赛隆药业002898现金流量表 |
3430 ℃ |
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当前股价：11.2，市值：20
亿，动态市盈率PE：1299.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.4%。 其中，历史营业增长率：3.45%，净利增长率：-14.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27704.93 | 24914.97 | 25351.79 | 20436.92 | 28052.04 | 47495.14 | 39014.65 | 30971.72 | 28451.59 | 22398.25 |
| 收到的税费返还(万) | 189 | 1714.13 | - | - | - | - | 177 | 136.7 | 230 | 418 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2313.93 | 749.91 | 840.9 | 1105.49 | 2455.08 | 1483.43 | 941.26 | 426.24 | 1172.75 | 386.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30207.86 | 27379.01 | 26192.69 | 21542.41 | 30507.12 | 48978.58 | 40132.91 | 31534.66 | 29854.34 | 23203.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9468.5 | 7196.63 | 6592.71 | 6765.06 | 10280.94 | 23712.68 | 14480.11 | 12918.79 | 14792.5 | 9681.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6523.16 | 5103.91 | 4043.18 | 3708.31 | 4480.79 | 4329.89 | 4190.03 | 3487.48 | 2570.17 | 1783.45 |
| 支付的各项税费(万) | 2909.38 | 1857.82 | 1753.21 | 1822.32 | 6438.8 | 6537.28 | 5198.45 | 3751.38 | 4097.35 | 3285.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7736.11 | 11808.19 | 10257.47 | 9229.25 | 13958.12 | 14065.89 | 7751.67 | 3511.7 | 3650.44 | 3316.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26637.16 | 25966.54 | 22646.56 | 21524.94 | 35158.65 | 48645.73 | 31620.26 | 23669.35 | 25110.46 | 18066.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3570.7 | 1412.47 | 3546.13 | 17.47 | -4651.53 | 332.85 | 8512.64 | 7865.31 | 4743.88 | 5136.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15287.2 | - | 6020 | 4005 | 23000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 34.83 | - | 19.3 | 1.71 | 218.64 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1303.51 | 115.01 | 29.08 | - | - | - | - | 0.24 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 323.88 | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 120.28 | 130.92 | 88.37 | 90.95 | 263.03 | 248.91 | 157.28 | 91.85 | 55.96 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16625.54 | 559.17 | 6899.31 | 4095.08 | 23309.59 | 263.03 | 248.91 | 157.52 | 91.85 | 55.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3057.88 | 2394.22 | 3147.28 | 6405.71 | 11172.56 | 13483.87 | 9437.79 | 5143.37 | 4723.89 | 3574.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 15500.2 | - | 6000 | 4515 | 23000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18558.08 | 2394.22 | 9147.28 | 10920.71 | 34172.56 | 13483.87 | 9437.79 | 5143.37 | 4723.89 | 3574.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1932.54 | -1835.05 | -2247.97 | -6825.63 | -10862.97 | -13220.84 | -9188.89 | -4985.84 | -4632.04 | -3518.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 31170.34 | - | 7240 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11500 | 9999.35 | 15340 | 15000 | 7828.85 | - | 1500 | - | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14500 | 9999.35 | 15340 | 15000 | 7828.85 | - | 32670.34 | - | 7240 | 1000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13095.35 | 12878 | 10174 | 10828.85 | - | 1500 | - | - | 1000 | 2200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 557.87 | 869.53 | 789.14 | 1163.51 | 3342.42 | 1621.89 | 1497.08 | 2658.84 | 4654.69 | 3322.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1034.75 | 96.54 | 127.05 | 37.3 | 32.73 | 131.94 | 1060.59 | 3.5 | 3.37 | 2.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14687.97 | 13844.07 | 11090.2 | 12029.66 | 3375.16 | 3253.83 | 2557.68 | 2662.34 | 5658.06 | 5525.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -187.97 | -3844.72 | 4249.8 | 2970.34 | 4453.7 | -3253.83 | 30112.66 | -2662.34 | 1581.94 | -4525.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1450.19 | -4267.3 | 5547.96 | -3837.82 | -11060.81 | -16141.82 | 29436.42 | 217.12 | 1693.78 | -2907.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7060.42 | 11327.72 | 5779.76 | 9617.58 | 20678.39 | 36820.21 | 7383.8 | 7166.68 | 5472.89 | 8380.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8510.61 | 7060.42 | 11327.72 | 5779.76 | 9617.58 | 20678.39 | 36820.21 | 7383.8 | 7166.68 | 5472.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 953.37 | -3731.23 | -2334.14 | -6722.19 | 2748.32 | 6090.49 | 6450.51 | 6124.87 | 6331.79 | 2819.08 |
| 资产减值准备(万) | -867.23 | 1329.44 | 678.5 | 179.37 | 54.14 | 531.81 | 169.76 | 438.01 | 30.37 | 23.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2890.62 | 2922.72 | 2787.03 | 2583.47 | 1875.28 | 1314.66 | 895.92 | 720.04 | 489.29 | 457.53 |
| 无形资产摊销(万) | 398.96 | 386.21 | 370.77 | 345.93 | 127.63 | 107.59 | 105.77 | 103.39 | 113 | 77.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -105.62 | -46.01 | 1.21 | 0.27 | -0.01 | -0.17 | - | 0.22 | 3.7 | 0.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.05 | -2.04 | 12.52 | - | 0.57 | 0.31 | 0.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -758.7 | -1709.29 | -672.61 | -3356.36 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 690.7 | 689.44 | 528.76 | 521.15 | 84.2 | -221.21 | -160.02 | -153.78 | -52.07 | 24.37 |
| 投资损失(万) | -32.74 | - | -849.82 | -1.71 | -218.64 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1162.28 | 500.91 | 299.74 | 952.13 | -1716.49 | -1167.65 | 75.69 | -199.99 | 237.38 | -254.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | 112.79 | 256.39 | 100.89 | 503.45 | - | - | - | - | -9.8 | 9.8 |
| 存货的减少(万) | -2884.84 | -1589.02 | 651.36 | -1286.24 | -735.58 | -2015.72 | 1106.17 | -1278.93 | -1186.31 | -78.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6068.35 | -502.36 | -1033.48 | 5411.21 | -5219.36 | -5462.48 | -4188.38 | 1523.27 | -1343.04 | 1899.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4047.22 | 2973.4 | 2858.74 | 905.97 | -1782.23 | 1155.23 | 4057.05 | 588.2 | -28.39 | -2382.37 |
| 其他(万) | -34.7 | -163.36 | 24.77 | -18.99 | - | - | - | - | 157.97 | 2541.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3570.7 | 1412.47 | 3546.13 | 17.47 | -4651.53 | 332.85 | 8512.64 | 7865.31 | 4743.88 | 5136.29 |
| 现金的期末余额(万) | 8510.61 | 7060.42 | 11327.72 | 5779.76 | 9617.58 | 20678.39 | 36820.21 | 7383.8 | 7166.68 | 5472.89 |
| 现金的期初余额(万) | 7060.42 | 11327.72 | 5779.76 | 9617.58 | 20678.39 | 36820.21 | 7383.8 | 7166.68 | 5472.89 | 8380.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1450.19 | -4267.3 | 5547.96 | -3837.82 | -11060.81 | -16141.82 | 29436.42 | 217.12 | 1693.78 | -2907.15 |