锋龙股份002931现金流量表 |
3608 ℃ |
|
当前股价：15.06，市值：31
亿，动态市盈率PE：-287.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.06%。 其中，历史营业增长率：7.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46603.02 | 68238.17 | 73297.21 | 49679.53 | 42361.21 | 31514.45 | 28587.24 | 24186.73 | 25134 | 24531.67 |
| 收到的税费返还(万) | 818.3 | 1528.46 | 2509.58 | 961.93 | 989.08 | 2032.21 | 1795.37 | 1279.17 | 1657.65 | 1366.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2443.91 | 4501.3 | 7072.31 | 4692.9 | 4605.3 | 4642.18 | 3044.2 | 174.41 | 297.07 | 322.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49865.24 | 74267.93 | 82879.1 | 55334.35 | 47955.59 | 38188.85 | 33426.81 | 25640.31 | 27088.71 | 26221.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28840.11 | 43347.62 | 57766.83 | 32730.38 | 27296.8 | 23469.42 | 16326.29 | 10698.72 | 16430.15 | 16604.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9296.89 | 10302.97 | 12034.05 | 8535.85 | 7292.97 | 6119.61 | 5009.29 | 4045.57 | 3972.32 | 3265.51 |
| 支付的各项税费(万) | 1345.92 | 964.61 | 1795.13 | 1801.56 | 1399.29 | 1297.7 | 1148.76 | 1175.34 | 1373.85 | 1150.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3128.21 | 5413.1 | 7848.78 | 6327.26 | 5466.55 | 4848.44 | 5236.42 | 2966.24 | 1647.87 | 1573.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42611.14 | 60028.29 | 79444.79 | 49395.05 | 41455.61 | 35735.18 | 27720.77 | 18885.87 | 23424.18 | 22594.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7254.1 | 14239.64 | 3434.31 | 5939.3 | 6499.99 | 2453.68 | 5706.04 | 6754.44 | 3664.53 | 3626.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 95192.72 | 60012.9 | 61610 | 39725 | 35626 | 10900 | - | 8710 | 2180 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 634.21 | 276.54 | 390.49 | 436.38 | 486.08 | 272.91 | 63.3 | 15.84 | 3.7 | 69.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.67 | 13.81 | 226.96 | 55.27 | 94.13 | 131.45 | 102.97 | 62.5 | 0.93 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 174 | - | 6771.61 | 9040.64 | 5200 | 498 | 500.18 | - | 284.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 95829.6 | 60477.24 | 62227.45 | 46988.26 | 45246.85 | 16504.36 | 664.27 | 9288.52 | 2184.63 | 353.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6342.31 | 9812.96 | 13030.61 | 4043.85 | 3957.87 | 4602.05 | 2517.61 | 1270.03 | 888.79 | 1673.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 93735.4 | 49012.8 | 72400 | 40360 | 37601 | 23100 | - | 8150 | 2740 | 253.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3531.89 | 2343.78 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 450 | - | - | 5169.61 | 7316.64 | 8670.54 | 102.89 | 998 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 100527.71 | 58825.76 | 85430.61 | 53105.34 | 51219.29 | 36372.59 | 2620.5 | 10418.03 | 3628.79 | 1927.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4698.11 | 1651.49 | -23203.16 | -6117.08 | -5972.44 | -19868.23 | -1956.23 | -1129.51 | -1444.16 | -1573.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 681.01 | - | 24916.75 | - | 5673.69 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 681.01 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6300 | 19926.86 | 42718.38 | 12775.54 | 3000 | 4500 | 3100 | 9710 | 7956.28 | 5136.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2092.49 | - | - | - | - | - | 711.19 | 7773.07 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6300 | 19926.86 | 44810.87 | 13456.55 | 3000 | 29416.75 | 3100 | 15383.69 | 8667.47 | 12909.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11000 | 30121.34 | 7900 | 6511.99 | 4500 | 3100 | 3250 | 8460 | 6956.28 | 9475.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 280.04 | 2596.34 | 2363.63 | 1614.37 | 1958.25 | 111.86 | 134.58 | 3719.93 | 1203.43 | 903.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 14502.53 | 191.55 | 750.69 | 1996.06 | - | 9585.67 | 3832.52 | 3290.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11280.04 | 32717.68 | 24766.16 | 8317.92 | 7208.95 | 5207.92 | 3384.58 | 21765.6 | 11992.23 | 13668.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4980.04 | -12790.82 | 20044.71 | 5138.63 | -4208.95 | 24208.83 | -284.58 | -6381.9 | -3324.76 | -759.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 222.5 | 502.07 | -214.15 | -366.73 | 95.4 | 256.9 | -474.34 | 477.82 | 531.95 | -115.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2201.55 | 3602.37 | 61.71 | 4594.13 | -3585.99 | 7051.18 | 2990.89 | -279.15 | -572.44 | 1178.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16453.71 | 12851.34 | 12789.63 | 8195.5 | 11781.49 | 4730.31 | 1739.42 | 2018.57 | 2591.01 | 1412.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14252.16 | 16453.71 | 12851.34 | 12789.63 | 8195.5 | 11781.49 | 4730.31 | 1739.42 | 2018.57 | 2591.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -704.02 | 4859.24 | 8941.74 | 8500.63 | 6064.17 | 4575.77 | 4781.09 | 4255.55 | 3778.47 | - |
| 资产减值准备(万) | 814.61 | -21.32 | 278.67 | 319.78 | 184.34 | -34.97 | 1.76 | 49.21 | 52.48 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2686.44 | 2649.29 | 2428.38 | 2199.74 | 1859.63 | 1375.46 | 1148.42 | 1172.84 | 1218.79 | - |
| 无形资产摊销(万) | 344.79 | 352.41 | 358.02 | 336.73 | 222.55 | 61.01 | 51.63 | 51.63 | 51.63 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 113.22 | 116 | 156.4 | 170.53 | 130.57 | 77.66 | 49.17 | 34 | 34 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 21.93 | 39.15 | -9.69 | 2.14 | -13.37 | 180.21 | 2.37 | 5.71 | 121.24 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5.24 | -172.08 | 413.19 | 83.98 | 32.93 | -13.25 | 288 | -288 | - | - |
| 财务费用(万) | 187.63 | -7.01 | 857.76 | 968.56 | 51.68 | -135.04 | 599.62 | -201.64 | 69.72 | - |
| 投资损失(万) | -188.14 | -470.14 | -484.61 | -395.1 | -486.08 | -272.91 | 10.13 | -15.84 | -3.7 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 264.89 | -244.27 | -158.04 | -153.98 | -15.45 | -9.89 | -35.58 | 12.93 | 13.56 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -193.14 | 29 | 61.34 | -34.7 | -35.27 | 1.99 | -49.78 | 49.78 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3271.5 | 4221.6 | -8264.87 | -1682.59 | -1229.67 | -1617.9 | -1447.42 | 471.84 | -1066.31 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -157.95 | 7042.84 | -2868.49 | -9240.05 | -2281.86 | -801.64 | -1296.15 | -1489.19 | -1171.54 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1014.64 | -5199.97 | 1596.49 | 4863.64 | 2015.83 | -932.84 | 1602.78 | 2268.52 | 566.19 | - |
| 其他(万) | -227.54 | 1044.9 | 128.02 | - | - | - | - | 377.1 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7254.1 | 14239.64 | 3434.31 | 5939.3 | 6499.99 | 2453.68 | 5706.04 | 6754.44 | 3664.53 | - |
| 现金的期末余额(万) | 14252.16 | 16453.71 | 12851.34 | 12789.63 | 8195.5 | 11781.49 | 4730.31 | 1739.42 | 2018.57 | - |
| 现金的期初余额(万) | 16453.71 | 12851.34 | 12789.63 | 8195.5 | 11781.49 | 4730.31 | 1739.42 | 2018.57 | 2591.01 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2201.55 | 3602.37 | 61.71 | 4594.13 | -3585.99 | 7051.18 | 2990.89 | -279.15 | -572.44 | - |