中大力德002896现金流量表 |
3751 ℃ |
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当前股价：37.82，市值：57
亿，动态市盈率PE：78.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.01%。 其中，历史营业增长率：15.75%，净利增长率：7.66%； 未来三年预估净利增长率：22.01% （24E:25.81%, 25E:20.77%, 26E:19.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 111829.54 | 97006.22 | 107345.61 | 87029.5 | 66887.5 | 67753.89 | 53403.95 | 42670.94 | 32706.06 | 31243.67 |
| 收到的税费返还(万) | 1315.14 | 172.88 | 74.84 | 82.97 | 1044.4 | 843.21 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3640.1 | 1471.5 | 3029.42 | 2232.06 | 4555.27 | 3814.43 | 932.77 | 678.83 | 1244.62 | 552.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116784.78 | 98650.6 | 110449.88 | 89344.53 | 72487.17 | 72411.52 | 54336.72 | 43349.77 | 33950.67 | 31796.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66763.97 | 61732.99 | 69380.85 | 47760.75 | 42362.11 | 42686.78 | 31724.86 | 24089.15 | 18148.77 | 18910.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23094.95 | 20368.87 | 20529.35 | 14988.51 | 13540.84 | 12316.95 | 8796.43 | 6473.55 | 5426.65 | 5104.71 |
| 支付的各项税费(万) | 5653.83 | 3333.45 | 4100.8 | 3552.72 | 2054.11 | 1791.45 | 2378.76 | 2653.66 | 2525.65 | 1979.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3581.06 | 3553.42 | 3064.48 | 3439.27 | 4583.03 | 4682.03 | 3526.36 | 1930.41 | 1903.31 | 2180.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99093.8 | 88988.73 | 97075.48 | 69741.26 | 62540.09 | 61477.21 | 46426.42 | 35146.77 | 28004.39 | 28176.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17690.98 | 9661.87 | 13374.4 | 19603.27 | 9947.08 | 10934.31 | 7910.31 | 8202.99 | 5946.28 | 3620.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18000 | 10000 | - | - | - | 30000 | 1500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 145.23 | 293.48 | - | - | - | 472.4 | 11.39 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.21 | 43.35 | 209.96 | 127.75 | 137.55 | 25.2 | 6.2 | 65.05 | 1.5 | 13.55 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000 | - | 5 | 937.13 | 224.75 | 313.5 | - | 3822.22 | 967.24 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18166.44 | 12336.83 | 209.96 | 132.75 | 1074.68 | 30722.36 | 1831.09 | 65.05 | 3823.72 | 980.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19945.87 | 14259.21 | 16666.15 | 8464.45 | 16034.68 | 22371.17 | 7005.86 | 5589.75 | 3842.39 | 3540.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 18000 | 10225 | 225 | - | - | 15000 | 16500 | - | 18.25 | 30.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2236.45 | - | - | - | 481 | 408.5 | 211.5 | 172.5 | 827.3 | 538 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40182.33 | 24484.21 | 16891.15 | 8464.45 | 16515.68 | 37779.67 | 23717.36 | 5762.25 | 4687.94 | 4109.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22015.89 | -12147.38 | -16681.2 | -8331.71 | -15441 | -7057.31 | -21886.27 | -5697.21 | -864.21 | -3128.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 21281.42 | - | 1000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15450 | 21000 | 46723 | 11399.56 | 25079.56 | 14350 | 20050 | 15020 | 26040 | 19433 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15450 | 21000 | 46723 | 11399.56 | 25079.56 | 14350 | 41331.42 | 15020 | 27040 | 19433 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14950 | 24712.02 | 17599.56 | 17179.56 | 21850 | 12250 | 22020 | 18380 | 24020 | 18033 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1450.28 | 3605.05 | 3730.18 | 1476.77 | 1902.79 | 2036.39 | 618.12 | 704.21 | 950.89 | 952.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 910.03 | 1190.95 | 1194.98 | 25 | - | - | 1406.3 | 208.7 | 4527.38 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17310.3 | 29508.02 | 22524.71 | 18681.32 | 23752.79 | 14286.39 | 24044.42 | 19292.91 | 29498.27 | 18985.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1860.3 | -8508.02 | 24198.29 | -7281.77 | 1326.76 | 63.61 | 17287 | -4272.91 | -2458.27 | 447.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 39.54 | -95.9 | -149.84 | -148.18 | -39.63 | 61.23 | -106.48 | 12.1 | 25.04 | 10.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6145.68 | -11089.43 | 20741.65 | 3841.62 | -4206.78 | 4001.84 | 3204.57 | -1755.03 | 2648.84 | 948.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19198.33 | 30287.75 | 9546.11 | 5704.49 | 9911.27 | 5909.43 | 2704.86 | 4459.89 | 1811.05 | 862.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13052.65 | 19198.33 | 30287.75 | 9546.11 | 5704.49 | 9911.27 | 5909.43 | 2704.86 | 4459.89 | 1811.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7357.29 | 6634.18 | 8139.47 | 7043.12 | 5253.66 | 7282.97 | 5965.75 | 4664.51 | 3034.41 | 3531.09 |
| 资产减值准备(万) | 581.3 | 1101.93 | 1163.6 | 1146.71 | 1171.39 | 512.88 | 332.24 | -5.07 | -228.63 | 73.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7072.84 | 6803.01 | 6130.77 | 5472.7 | 4837.61 | 3176.41 | 2464.29 | 2006.66 | 1844.11 | 1562.35 |
| 无形资产摊销(万) | 158.56 | 148.86 | 130.25 | 106.97 | 82.88 | 80.24 | 81.07 | 80.24 | 80.09 | 80.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.41 | 82.93 | 79.88 | -0.32 | -120.42 | 3.28 | -2.4 | -5.23 | -0.64 | -13.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.11 | 0.11 | 28.27 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 370.62 | 1435.5 | 977.34 | 793.52 | 776.52 | 538.29 | 745.54 | 686.09 | 908.94 | 822.76 |
| 投资损失(万) | -2.19 | -246.39 | 49.68 | 10.07 | -10.07 | -472.4 | -11.39 | - | 23.39 | 21.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -414.1 | -5.75 | 31.46 | 11.44 | -250.28 | -89.73 | 17.35 | -44.57 | -46.04 | -6.35 |
| 存货的减少(万) | 7307.17 | -2484.03 | -10425.78 | -2070.12 | 193.08 | -7302.67 | -1191.86 | -2334.31 | 530.3 | -2532.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9613.92 | -6292.62 | 162.25 | 525.84 | -6362.18 | -1692.06 | -3327.52 | -416.68 | -316.69 | -269.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4023.17 | 1414.78 | 5879.03 | 6652.38 | 4374.9 | 8897.1 | 2837.23 | 3571.34 | 48.93 | 349.95 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.1 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17690.98 | 9661.87 | 13374.4 | 19603.27 | 9947.08 | 10934.31 | 7910.31 | 8202.99 | 5946.28 | 3620.2 |
| 债务转为资本(万) | - | 25033.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13052.65 | 19198.33 | 30287.75 | 9546.11 | 5704.49 | 9911.27 | 5909.43 | 2704.86 | 4459.89 | 1811.05 |
| 现金的期初余额(万) | 19198.33 | 30287.75 | 9546.11 | 5704.49 | 9911.27 | 5909.43 | 2704.86 | 4459.89 | 1811.05 | 862.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6145.68 | -11089.43 | 20741.65 | 3841.62 | -4206.78 | 4001.84 | 3204.57 | -1755.03 | 2648.84 | 948.99 |