7 | 17506.88 | 16660.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 69267.67 | 120698.75 | 87645.72 | 97256.58 | 62371.84 | 95104.25 | 86266.05 | 23059.7 | 17506.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1541.22 | 1241.98 | -6054.52 | -328.29 | 9688.77 | 13557.48 | 14133.14 | 11655.79 | 11087.73 |
| 资产减值准备(万) | - | 2828.67 | 1968.8 | 3402.05 | 3870.33 | 2192.68 | 4923.35 | 3013.7 | 827.53 | 1097.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 697.26 | 532.8 | 458.73 | 393.97 | 354.98 | 336.74 | 323.29 | 293.3 | 255.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | 830.16 | 834.06 | 828.41 | 639.69 | 526.52 | 445.09 | 428.96 | 422.2 | 80.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 5.19 | - | 1.36 | 2.72 | 0.23 | 71.37 | 1039.17 | 1039.74 | 1024.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -35.1 | -28.65 | -5.53 | - | - | - | - | -2.45 | -6.3 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 7.4 | 3.11 | -3.2 | 6.7 | -0.5 | -1.46 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -897.01 | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1040.8 | 1068.93 | 435.75 | 470.89 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1391.71 | -878.41 | -1104.67 | -1176 | -1724.17 | -1926.6 | -456.62 | -83.36 | -158.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1026.5 | 623.71 | -1051.23 | -539.35 | -683.51 | -912.71 | -347.41 | -103.58 | -157.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 0.2 | -169.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 5348.63 | -4883.82 | -6759.37 | -7002.94 | -3582.51 | -2409.89 | 3005.74 | -16.2 | -3476.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4514.69 | -11131.75 | 2821.21 | 13487.92 | 6976.84 | -2701.45 | -12134.29 | -5919.88 | -2234.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -12959.34 | 25289.68 | 7489.08 | 2172.44 | 1872.17 | 1248.68 | 456.76 | 1661.23 | 499.63 |
| 其他(万) | - | 1022.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -4503.78 | 15390.3 | 1592.25 | 13163.94 | 15621.5 | 12630.6 | 9462.44 | 9774.31 | 8010.61 |
| 现金的期末余额(万) | - | 69267.67 | 120698.75 | 87645.72 | 97256.58 | 62371.84 | 95104.25 | 86266.05 | 23059.7 | 17506.88 |
| 现金的期初余额(万) | - | 120698.75 | 87645.72 | 97256.58 | 62371.84 | 95104.25 | 86266.05 | 23059.7 | 17506.88 | 16660.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -51431.07 | 33053.03 | -9610.86 | 34884.74 | -32732.41 | 8838.21 | 63206.35 | 5552.82 | 846.66 |