润都股份002923现金流量表 |
5128 ℃ |
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当前股价：12.37，市值：41
亿，动态市盈率PE：-83.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.04%。 其中，历史营业增长率：9.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 121088.27 | 119193.09 | 122151.56 | 109469.81 | 117572.9 | 126675.52 | 101508.19 | 71272.81 | 63610.02 |
| 收到的税费返还(万) | - | 26.09 | 7521.21 | 907.2 | 275.67 | 258.37 | 559.29 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1927.72 | 6921.32 | 3167.4 | 5080.9 | 7016.55 | 3062.23 | 5690.93 | 1229.45 | 2145.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 123042.07 | 133635.63 | 126226.17 | 114826.38 | 124847.83 | 130297.03 | 107199.12 | 72502.25 | 65755.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 34874.31 | 34340.55 | 38686.56 | 29522 | 26921.19 | 22408.98 | 10688.57 | 12824.41 | 11796.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28400.95 | 27349.38 | 24229.12 | 20214.2 | 16702.07 | 14277.95 | 10626.51 | 8631.46 | 7639.54 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7759.19 | 11529.28 | 9031.82 | 7941.33 | 8637.77 | 11805.49 | 12089.78 | 9894.71 | 9277.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30888.87 | 43148.5 | 40777.9 | 36558.25 | 47552.18 | 66674.63 | 57889.88 | 35356.4 | 27635.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 101923.33 | 116367.7 | 112725.4 | 94235.78 | 99813.21 | 115167.05 | 91294.74 | 66706.99 | 56348.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 21118.75 | 17267.93 | 13500.77 | 20590.6 | 25034.62 | 15129.99 | 15904.38 | 5795.26 | 9406.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4000 | - | 5000 | 21265 | 109300 | 114600 | 115100 | 1496.4 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 8.11 | - | 12.64 | 42.52 | 363.66 | 832.93 | 1018.77 | 0.93 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 7 | - | - | - | 11.99 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3166.63 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4008.11 | - | 5019.64 | 21307.52 | 109663.66 | 115432.93 | 116130.76 | 4663.96 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8125.15 | 17453.38 | 25175.41 | 37648.38 | 25674.22 | 24001.22 | 11530.87 | 3639.7 | 6387.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4000 | - | 5000 | 16865 | 100300 | 100400 | 142700 | 1496.4 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 12125.15 | 17453.38 | 30175.41 | 54513.38 | 125974.22 | 124401.22 | 154230.87 | 5136.1 | 6387.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8117.04 | -17453.38 | -25155.77 | -33205.87 | -16310.56 | -8968.28 | -38100.11 | -472.15 | -6387.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 466.06 | 4346.44 | 37025 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5388.69 | 19343.77 | 23443.4 | 28600 | 5802.96 | 22.63 | - | 3600 | 8260 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | 100 | - | 2965.08 | 300.64 | - | - | 35.73 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5488.69 | 19443.77 | 23443.4 | 31565.08 | 6569.66 | 4369.07 | 37025 | 3635.73 | 8260 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 12430.55 | 8779.7 | 5436.75 | 7234.57 | 1796 | 1796 | 3796 | 6377.43 | 6300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8469.71 | 10238.1 | 8968.01 | 8264.99 | 7634.33 | 7399.49 | 7309.64 | 511.41 | 559.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 362.99 | 874 | 1718.62 | 564.17 | 2987.16 | 300.64 | 2267.74 | - | 35.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 21263.25 | 19891.8 | 16123.38 | 16063.73 | 12417.49 | 9496.14 | 13373.39 | 6888.85 | 6895.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15774.56 | -448.03 | 7320.02 | 15501.35 | -5847.83 | -5127.06 | 23651.61 | -3253.12 | 1364.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 243.21 | 40.35 | 137.25 | -59 | -154.85 | 197 | -15.32 | -177.62 | 74.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2529.65 | -593.14 | -4197.74 | 2827.08 | 2721.38 | 1231.64 | 1440.57 | 1892.38 | 4459.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 20239.31 | 20832.45 | 25030.19 | 22203.11 | 19481.73 | 18250.09 | 16809.52 | 14917.14 | 10457.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 17709.66 | 20239.31 | 20832.45 | 25030.19 | 22203.11 | 19481.73 | 18250.09 | 16809.52 | 14917.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3988.32 | 6689.86 | 15547.69 | 13976.63 | 13586.24 | 11889.67 | 10684.44 | 9065.26 | 8746.58 |
| 资产减值准备(万) | - | 1517.7 | 4213.96 | 3243.62 | 433.78 | 593.13 | 357.15 | -237.93 | 188.12 | 133.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 13215.48 | 10929.65 | 6787.04 | 5836.37 | 4866.42 | 3666.86 | 3084.86 | 3002.06 | 1942.17 |
| 无形资产摊销(万) | - | 163.16 | 156.27 | 156.18 | 154.23 | 131.34 | 93.54 | 55.76 | 55.76 | 55.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 609.61 | 465.92 | 584.75 | 895.65 | 1128.16 | 809.84 | 433.56 | 486.99 | 347.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -15.22 | -4.68 | - | - | - | -1.99 | - | 43.45 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 43.27 | 14.81 | 32.61 | 22.75 | 229.02 | 116.48 | 235.85 | 150.76 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1.35 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | -1.1 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1443.38 | 1653.35 | 696.58 | 231.96 | 415.75 | 2.5 | 324.96 | 689.03 | 392.08 |
| 投资损失(万) | - | -8.11 | 35.43 | -12.64 | -42.52 | -363.66 | -832.93 | -1018.77 | -0.93 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 89.35 | 12.99 | -161.5 | 303.06 | -230.21 | -406.95 | 220.02 | -486.18 | -39.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -115.39 | 173.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -953.22 | 2091.97 | -13252.96 | -3737.71 | -6895.85 | -6871.17 | -4842.85 | -3974.08 | -1947.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2713.23 | -1194.69 | -5366.62 | -23923.56 | 3365.46 | -6409.36 | -2442.74 | -3733.8 | -1259.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1897.16 | -8161.66 | 4968.71 | 26729.32 | 6316.3 | 10287.24 | 9409.23 | 352.28 | 991.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -670.35 | 1893.62 | 2427.12 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 21118.75 | 17267.93 | 13500.77 | 20590.6 | 25034.62 | 15129.99 | 15904.38 | 5795.26 | 9406.99 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 884.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 17709.66 | 20239.31 | 20832.45 | 25030.19 | 22203.11 | 19481.73 | 18250.09 | 16809.52 | 14917.14 |
| 现金的期初余额(万) | - | 20239.31 | 20832.45 | 25030.19 | 22203.11 | 19481.73 | 18250.09 | 16809.52 | 14917.14 | 10457.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2529.65 | -593.14 | -4197.74 | 2827.08 | 2721.38 | 1231.64 | 1440.57 | 1892.38 | 4459.56 |