华夏航空002928现金流量表 |
3980 ℃ |
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当前股价：7.74，市值：99
亿，动态市盈率PE：253.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-257.64%。 其中，历史营业增长率：19.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:97.02%, 26E:46.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 569810.01 | 283688.4 | 412414.75 | 479386.87 | 560189.1 | 429964 | 363252.58 | 279996.87 | 199289.52 | 134919.03 |
| 收到的税费返还(万) | 17385.07 | 25241.69 | 353.82 | 2898.44 | 592.58 | 399.45 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 56914.67 | 49227.46 | 73896.52 | 56318.41 | 52797.21 | 27695.79 | 18805.29 | 14723.35 | 12413.77 | 5819.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 644109.75 | 358157.54 | 486665.08 | 538603.72 | 613578.89 | 458059.24 | 382057.88 | 294720.22 | 211703.3 | 140738.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 371753.83 | 209342.79 | 234177.47 | 305118.34 | 381752.41 | 289800.98 | 210943.56 | 146007.74 | 101319.79 | 77580.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 98930.31 | 89585.47 | 106602.85 | 93742.68 | 90763.55 | 89011.29 | 65032.51 | 44031.65 | 30479.41 | 18994.02 |
| 支付的各项税费(万) | 10388.84 | 6371.79 | 15939.09 | 8640.73 | 9024.36 | 6805.62 | 12253.11 | 8612.9 | 6702.2 | 4329.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30819.71 | 21196.72 | 38413.04 | 30335.24 | 26618.52 | 20307.62 | 25294.16 | 20255.96 | 13120.2 | 13807.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 511892.68 | 326496.77 | 395132.46 | 437836.99 | 508158.84 | 405925.5 | 313523.34 | 218908.24 | 151621.6 | 114712.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 132217.07 | 31660.77 | 91532.63 | 100766.73 | 105420.05 | 52133.74 | 68534.53 | 75811.98 | 60081.7 | 26026.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 270.29 | 675.14 | 741.05 | - | 480.64 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 49.47 | 5.46 | 135.13 | 42761.63 | 4895.04 | 7031.2 | 450.5 | 2005.8 | 2318.4 | 459.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4503.08 | - | 5000 | 7500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49.81 | 4508.54 | 135.13 | 48031.91 | 13070.18 | 7772.25 | 450.5 | 2486.44 | 2318.4 | 459.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 54125.14 | 35159.37 | 180916.69 | 75606.88 | 112770.41 | 139407.24 | 77321.48 | 57906.16 | 29254.89 | 13524.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 27 | - | 9 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1500 | 3000 | - | 12500 | 1528.1 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54152.14 | 35159.37 | 182425.69 | 78635.88 | 112770.41 | 151907.24 | 78849.58 | 57906.16 | 29254.89 | 13524.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -54102.33 | -30650.83 | -182290.56 | -30603.97 | -99700.22 | -144134.98 | -78399.08 | -55419.72 | -26936.49 | -13065.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 240943.78 | - | - | - | 77038.03 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 412364.77 | 298021.34 | 500133.45 | 245928.41 | 282531.95 | 144784.7 | 103257.91 | 37529.53 | 43080.91 | 35545.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40239.7 | 22428 | 34407.17 | 7712.63 | - | 3433.21 | - | - | 8021.47 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 452604.47 | 561393.12 | 534540.63 | 253641.04 | 282531.95 | 225255.93 | 103257.91 | 37529.53 | 51102.38 | 35545.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 309350.45 | 337432.75 | 294185.81 | 212327.25 | 173683.27 | 72246 | 38805.85 | 21355.61 | 46982.68 | 24494.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20365.96 | 16843.47 | 18927.61 | 16795.42 | 15372.9 | 12457.39 | 5453.36 | 1534.9 | 4871.79 | 1877.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 196470.29 | 179708.01 | 142305.14 | 74544.89 | 45887.66 | 42460.48 | 31331.31 | 20598.81 | 16097.95 | 16705.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 526186.69 | 533984.23 | 455418.57 | 303667.56 | 234943.83 | 127163.87 | 75590.52 | 43489.33 | 67952.42 | 43077.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -73582.23 | 27408.89 | 79122.06 | -50026.52 | 47588.11 | 98092.06 | 27667.39 | -5959.8 | -16850.04 | -7532.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1114.6 | 2362.92 | -90.44 | -1352.69 | -22.21 | 187.45 | -1109.69 | 178.35 | 325.93 | -4.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5647.11 | 30781.75 | -11726.32 | 18783.56 | 53285.72 | 6278.27 | 16693.16 | 14610.81 | 16621.09 | 5423.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 157086.63 | 126304.89 | 138031.2 | 119247.64 | 65961.92 | 59683.65 | 42990.49 | 28379.68 | 11758.59 | 6335.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 162733.75 | 157086.63 | 126304.89 | 138031.2 | 119247.64 | 65961.92 | 59683.65 | 42990.49 | 28379.68 | 11758.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -96497.95 | -197416.06 | -9870.96 | 61288.99 | 50223.75 | 24746.11 | 37423.07 | 34481.93 | 24333.86 | - |
| 资产减值准备(万) | 1346.25 | - | 2753 | - | - | 1498.56 | 1027.89 | 288.54 | -429.78 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19750.95 | 15408.95 | 12375.81 | 34783.83 | 31156.49 | 30575.13 | 23279.86 | 15328.49 | 10938.96 | - |
| 无形资产摊销(万) | 2034.66 | 2199.37 | 1655.15 | 1420.22 | 1033.39 | 596.96 | 373.15 | 211.56 | 82.43 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6858.11 | 7605.51 | 9919 | 10063.3 | 10702.78 | 12518.53 | 8166.17 | 3850.55 | 3004.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 226.29 | -70.73 | -569.85 | -11056.13 | 2789.87 | -337.16 | -131.12 | -1284.21 | -1245.93 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1535.49 | 125.98 | 14.58 | 23.5 | 63.19 | -700.73 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.67 | 1.82 | - | - | 358.49 | -358.49 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 59274.25 | 86437.85 | 41807.32 | 21415.7 | 21723.75 | 19742.65 | 15275.78 | 15017.06 | 13256.58 | - |
| 投资损失(万) | -136.83 | 550.28 | - | -251.91 | -295.03 | -26.88 | 1528.1 | -480.64 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -16702.08 | -38601.72 | -3597.13 | -988.24 | -348.79 | -101.57 | -397.67 | -575.22 | -174.98 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.53 | -49.19 | -29.42 | 78.61 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3463.87 | -3287.48 | -2676.19 | -2399.24 | -1525.29 | -1779.2 | -1598.27 | -470.67 | -386.58 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11124.05 | 25602.5 | 4986.6 | -36169.9 | -20824.39 | -40399.25 | -28360.41 | -26467.52 | -7156.16 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 34432.25 | 27974.3 | -44887.74 | 19934.85 | 8249.87 | 6159.08 | 11947.97 | 35912.11 | 17858.92 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 132217.07 | 31660.77 | 91532.63 | 100766.73 | 105420.05 | 52133.74 | 68534.53 | 75811.98 | 60081.7 | - |
| 现金的期末余额(万) | 162733.75 | 157086.63 | 126304.89 | 138031.2 | 119247.64 | 65961.92 | 59683.65 | 42990.49 | 28379.68 | - |
| 现金的期初余额(万) | 157086.63 | 126304.89 | 138031.2 | 119247.64 | 65961.92 | 59683.65 | 42990.49 | 28379.68 | 11758.59 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5647.11 | 30781.75 | -11726.32 | 18783.56 | 53285.72 | 6278.27 | 16693.16 | 14610.81 | 16621.09 | - |