德赛西威002920现金流量表 |
5899 ℃ |
|
当前股价：90.03，市值：537
亿，动态市盈率PE：23.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.57%。 其中，历史营业增长率：27.43%，净利增长率：30.48%； 未来三年预估净利增长率：18.49% （26E:18.61%, 27E:19.86%, 28E:17.01%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3580621.73 | - | 1990511.24 | 1469010.28 | 933652.31 | 626233.98 | 508500.64 | 564021.02 | 644337.56 | 563211.59 |
| 收到的税费返还(万) | 15899.06 | - | 21623.13 | 17937.51 | 12603.93 | 11623.8 | 8230.75 | 154.18 | 178.64 | 21.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22477.68 | - | 15837.62 | 10124.42 | 14897.58 | 4190.67 | 3796.41 | 5604.08 | 1877.13 | 1055.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3618998.46 | - | 2027972 | 1497072.21 | 961153.82 | 642048.45 | 520527.8 | 569779.27 | 646393.32 | 564287.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2875716.8 | - | 1605558.05 | 1186505.69 | 694401.79 | 478466.44 | 367919.25 | 378923.78 | 466189.06 | 414666.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 308910.58 | - | 212552.95 | 148414.82 | 110138.24 | 75993.36 | 65569.32 | 68377.91 | 60740.3 | 48713.92 |
| 支付的各项税费(万) | 62135.81 | - | 32565.16 | 40361.54 | 27049.34 | 16272.33 | 13552.69 | 20985.54 | 32242.96 | 24808.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 83859.15 | - | 63191.57 | 60830.17 | 45269.47 | 27381.64 | 33573.51 | 27908.69 | 22600.7 | 20340.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3330622.35 | - | 1913867.72 | 1436112.22 | 876858.84 | 598113.77 | 480614.76 | 496195.91 | 581773.02 | 508529.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 288376.12 | - | 114104.27 | 60959.99 | 84294.99 | 43934.68 | 39913.04 | 73583.36 | 64620.3 | 55758.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 739858.29 | - | - | - | - | - | 923.47 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 496.78 | - | 108.74 | 2235.42 | 2629.84 | 3234.3 | 3977.75 | 4559.6 | 514.87 | 1023.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 439.6 | - | 506.29 | 279.72 | 179.63 | 74.51 | 78.17 | 54.55 | 36.13 | 17.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 139468.39 | 81130.66 | 27787.7 | 137735.07 | 33995 | 5227.36 | 14145.69 | 14719.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 740794.67 | - | 140083.41 | 83645.8 | 30597.17 | 141043.88 | 38974.4 | 9841.51 | 14696.7 | 15759.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 180278.33 | - | 110959.88 | 129895.88 | 67552.64 | 43182.75 | 39493.26 | 24708.81 | 25516.15 | 34645.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 1117808.02 | - | 11137 | 21427.56 | 24199.17 | 11700.05 | 10126.1 | 6000 | 3984.21 | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 981.58 | - | - | 10998.54 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 92970 | 35945.59 | 16118.6 | 92900 | 1362.77 | 159197.34 | 19420.77 | 19352.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1298086.35 | - | 215066.88 | 188250.61 | 107870.41 | 147782.8 | 61980.67 | 189906.15 | 48921.12 | 54997.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -557291.68 | - | -74983.48 | -104604.82 | -77273.24 | -6738.92 | -23006.27 | -180064.64 | -34224.43 | -39237.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 439823 | - | 4589.17 | 50 | 33181.64 | - | 200 | 50 | 198420.75 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 123 | - | 4589.17 | 50 | 7910.05 | - | 200 | 50 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 130300.95 | - | 45012.03 | 106411.43 | 31767.72 | - | - | - | 143344.49 | 164327.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16946.53 | - | 19.44 | 6 | - | - | - | - | 1092.44 | 198 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 587070.48 | - | 49620.64 | 106467.43 | 64949.36 | - | 200 | 50 | 342857.68 | 164525.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 117053.84 | - | 40164.52 | 41188.34 | 243.8 | 324.38 | 966.99 | 67582.31 | 150207.71 | 160314.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 69275.23 | - | 33598.26 | 26882.46 | 17006.4 | 11036.25 | 11042.19 | 17084.52 | 17698.66 | 19636.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 63379.72 | - | 3203.69 | 1717.47 | 1254.63 | - | - | 922.18 | 198.33 | 325.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 249708.79 | - | 76966.46 | 69788.27 | 18504.82 | 11360.63 | 12009.19 | 85589.01 | 168104.7 | 180276.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 337361.69 | - | -27345.82 | 36679.16 | 46444.54 | -11360.63 | -11809.19 | -85539.01 | 174752.98 | -15751.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1081.89 | - | -2141.41 | -2291.58 | 594.51 | 995.5 | -286.3 | 185.48 | -185.94 | 361.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 69528.02 | - | 9633.56 | -9257.25 | 54060.8 | 26830.62 | 4811.28 | -191834.81 | 204962.92 | 1131.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72116.6 | - | 103682.48 | 112939.73 | 58878.93 | 32048.31 | 27237.03 | 219071.84 | 14108.92 | 12977.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 141644.62 | - | 113316.04 | 103682.48 | 112939.73 | 58878.93 | 32048.31 | 27237.03 | 219071.84 | 14108.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 247292.11 | - | 154157.4 | 117136.62 | 83184.19 | 51819.31 | 29221.66 | 41615.12 | 61589.02 | 59032.76 |
| 资产减值准备(万) | 43130.92 | - | 45768.63 | 22740.27 | 9116.16 | 9895.87 | 8798.35 | 7873.39 | 3018.4 | 5849.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 48989.76 | - | 30821.77 | 23308.15 | 16594.2 | 10893.61 | 10450.56 | 9117.3 | 7809.83 | 5625.33 |
| 无形资产摊销(万) | 14131.8 | - | 14429.65 | 9330.64 | 7691.26 | 7512.46 | 4697.81 | 3134.12 | 2054.7 | 1220.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12280.04 | - | 4614.87 | 7172.03 | 6018.92 | 5402.04 | 5861.4 | 6191.93 | 6410.83 | 4826.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 78.24 | - | 148.9 | -9.2 | -25.74 | -0.34 | 3.37 | 2.4 | -17.28 | -17.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 524.04 | - | 156.03 | 267.12 | 413.79 | 197.07 | 32.98 | 279.86 | 60.26 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3219.95 | - | -4445.75 | -6408.29 | 1911.49 | -3271.44 | -324.86 | -755.31 | 634.78 | -325.36 |
| 财务费用(万) | 2091.56 | - | 6406.25 | 5063.95 | -108.49 | -989.68 | 367.99 | 80.6 | 1939.88 | 3429.38 |
| 投资损失(万) | -12710.83 | - | -111.97 | 1884.88 | 1264.65 | -325.39 | -7062.16 | -3261.97 | 2780.55 | 200.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8851.9 | - | -8646.45 | -2923.7 | -469.6 | 1474.6 | -3438.44 | -1440.73 | -598.66 | -3023.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -106.9 | - | -233.75 | -722.42 | 0.39 | -12.87 | -473.35 | 13.11 | 23.44 | - |
| 存货的减少(万) | -139411.93 | - | -6508.2 | -147575.84 | -96734.01 | -24393.53 | -24391.28 | 16521.95 | 24460.79 | -23568.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -127855.05 | - | -416750.92 | -165985.31 | -71644.06 | -81996.67 | -22975.71 | -3927.6 | 18965.97 | -83137.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 195826.48 | - | 284817.09 | 185499.06 | 125046.55 | 67254.27 | 38940.29 | -11255.58 | -60929.07 | 92559.49 |
| 其他(万) | 7063.85 | - | 7291.09 | 10762.97 | 1288.19 | 475.37 | 204.42 | 9394.77 | -3583.14 | -6912.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 288376.12 | - | 114104.27 | 60959.99 | 84294.99 | 43934.68 | 39913.04 | 73583.36 | 64620.3 | 55758.45 |
| 现金的期末余额(万) | 141644.62 | - | 113316.04 | 103682.48 | 112939.73 | 58878.93 | 32048.31 | 27237.03 | 219071.84 | 14108.92 |
| 现金的期初余额(万) | 72116.6 | - | 103682.48 | 112939.73 | 58878.93 | 32048.31 | 27237.03 | 219071.84 | 14108.92 | 12977.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 69528.02 | - | 9633.56 | -9257.25 | 54060.8 | 26830.62 | 4811.28 | -191834.81 | 204962.92 | 1131.29 |